Cameco Aktie 680579 / CA13321L1085
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28.03.2025
BTT
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Cameco Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cameco Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.80 EUR | 19.36 | 1.66 | 24.25 | +39.97% | +0.33% | +1.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "61.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.31% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 1.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAMECO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 24.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +39.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cameco Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.80 EUR | 19.36 | 151.00 | 254.00 | 2.39 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.51% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 2.39 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cameco Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CAMECO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| URANIUM ENERGY CORP. US9168961038 |
|
| DENISON MINES CORPSHS CA2483561072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAMECO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAMECO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| METRO CA59162N1096 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAMECO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAMECO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOWA HOLDINGS CO JP3638600001 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Cameco in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’412.35 | 3’785.19 | 3’918.84 | 3’918.03 | 4’164.00 |
| Dividende | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.33 % | 0.40 % | 0.42 % | 0.40 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.27 | 2.27 | 2.66 | 3.01 | 3.17 |
| KGV | 47.19 | 26.44 | 22.53 | 19.92 | 18.93 |
| EBIT in Mio. | 703.96 | 1’171.67 | 1’444.84 | 1’524.62 | 1’625.18 |
| EBITDA in Mio. | 1’593.69 | 2’117.00 | 2’304.08 | 2’390.72 | 2’335.43 |
| Gewinn in Mio. | 575.02 | 974.02 | 1’155.14 | 1’309.50 | 1’381.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 612.92 | 1’015.79 | 1’155.05 | 1’298.00 | 1’404.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 698.54 | 1’226.59 | 1’546.37 | 1’726.28 | 1’829.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’448.30 | 1’834.20 | 1’858.10 | 2’262.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.27 | 2.27 | 2.66 | 3.01 | 3.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.22 | 2.23 | 2.77 | 3.08 | 3.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’012.10 | 1’397.90 | 1’661.98 | 1’647.47 | 1’807.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -271.14 | -282.76 | -207.00 | -342.00 | -336.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 885.31 | 1’314.46 | 1’478.74 | 1’606.43 | 1’668.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -197.59 | -186.86 | -210.43 | -52.00 | -52.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.01 | 3.55 | 3.48 | 3.84 | 3.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 494.47 | 971.54 | 1’143.43 | 1’312.47 | 1’379.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.08 | 2.45 | 3.08 | 3.31 | 3.76 |
| Buchwert/Aktie | 15.87 | 17.72 | 20.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 389.55 | -551.38 | -1’876.84 | -4’251.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 362.11 | 420.68 | 298.83 | 251.45 | 336.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 216.10 | 237.90 | 253.10 | 252.45 | 231.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’837.39 | 7’650.06 | 8’667.10 | 9’873.75 | 10’887.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’250.79 | 10’985.44 | 11’714.96 | 11’902.00 | 12’839.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cameco Corp. Aktie Analysen
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