Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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17:30:48
SWX
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Richemont Aktie Analysen & Prognosen
Richemont Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.05 CHF | 88.37 | 0.88 | 20.19 | +15.55% | +2.18% | +4.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "137.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.97% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 130.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 88.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHEMONT N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.53% Aufschlag. | |
| KGV | 20.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Richemont Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 164.05 CHF | 88.37 | 28.00 | 188.00 | 1.77 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 1.77 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Richemont Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| SWATCH (I) CH0012255151 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HLA GROUP CORP LTD CNE0000016H3 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| PRADA SPA IT0003874101 |
Schätzungen zu Richemont in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’958.23 | 22’315.82 | 23’888.99 | 25’746.67 | 26’933.00 |
| Dividende | 3.02 | 3.32 | 3.68 | 4.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.74 % | 1.91 % | 2.12 % | 2.53 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.99 | 6.87 | 7.75 | 8.44 | |
| KGV | 29.02 | 25.29 | 22.43 | 20.60 | 13.34 |
| EBIT in Mio. | 4’396.54 | 5’051.93 | 5’662.37 | 6’404.95 | 6’798.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’769.30 | 6’481.90 | 7’148.24 | 7’612.99 | |
| Gewinn in Mio. | 3’571.86 | 4’017.03 | 4’531.64 | 5’115.99 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’428.67 | 3’979.23 | 4’481.60 | 4’839.97 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’238.90 | 4’931.57 | 5’547.82 | 5’901.81 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’264.66 | 4’937.35 | 5’576.16 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.28 | 6.81 | 7.76 | 8.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’102.77 | 15’003.54 | 16’012.60 | 18’025.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’296.00 | -1’285.71 | -1’424.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’664.79 | 5’187.02 | 5’526.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’293.43 | -1’354.00 | -1’296.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.07 | 9.07 | 9.74 | 10.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’311.22 | 3’786.43 | 4’152.34 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.32 | 5.66 | 6.66 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.55 | 41.15 | 45.99 | 50.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’877.93 | -7’960.26 | -10’281.76 | -11’161.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’147.75 | 1’221.63 | 1’355.03 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’294.00 | 9’562.75 | 10’020.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’952.16 | 24’156.37 | 26’305.71 | 29’395.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’447.92 | 47’475.64 | 50’392.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Richemont Aktie Analysen
| 11:01 | Richemont Overweight | Barclays Capital | |
| 17.01.25 | Richemont Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.01.25 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 17.01.25 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.25 | Richemont Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.01.25 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.01.25 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 16.01.25 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 13.01.25 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 10.01.25 | Richemont Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |