Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
164.15
CHF
6.45
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4.09 %
17:09:18
SWX
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Richemont Aktie Analysen & Prognosen
Richemont Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.15 CHF | 116.2 | 0.95 | 21.61 | +18.39% | +2.23% | -1.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "152.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 147.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 116.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHEMONT N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.66% | |
| KGV | 21.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.23% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Richemont Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 164.15 CHF | 116.20 | 18.00 | 223.00 | 1.30 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Richemont Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWATCH (I) CH0012255151 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| NESTLE SA CH0038863350 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARVIND INE034A01011 |
|
| VARDHMAN TEXTILES INE825A01020 |
Schätzungen zu Richemont in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’925.77 | 25’619.33 | 27’457.72 |
| Dividende | 3.97 | 4.48 | 4.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.59 % | 2.81 % |
| Gewinn/Aktie | 6.94 | 7.91 | 8.93 |
| KGV | 24.89 | 21.82 | 19.34 |
| EBIT in Mio. | 5’077.74 | 5’752.41 | 6’458.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’625.19 | 7’389.79 | 8’095.93 |
| Gewinn in Mio. | 4’086.05 | 4’654.13 | 5’218.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’117.19 | 4’715.15 | 5’284.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’983.99 | 5’694.90 | 6’413.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’145.67 | 5’878.66 | 6’980.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.94 | 7.91 | 8.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’611.17 | 16’852.50 | 18’092.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’525.33 | -1’627.00 | -1’072.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’179.63 | 5’975.39 | 6’876.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’946.00 | -2’049.33 | -2’739.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.00 | 10.09 | 11.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’633.96 | 4’306.74 | 5’016.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.62 | 6.55 | 8.90 |
| Buchwert/Aktie | 43.78 | 47.90 | 52.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’173.31 | -8’640.67 | -11’039.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’263.67 | 1’343.67 | 1’533.54 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’207.67 | 10’742.00 | 11’319.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 25’506.26 | 27’860.58 | 30’295.99 |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’217.67 | 48’040.44 | 50’183.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Richemont Aktie Analysen
| 26.05.26 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 26.05.26 | Richemont Overweight | Barclays Capital | |
| 25.05.26 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 22.05.26 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.26 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.05.26 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 22.05.26 | Richemont Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.05.26 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 22.05.26 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 18.05.26 | Richemont Outperform | Bernstein Research |