CAVA Group Aktie 127247820 / US1489291021
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CAVA Group Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
CAVA Group Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.11 USD | 6.25 | 0.63 | 80.05 | +50.63% | +0% | +7.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "51.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.1% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAVA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.63 | 42.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 42.29% Aufschlag. | |
| KGV | 80.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +50.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CAVA Group Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.11 USD | 6.25 | 142.00 | 369.00 | 1.60 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.42% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.69%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CAVA Group Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAVA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAVA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
|
| SEALED AIR US81211K1007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAVA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAVA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING KYG4290A1013 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
|
| MADISON SQUARE US55825T1034 |
Schätzungen zu CAVA Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’171.70 | 1’416.50 | 1’702.75 | 2’069.53 | 2’370.37 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.53 | 0.59 | 0.76 | 1.08 | 1.38 |
| KGV | 100.48 | 90.66 | 69.91 | 49.29 | 38.39 |
| EBIT in Mio. | 54.18 | 69.26 | 97.87 | 143.13 | 188.13 |
| EBITDA in Mio. | 151.27 | 181.76 | 229.02 | 309.42 | 387.00 |
| Gewinn in Mio. | 62.70 | 69.48 | 90.76 | 128.30 | 163.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 62.99 | 72.50 | 88.87 | 130.20 | 163.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 69.68 | 85.66 | 114.81 | 165.53 | 211.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 70.97 | 76.00 | 93.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.52 | 0.59 | 0.72 | 1.01 | 1.27 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.53 | 0.57 | 0.71 | 0.98 | 1.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 829.50 | 974.30 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -229.73 | -155.53 | -183.61 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 179.38 | 263.70 | 246.63 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2.81 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.70 | 1.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7.33 | 80.67 | 45.52 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.04 | 0.21 | 0.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.70 | 7.42 | 8.32 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -217.56 | -253.82 | -309.49 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 189.87 | 166.41 | 191.21 | 228.00 | 247.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 121.25 | 145.20 | 168.40 | 193.40 | 218.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 860.22 | 967.45 | 1’111.46 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’479.35 | 1’595.00 | 1’854.24 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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