Cameco Aktie 680579 / CA13321L1085
43.48
USD
-3.04
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-6.53%
21.02.2025
BTT
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Cameco Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cameco Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.74 EUR | 20.48 | 1.58 | 38.62 | +60.75% | +0.3% | -10.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "84.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.36% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -10.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAMECO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 38.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +60.75% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cameco Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.74 EUR | 20.48 | 137.00 | 269.00 | 2.53 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.37% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 2.53 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cameco Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CAMECO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| URANIUM ENERGY CORP. US9168961038 |
|
| DENISON MINES CORPSHS CA2483561072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAMECO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAMECO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTIS CA3495531079 |
|
| HYDRO ONE CA4488112083 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAMECO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAMECO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| DOWA HOLDINGS CO JP3638600001 |
|
| NIPPON STEEL JP3381000003 |
Schätzungen zu Cameco in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’414.61 | 3’596.38 | 3’625.16 | 3’688.30 | 3’933.50 |
| Dividende | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.32 % | 0.39 % | 0.40 % | 0.39 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.49 | 1.97 | 2.44 | 2.86 | 3.15 |
| KGV | 41.45 | 31.35 | 25.36 | 21.63 | 19.64 |
| EBIT in Mio. | 809.09 | 1’030.61 | 1’312.14 | 1’394.60 | 1’560.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’741.34 | 2’076.45 | 2’289.73 | 2’589.50 | 2’766.50 |
| Gewinn in Mio. | 699.71 | 880.03 | 1’064.08 | 1’243.20 | 1’372.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 701.81 | 866.40 | 1’064.08 | 1’243.20 | 1’372.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 891.21 | 1’126.87 | 1’369.29 | 1’657.83 | 2’021.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’448.30 | 1’834.20 | 1’858.10 | 2’262.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.49 | 1.97 | 2.44 | 2.86 | 3.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.62 | 1.96 | 2.21 | 2.55 | 2.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’043.50 | 1’276.75 | 1’498.95 | 1’557.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -136.18 | -134.70 | -401.00 | -404.00 | -379.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 943.30 | 1’284.66 | 1’547.05 | 1’726.57 | 1’932.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -167.60 | -80.37 | -52.00 | -52.00 | -52.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.71 | 3.41 | 3.72 | 4.15 | 4.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 658.72 | 1’104.24 | 1’216.79 | 1’427.97 | 1’646.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.42 | 2.54 | 3.07 | 3.28 | 3.78 |
| Buchwert/Aktie | 16.07 | 18.01 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 345.12 | -692.15 | -1’876.84 | -4’251.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12.85 | 15.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 257.30 | 288.02 | 290.50 | 241.93 | 379.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 236.30 | 248.27 | 240.00 | 240.00 | 200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’980.47 | 7’879.20 | 8’796.67 | 9’976.67 | 10’933.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’469.75 | 11’257.75 | 11’239.50 | 12’165.50 | 13’183.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cameco Corp. Aktie Analysen
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