Brown & Brown Aktie 727398 / US1152361010
110.84
USD
-1.23
USD
-1.10 %
28.05.2025
BTT
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Brown & Brown Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Brown & Brown Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.78 EUR | 31.76 | 0.71 | 23.18 | +15.81% | +0.58% | -14.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "119.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 115.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROWN & BROWN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.27% Aufschlag. | |
| KGV | 23.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brown & Brown Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.78 EUR | 31.76 | -112.00 | 229.00 | 0.47 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Brown & Brown Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROWN & BROWN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN & BROWN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROWN & BROWN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN & BROWN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026 |
|
| FIRST AMERICAN US31847R1023 |
Schätzungen zu Brown & Brown in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’202.69 | 5’637.64 | 6’143.83 |
| Dividende | 0.62 | 0.68 | 0.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.60 % | 0.64 % |
| Gewinn/Aktie | 4.18 | 4.55 | 4.96 |
| KGV | 26.78 | 24.63 | 22.58 |
| EBIT in Mio. | 1’646.39 | 1’777.42 | 1’929.26 |
| EBITDA in Mio. | 1’828.52 | 1’987.34 | 2’171.88 |
| Gewinn in Mio. | 1’044.26 | 1’147.22 | 1’246.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’179.49 | 1’296.10 | 1’441.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’429.93 | 1’562.86 | 1’709.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’425.00 | 1’565.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.18 | 4.55 | 4.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.63 | 3.94 | 4.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 4.32 | 4.66 | 5.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’093.33 | 1’391.33 | 1’537.67 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 26.29 | 29.79 | 33.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’105.71 | 1’321.96 | 438.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 71.00 | 92.78 | 95.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 7’373.91 | 8’290.28 | 9’287.06 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’358.00 | 19’559.00 | 20’790.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brown & Brown Inc. Aktie Analysen
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