Cambridge Industrial Trust Aktie 2586884 / SG1T70931228
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11.02.2025
SIN
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Cambridge Industrial Trust Aktie Analysen & Prognosen
Cambridge Industrial Trust Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.16 EUR | 1.51 | 4.05 | 11.55 | +38.37% | +8.38% | -1.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "0.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.87% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -1.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ESR-REIT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +38.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.38% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 96.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cambridge Industrial Trust Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.16 EUR | 1.51 | -12.00 | 348.00 | 0.35 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Cambridge Industrial Trust Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESR-REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESR-REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STARHUB SG1V12936232 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESR-REIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESR-REIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| INGENIA COMM AU000000INA9 |
|
| POTLATCHDELTIC US7376301039 |
Schätzungen zu Cambridge Industrial Trust in SGD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 425.75 | 434.72 | 445.68 | |
| Dividende | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.50 % | 8.66 % | 8.78 % | 9.80 % |
| Gewinn/Aktie | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| KGV | 12.83 | 11.33 | 11.04 | |
| EBIT in Mio. | 297.21 | 303.78 | 311.18 | |
| EBITDA in Mio. | 298.61 | 305.19 | 311.18 | |
| Gewinn in Mio. | 150.15 | 170.46 | 184.62 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 141.96 | 167.50 | 184.27 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 174.93 | 199.99 | 204.56 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 310.68 | 317.32 | 324.22 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7.82 | 4.46 | 4.34 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 267.36 | 281.16 | 288.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -286.50 | -301.36 | -287.68 | |
| Cashflow/Aktie | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| Free Cashflow in Mio. | 183.10 | 230.37 | 251.27 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| Buchwert/Aktie | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’342.19 | 2’360.87 | 2’375.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 38.34 | 20.35 | 8.15 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’317.62 | 2’317.72 | 2’311.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’025.23 | 6’040.55 | 6’070.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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