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Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332

130.90
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-2.60
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-1.95%
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Richemont Aktie Analysen & Prognosen

Richemont Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
130.90 CHF 89.92
0.89 17.69 +13.5% +2.3%
+5.05%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 12.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.07.2024" bei einem Kurs von "143" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +5.05%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.05.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 124.46.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 89.92   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHEMONT N ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.89   0.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.76% Aufschlag.
KGV 17.69   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +13.5%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 25   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.3%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.7% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Richemont Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
130.90 CHF 89.92 80.00 190.00 1.75 0.61
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 26.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.80% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.90%.
Beta 1.75 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.61 Starke Korrelation mit dem STOXX600 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Richemont Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

SCHINDLER HOLDING AG
CH0024638196
SCHINDLER HOLDING AG
CH0024638212
SWISSCOM
CH0008742519

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

F&F
KR7383220001
COATS GROUP
GB00B4YZN328
HANESBRANDS
US4103451021

Schätzungen zu Richemont in EUR

2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 21’086.13 22’314.00 23’811.03 25’788.00 27’621.00
Dividende 3.36 3.44 3.80
Dividendenrendite (in %) 2.36 % 2.41 % 2.66 % % %
Gewinn/Aktie 6.57 7.20 8.06 8.94 10.91
KGV 21.68 19.79 17.67 15.93 13.06
EBIT in Mio. 4’752.64 5’242.31 5’801.71 6’722.00 7’360.00
EBITDA in Mio. 6’160.41 6’678.52 7’335.65
Gewinn in Mio. 3’757.88 4’168.12 4’655.58
Gewinn (bereinigt) in Mio. 3’783.26 4’140.34 4’649.87
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 4’620.29 5’118.76 5’679.11
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 4’718.23 5’135.99 5’737.29
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 6.45 7.07 7.97
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 14’496.36 15’264.55 16’322.67
Cashflow (Investing) in Mio. -1’337.17 -1’347.67 -1’491.60
Cashflow (Operations) in Mio. 5’282.13 5’271.77 5’688.82
Cashflow (Financing) in Mio. -1’131.67 -1’285.50 -1’125.40
Cashflow/Aktie 9.17 9.25 9.98
Free Cashflow in Mio. 4’023.38 3’796.95 4’141.91
Free Cashflow/Aktie 6.68 5.50 6.17
Buchwert/Aktie 39.16 43.08 47.71
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -6’547.22 -8’078.99 -10’150.32
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 0.00 0.00
Kapitalausgaben in Mio. 1’139.12 1’197.06 1’307.73
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 9’193.25 9’624.50 10’101.00
Eigenkapital in Mio. 22’802.47 25’039.13 27’105.91
Bilanzsumme in Mio. 44’927.24 47’038.16 48’678.43
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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