Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
160.10
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-1.65
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-1.02%
27.03.2025
SWX
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Richemont Aktie Analysen & Prognosen
Richemont Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.35 EUR | 107.68 | 0.92 | 21.18 | +17.45% | +1.94% | -9.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "162.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 171.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 107.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHEMONT N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.69% | |
| KGV | 21.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Richemont Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 167.35 EUR | 107.68 | 52.00 | 202.00 | 1.97 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.97 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Richemont Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWATCH (I) CH0012255151 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLE SA CH0038863350 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
Schätzungen zu Richemont in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’374.36 | 22’831.74 | 24’447.96 | 26’401.00 | 29’038.00 |
| Dividende | 3.71 | 4.40 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.78 % | 2.02 % | 2.22 % | 2.63 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.20 | 7.13 | 8.01 | 8.81 | |
| KGV | 26.96 | 23.45 | 20.88 | 18.98 | 13.34 |
| EBIT in Mio. | 4’600.72 | 5’232.14 | 5’853.96 | 6’574.95 | 7’423.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’975.87 | 6’671.86 | 7’380.86 | 7’612.99 | |
| Gewinn in Mio. | 3’684.41 | 4’142.56 | 4’663.62 | 5’115.99 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’606.91 | 4’121.30 | 4’646.20 | 4’839.97 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’402.49 | 5’074.67 | 5’738.27 | 5’901.81 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’426.77 | 5’110.29 | 5’706.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.61 | 7.02 | 7.96 | 8.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’338.92 | 15’313.33 | 16’401.90 | 18’025.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’249.40 | -1’228.80 | -1’349.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’698.35 | 5’388.32 | 5’862.16 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’135.80 | -2’219.80 | -2’223.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.16 | 9.18 | 9.90 | 10.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’314.63 | 3’903.89 | 4’450.64 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.41 | 5.33 | 6.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.87 | 41.75 | 46.31 | 50.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’750.51 | -7’374.41 | -9’398.65 | -11’161.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’184.02 | 1’264.78 | 1’386.17 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’391.33 | 9’655.67 | 10’189.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’186.13 | 24’633.73 | 26’840.91 | 29’395.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’071.02 | 48’385.27 | 51’725.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Richemont Aktie Analysen
| 24.03.25 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 24.03.25 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.03.25 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.03.25 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 06.03.25 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.02.25 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 22.01.25 | Richemont Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.01.25 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 21.01.25 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.01.25 | Richemont Overweight | Barclays Capital |