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Swatch (I) Aktie Analysen & Prognosen

Swatch (I) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
177.70 CHF 9.87
1.51 12 +14.18% +3.97%
-8.88%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 10.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.05.2024" bei einem Kurs von "196" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -8.88%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.88.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 08.03.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.03.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 191.57.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 9.87   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist THE SWATCH GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.51   > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV 12   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +14.18%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 17   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.97%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.68% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Swatch (I) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
177.70 CHF 9.87 45.00 229.00 0.85 0.41
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 01.07.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%.
Beta 0.85 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.41 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Swatch (I) Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von THE SWATCH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie THE SWATCH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THE SWATCH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BKW
CH0130293662
FLUGHAFEN ZURICH
CH0319416936
HELVETIA HOLDING
CH0466642201

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie THE SWATCH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als THE SWATCH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GOLDWIN
JP3306600002
SEKISUI HOUSE
JP3420600003
VARDHMAN TEXTILES
INE825A01020

Schätzungen zu Swatch in CHF

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 7’357.16 7’765.75 8’100.99 8’249.28 9’264.00
Dividende 6.12 6.80 7.16
Dividendenrendite (in %) 3.45 % 3.83 % 4.03 % 5.03 % 5.42 %
Ergebnis/Aktie 10.64 13.82 15.97 14.17
KGV 16.70 12.85 11.12 12.53
EBIT in Mio. 774.79 1’009.98 1’130.23 1’124.01 1’549.00
EBITDA in Mio. 1’178.91 1’414.54 1’570.83 1’572.81
Gewinn in Mio. 563.48 737.28 836.62 842.29
Gewinn (bereinigt) in Mio. 599.01 770.43 868.88 842.29
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 791.86 1’000.35 1’122.78 1’130.01
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 744.25 942.09 1’112.52 1’130.01
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 11.84 14.53 17.07 16.24
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 6’019.50 6’446.00 6’767.50
Cashflow (Investing) in Mio. -355.67 -326.33 -370.00
Cashflow (Operations) in Mio. 1’149.71 1’182.21 1’254.85
Cashflow (Financing) in Mio. -355.67 -326.33 -370.00
Cashflow/Aktie 16.65 22.14 24.33
Free Cashflow in Mio. 399.58 499.11 508.24 493.06
Free Cashflow/Aktie 9.41 11.97 12.55
Buchwert/Aktie 238.95 246.89 246.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -1’847.34 -1’974.38 -2’105.73 -1’775.94
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 513.44 482.75 498.10 494.96
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 3’072.33 3’109.67 3’203.67
Eigenkapital in Mio. 12’444.02 12’845.63 13’337.32 13’837.37
Bilanzsumme in Mio. 14’717.49 15’027.19 15’482.83
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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17.01.23 Swatch Buy Jefferies & Company Inc.