Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
176.55
CHF
4.30
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2.50 %
17:30:38
SWX
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Richemont Aktie Analysen & Prognosen
Richemont Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.55 CHF | 121.42 | 1.09 | 18.78 | +17.97% | +2.46% | -3.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "168.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 182.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 121.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHEMONT N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.26% | |
| KGV | 18.78 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.97% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Richemont Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 176.55 CHF | 121.42 | 13.00 | 214.00 | 1.41 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Richemont Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| SWATCH (I) CH0012255151 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELVETIA BALOISE HOLDING AG CH0466642201 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| LPP SA PLLPP0000011 |
|
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
Schätzungen zu Richemont in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’165.24 | 27’063.87 | 29’027.99 | 30’229.12 |
| Dividende | 4.35 | 4.79 | 5.29 | 5.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.38 % | 2.62 % | 2.89 % | 3.14 % |
| Gewinn/Aktie | 7.45 | 8.54 | 9.62 | 9.57 |
| KGV | 24.55 | 21.41 | 19.01 | 19.12 |
| EBIT in Mio. | 5’508.75 | 6’275.28 | 7’010.45 | 6’688.02 |
| EBITDA in Mio. | 7’111.39 | 7’971.74 | 8’779.84 | 8’444.54 |
| Gewinn in Mio. | 4’401.53 | 5’037.42 | 5’646.21 | 5’559.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’468.76 | 5’129.45 | 5’747.58 | 5’559.52 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’427.10 | 6’229.55 | 6’998.41 | 6’639.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’603.72 | 6’483.61 | 7’275.79 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.56 | 8.65 | 9.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’351.78 | 17’745.98 | 19’280.42 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’306.20 | -1’401.40 | -1’479.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’576.52 | 6’583.21 | 7’257.55 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’038.00 | -2’972.00 | -3’186.50 | |
| Cashflow/Aktie | 9.21 | 10.44 | 11.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’770.63 | 4’817.91 | 5’387.16 | 4’632.64 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.79 | 7.83 | 9.00 | |
| Buchwert/Aktie | 43.77 | 48.09 | 52.83 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’716.33 | -8’300.10 | -10’484.09 | -6’313.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’301.29 | 1’388.51 | 1’482.33 | 1’446.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’644.50 | 11’341.50 | 12’083.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 25’762.41 | 28’292.73 | 31’164.43 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’833.11 | 47’508.11 | 50’073.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Richemont Aktie Analysen
| 11:10 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.26 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 22.09.26 | Richemont Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.09.26 | Richemont Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.09.26 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 17.09.26 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 09.09.26 | Richemont Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.08.26 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 17.08.26 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 22.07.26 | Richemont Outperform | Bernstein Research |