Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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Richemont Aktie Analysen & Prognosen
Richemont Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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130.90 CHF | 89.92 | 0.89 | 17.69 | +13.5% | +2.3% | +5.05% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.07.2024" bei einem Kurs von "143" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +5.05% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.05. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 124.46. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 89.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHEMONT N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.89 | 0.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.76% Aufschlag. | |
KGV | 17.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +13.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.7% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Richemont Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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130.90 CHF | 89.92 | 80.00 | 190.00 | 1.75 | 0.61 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.80% zu verstärken. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%. | |
Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Richemont Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
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SWATCH (I) CH0012255151 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
SCHINDLER HOLDING AG CH0024638196 |
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SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
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SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
F&F KR7383220001 |
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COATS GROUP GB00B4YZN328 |
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HANESBRANDS US4103451021 |
Schätzungen zu Richemont in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 21’086.13 | 22’314.00 | 23’811.03 | 25’788.00 | 27’621.00 |
Dividende | 3.36 | 3.44 | 3.80 | ||
Dividendenrendite (in %) | 2.36 % | 2.41 % | 2.66 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 6.57 | 7.20 | 8.06 | 8.94 | 10.91 |
KGV | 21.68 | 19.79 | 17.67 | 15.93 | 13.06 |
EBIT in Mio. | 4’752.64 | 5’242.31 | 5’801.71 | 6’722.00 | 7’360.00 |
EBITDA in Mio. | 6’160.41 | 6’678.52 | 7’335.65 | ||
Gewinn in Mio. | 3’757.88 | 4’168.12 | 4’655.58 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’783.26 | 4’140.34 | 4’649.87 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’620.29 | 5’118.76 | 5’679.11 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’718.23 | 5’135.99 | 5’737.29 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 6.45 | 7.07 | 7.97 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’496.36 | 15’264.55 | 16’322.67 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’337.17 | -1’347.67 | -1’491.60 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 5’282.13 | 5’271.77 | 5’688.82 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’131.67 | -1’285.50 | -1’125.40 | ||
Cashflow/Aktie | 9.17 | 9.25 | 9.98 | ||
Free Cashflow in Mio. | 4’023.38 | 3’796.95 | 4’141.91 | ||
Free Cashflow/Aktie | 6.68 | 5.50 | 6.17 | ||
Buchwert/Aktie | 39.16 | 43.08 | 47.71 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’547.22 | -8’078.99 | -10’150.32 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 1’139.12 | 1’197.06 | 1’307.73 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’193.25 | 9’624.50 | 10’101.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 22’802.47 | 25’039.13 | 27’105.91 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 44’927.24 | 47’038.16 | 48’678.43 |
Richemont Aktie Analysen
11:19 | Richemont Buy | UBS AG | |
11:01 | Richemont Buy | Deutsche Bank AG | |
07:27 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
07.10.24 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
07.10.24 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
07.10.24 | Richemont Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
02.10.24 | Richemont Buy | Deutsche Bank AG | |
26.09.24 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
24.09.24 | Richemont Buy | UBS AG | |
24.09.24 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. |