Carter's Aktie 1504916 / US1462291097
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BTT
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Carter's Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Carter's Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.40 EUR | 1.88 | 0.78 | 10.57 | +0.89% | +7.33% | -19.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "51.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.07% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.88 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CARTER'S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.81% Aufschlag. | |
| KGV | 10.57 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +0.89% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.33% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carter's Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.40 EUR | 1.88 | 28.00 | 274.00 | 0.27 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Carter's Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARTER'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARTER'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| WESBANCO US9508101014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARTER'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARTER'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| RALPH LAUREN US7512121010 |
Schätzungen zu Carter's in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’817.62 | 2’824.36 | 2’853.30 |
| Dividende | 3.16 | 3.17 | 3.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.50 % | 7.53 % | 7.55 % |
| Gewinn/Aktie | 4.09 | 3.99 | 3.65 |
| KGV | 10.30 | 10.56 | 11.54 |
| EBIT in Mio. | 215.50 | 212.00 | 194.97 |
| EBITDA in Mio. | 281.56 | 276.45 | 261.77 |
| Gewinn in Mio. | 143.04 | 141.39 | 128.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 143.04 | 141.39 | 128.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 189.20 | 185.58 | 168.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.09 | 3.99 | 3.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.75 | 3.76 | 4.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’339.55 | 1’351.85 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 6.03 | 5.85 | 6.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 175.10 | 153.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 24.09 | 23.75 | 23.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 74.61 | 84.74 | 93.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 64.80 | 65.84 | 67.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’126.50 | 1’138.30 | |
| Eigenkapital in Mio. | 845.37 | 828.42 | 814.68 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carter's Inc. Aktie Analysen
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