Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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17:31:44
SWX
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Richemont Aktie Analysen & Prognosen
Richemont Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.15 CHF | 111.08 | 0.82 | 21.67 | +15.57% | +2.14% | +1.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "149.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 143.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 111.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHEMONT N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.09% Aufschlag. | |
| KGV | 21.67 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Richemont Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 161.15 CHF | 111.08 | 0.00 | 211.00 | 1.39 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Richemont Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| SWATCH (I) CH0012255151 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
|
| NESTLE SA CH0038863350 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| JB HI-FI AU000000JBH7 |
Schätzungen zu Richemont in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’715.20 | 23’182.94 | 24’816.67 | |
| Dividende | 3.48 | 3.73 | 4.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.02 % | 2.16 % | 2.36 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.95 | 6.83 | 7.72 | |
| KGV | 29.00 | 25.26 | 22.35 | 15.68 |
| EBIT in Mio. | 4’352.00 | 4’952.95 | 5’569.95 | |
| EBITDA in Mio. | 5’766.05 | 6’437.05 | 7’147.12 | |
| Gewinn in Mio. | 3’492.13 | 4’005.55 | 4’515.45 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’479.57 | 3’997.42 | 4’527.84 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’257.66 | 4’897.68 | 5’536.68 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’296.92 | 4’898.93 | 5’581.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.92 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’354.74 | 15’407.04 | 16’433.87 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’135.00 | -1’209.50 | -1’289.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’760.26 | 5’160.09 | 5’765.53 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’459.00 | -2’632.50 | -2’813.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.91 | 8.69 | 9.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’446.33 | 3’673.10 | 4’338.74 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.58 | 5.56 | 6.88 | |
| Buchwert/Aktie | 40.33 | 43.80 | 47.84 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’690.18 | -7’767.06 | -9’652.67 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’237.93 | 1’317.49 | 1’434.07 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’914.50 | 10’220.00 | 10’881.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 27’985.60 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 43’175.17 | 45’293.83 | 48’070.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Richemont Aktie Analysen
| 08:43 | Richemont Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.10.25 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.10.25 | Richemont Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.10.25 | Richemont Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.09.25 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 29.09.25 | Richemont Overweight | Barclays Capital | |
| 19.09.25 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.09.25 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 10.09.25 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.09.25 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets |