Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
169.30
CHF
2.80
CHF
1.68 %
25.11.2025
SWX
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Richemont Aktie Analysen & Prognosen
Richemont Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169.30 CHF | 118.51 | 0.86 | 22.19 | +16.98% | +2.01% | +3.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "163.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.73% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 153.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 118.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHEMONT N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.14% Aufschlag. | |
| KGV | 22.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Richemont Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 169.30 CHF | 118.51 | -16.00 | 217.00 | 1.41 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Richemont Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| SWATCH (I) CH0012255151 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
|
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
Schätzungen zu Richemont in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’076.43 | 23’651.44 | 25’316.65 | 26’725.00 |
| Dividende | 3.51 | 3.76 | 4.21 | 3.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 2.10 % | 2.35 % | 2.01 % |
| Gewinn/Aktie | 6.15 | 7.01 | 7.99 | 9.25 |
| KGV | 29.08 | 25.52 | 22.40 | 19.34 |
| EBIT in Mio. | 4’510.52 | 5’123.76 | 5’749.18 | 6’609.64 |
| EBITDA in Mio. | 5’962.23 | 6’642.50 | 7’335.35 | 7’625.18 |
| Gewinn in Mio. | 3’610.31 | 4’135.68 | 4’666.87 | 5’448.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’600.80 | 4’133.73 | 4’652.22 | 5’448.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’417.21 | 5’065.60 | 5’722.46 | 6’651.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’437.01 | 5’078.68 | 5’791.32 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.11 | 7.00 | 7.92 | 9.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’500.00 | 15’622.67 | 16’874.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’153.00 | -1’232.00 | -1’314.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’664.93 | 5’217.39 | 5’894.39 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’178.33 | -2’892.00 | -2’715.67 | |
| Cashflow/Aktie | 7.89 | 8.89 | 9.78 | 12.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’397.43 | 3’858.41 | 4’493.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.20 | 5.92 | 6.90 | |
| Buchwert/Aktie | 40.60 | 44.26 | 48.53 | 54.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’864.50 | -8’016.23 | -9’955.68 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’199.20 | 1’260.91 | 1’344.48 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’810.50 | 10’172.50 | 10’697.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 23’611.75 | 25’547.86 | 27’961.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’230.43 | 45’504.43 | 48’419.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Richemont Aktie Analysen
| 19.11.25 | Richemont Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.11.25 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 18.11.25 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.11.25 | Richemont Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.25 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.25 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 14.11.25 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 14.11.25 | Richemont Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.25 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.11.25 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. |