Bruker Aktie 1635622 / US1167941087
50.05
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-1.06
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-2.07%
14.02.2025
BTT
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Bruker Corp Aktie Analysen & Prognosen
Bruker Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.29 EUR | 7.75 | 0.94 | 16.67 | +15.31% | +0.39% | -23.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "58.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.52% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -23.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRUKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.47% | |
| KGV | 16.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bruker Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.29 EUR | 7.75 | 84.00 | 346.00 | 0.83 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.84% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bruker Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRUKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRUKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
Schätzungen zu Bruker in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’493.51 | 3’710.16 | 3’943.35 | 4’154.15 | 4’357.35 |
| Dividende | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.40 % | 0.40 % | 0.40 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.66 | 3.09 | 3.52 | 3.80 | 4.32 |
| KGV | 18.80 | 16.21 | 14.21 | 13.16 | 11.60 |
| EBIT in Mio. | 584.25 | 665.12 | 747.06 | 807.55 | 914.50 |
| EBITDA in Mio. | 667.33 | 860.28 | 929.33 | 1’063.90 | |
| Gewinn in Mio. | 404.06 | 466.10 | 529.65 | 574.60 | 660.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 404.06 | 466.10 | 529.65 | 574.60 | 660.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 560.69 | 644.16 | 728.01 | 789.30 | 899.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.66 | 3.09 | 3.52 | 3.80 | 4.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.26 | 2.66 | 3.62 | 4.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’824.96 | 1’953.79 | 2’102.72 | 2’224.08 | 2’341.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -122.00 | -128.55 | -135.10 | -141.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 436.60 | 465.65 | 525.10 | 579.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -152.00 | -15.00 | -15.00 | -15.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.44 | 2.57 | 4.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 383.35 | 323.00 | 396.00 | 443.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 13.46 | 15.13 | 17.35 | 18.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’743.07 | 1’545.57 | 1’295.21 | 696.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 366.64 | 374.58 | 392.30 | 402.87 | 422.35 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 110.73 | 123.57 | 131.45 | 141.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 836.67 | 875.93 | 938.27 | 956.63 | 1’004.45 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’110.28 | 2’433.40 | 2’787.22 | 3’243.65 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’333.80 | 6’678.35 | 7’084.60 | 7’549.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bruker Corp Aktie Analysen
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