Bruker Aktie 1635622 / US1167941087
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22.11.2024
BTT
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Bruker Corp Aktie Analysen & Prognosen
Bruker Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.12 EUR | 7.49 | 0.96 | 16.66 | +15.66% | +0.41% | -22.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "68.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.96% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -22.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRUKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.72% | |
| KGV | 16.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.66% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bruker Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.12 EUR | 7.49 | 96.00 | 278.00 | 0.97 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.96% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bruker Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRUKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| V F US9182041080 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRUKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRUKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Bruker in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’350.00 | 3’604.94 | 3’804.30 | 4’052.03 | 4’213.25 |
| Dividende | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.35 % | 0.35 % | 0.35 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.39 | 2.72 | 3.11 | 3.46 | 3.75 |
| KGV | 23.93 | 21.02 | 18.35 | 16.48 | 15.22 |
| EBIT in Mio. | 503.92 | 590.48 | 672.05 | 733.13 | 779.35 |
| EBITDA in Mio. | 612.27 | 695.82 | 775.19 | 794.13 | 874.35 |
| Gewinn in Mio. | 356.61 | 413.78 | 477.55 | 523.87 | 560.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 356.61 | 413.78 | 477.55 | 523.87 | 560.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 486.04 | 562.57 | 649.11 | 714.47 | 761.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 486.12 | 549.98 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.39 | 2.72 | 3.11 | 3.46 | 3.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.60 | 2.04 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’720.73 | 1’876.05 | 2’024.40 | 2’171.53 | 2’263.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’701.00 | -123.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 284.00 | 568.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’292.00 | -305.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.54 | 3.01 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 115.75 | 399.20 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 12.79 | 14.38 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’949.09 | 1’618.22 | 1’595.41 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 373.67 | 381.91 | 401.64 | 427.37 | 444.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 121.00 | 123.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 808.23 | 862.79 | 904.68 | 954.43 | 951.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’924.23 | 2’205.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’014.00 | 6’041.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bruker Corp Aktie Analysen
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