Brown & Brown Aktie 727398 / US1152361010
68.45
USD
-1.05
USD
-1.51 %
13.02.2026
BTT
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Brown & Brown Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Brown & Brown Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.45 USD | 23.74 | 0.89 | 13.96 | +11.39% | +1% | -11.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "80.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROWN & BROWN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.38% Aufschlag. | |
| KGV | 13.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brown & Brown Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.45 USD | 23.74 | -78.00 | 322.00 | 0.32 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brown & Brown Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROWN & BROWN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN & BROWN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROWN & BROWN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROWN & BROWN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHUBB CH0044328745 |
|
| FIRST AMERICAN US31847R1023 |
|
| SAMPO OYJ FI4000552500 |
Schätzungen zu Brown & Brown in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’189.47 | 7’683.92 | 8’183.79 |
| Dividende | 0.67 | 0.72 | 0.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.98 % | 1.05 % | 1.09 % |
| Gewinn/Aktie | 4.52 | 4.98 | 5.39 |
| KGV | 15.17 | 13.77 | 12.73 |
| EBIT in Mio. | 1’985.12 | 2’146.09 | 2’393.72 |
| EBITDA in Mio. | 2’506.14 | 2’699.09 | 2’927.64 |
| Gewinn in Mio. | 1’144.00 | 1’303.95 | 1’527.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’532.47 | 1’688.30 | 1’868.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’609.44 | 1’823.44 | 2’091.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’498.29 | 1’717.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.52 | 4.98 | 5.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.34 | 3.76 | 4.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -924.00 | -936.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’696.00 | 1’865.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -444.00 | -368.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.06 | 5.50 | 5.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’639.00 | 1’802.00 | 1’940.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 40.35 | 43.47 | 48.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’778.76 | 4’980.61 | 3’987.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 97.04 | 105.79 | 85.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’970.00 | 5’258.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 13’227.02 | 14’744.17 | 16’039.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’744.00 | 32’414.00 | 33’596.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brown & Brown Inc. Aktie Analysen
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