Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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13:57:49
SWX
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Richemont Aktie Analysen & Prognosen
Richemont Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.10 CHF | 118.67 | 0.87 | 21.85 | +17.28% | +1.73% | +3.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "137.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 159.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 118.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHEMONT N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.48% Aufschlag. | |
| KGV | 21.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Richemont Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 181.10 CHF | 118.67 | 54.00 | 196.00 | 2.07 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 2.07 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Richemont Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| SWATCH (I) CH0012255151 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOLCIM CH0012214059 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINTENDO JP3756600007 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| RALPH LAUREN US7512121010 |
Schätzungen zu Richemont in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’296.35 | 22’820.26 | 24’443.93 | 26’401.00 | 29’038.00 |
| Dividende | 2.98 | 3.39 | 3.77 | 4.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.56 % | 1.77 % | 1.97 % | 2.30 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.22 | 7.21 | 8.12 | 8.81 | |
| KGV | 30.74 | 26.55 | 23.58 | 21.73 | 13.34 |
| EBIT in Mio. | 4’595.23 | 5’293.21 | 5’934.75 | 6’574.95 | 7’423.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’953.62 | 6’720.92 | 7’427.40 | 7’612.99 | |
| Gewinn in Mio. | 3’732.73 | 4’194.21 | 4’735.74 | 5’115.99 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’538.25 | 4’153.67 | 4’679.06 | 4’839.97 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’409.23 | 5’144.72 | 5’824.60 | 5’901.81 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’404.13 | 5’127.10 | 5’767.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.53 | 7.05 | 8.06 | 8.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’170.08 | 15’161.42 | 16’229.33 | 18’025.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’229.40 | -1’208.80 | -1’324.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’750.35 | 5’379.52 | 5’852.91 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’121.80 | -2’191.80 | -2’197.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.19 | 9.25 | 10.01 | 10.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’336.01 | 3’885.89 | 4’433.24 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.69 | 5.90 | 7.16 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.82 | 41.76 | 46.58 | 50.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’785.88 | -8’019.85 | -10’548.04 | -11’161.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’174.20 | 1’257.07 | 1’398.80 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’276.00 | 9’504.33 | 9’931.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’140.69 | 24’583.60 | 26’853.24 | 29’395.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’986.02 | 48’284.04 | 51’546.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Richemont Aktie Analysen
| 11.02.25 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 22.01.25 | Richemont Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.01.25 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 21.01.25 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.01.25 | Richemont Overweight | Barclays Capital | |
| 17.01.25 | Richemont Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.01.25 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 17.01.25 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.25 | Richemont Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.01.25 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. |