Camden Property Trust Aktie 94215 / US1331311027
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BTT
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Camden Property Trust Aktie Analysen & Prognosen
Camden Property Trust Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.00 EUR | 12.79 | 0.54 | 62.03 | +30.27% | +3.48% | +1.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "113.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.65% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 122.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAMDEN PROPERTY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.54 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 62.03 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +30.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.48% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Camden Property Trust Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.00 EUR | 12.79 | -37.00 | 184.00 | 0.65 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.10.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Camden Property Trust Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAMDEN PROPERTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAMDEN PROPERTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIBERTY BROAD US5303073051 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAMDEN PROPERTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAMDEN PROPERTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
Schätzungen zu Camden Property Trust in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’654.58 | 1’795.73 | 1’912.69 | ||
| Dividende | 4.12 | 4.38 | 4.47 | 4.61 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.41 % | 3.50 % | 3.64 % | 3.71 % | 3.82 % |
| Gewinn/Aktie | 1.82 | 1.64 | 1.98 | ||
| KGV | 66.16 | 73.66 | 61.06 | ||
| EBIT in Mio. | 292.45 | 280.79 | 316.67 | 261.69 | 281.35 |
| EBITDA in Mio. | 948.65 | 1’018.34 | 1’134.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 188.67 | 178.01 | 212.45 | 222.90 | 248.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 164.73 | 160.51 | 206.02 | 195.00 | 227.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 191.01 | 173.93 | 218.29 | 572.85 | 622.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 173.36 | 127.56 | 145.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.51 | 0.57 | 0.61 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.78 | 1.47 | 1.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 954.42 | 974.23 | 1’041.76 | 1’127.24 | 1’196.26 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -379.25 | -810.91 | -800.36 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 382.09 | 775.16 | 804.43 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 8.30 | -51.08 | 16.59 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.95 | 7.47 | 7.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 525.98 | 734.97 | 778.23 | 747.03 | 826.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.87 | 5.84 | 6.19 | 6.69 | 7.36 |
| Buchwert/Aktie | 43.06 | 39.70 | 37.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’554.56 | 3’735.79 | 3’919.17 | 4’327.00 | 4’247.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 154.24 | 163.97 | 212.10 | 726.21 | 420.24 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 67.54 | 66.77 | 68.77 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’825.47 | 4’662.02 | 4’700.31 | 3’526.00 | 3’126.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’253.09 | 9’485.47 | 10’382.84 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Camden Property Trust Aktie Analysen
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