China Resources Enterprise Aktie 421075 / HK0291001490
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11.61%
28.03.2023
BRX
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China Resources Enterprise Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
China Resources Enterprise Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.18 EUR | 10.71 | 1.22 | 12.47 | +11.56% | +3.71% | -6.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "25.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.5% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -6.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.5% | |
| KGV | 12.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Resources Enterprise Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.18 EUR | 10.71 | 115.00 | 294.00 | 1.59 | 0.77 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.15% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
China Resources Enterprise Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LTD. CNE1000001S0 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE1000002T6 |
|
| WH GROUP KYG960071028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DINO POLSKA SA PLDINPL00011 |
|
| JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Schätzungen zu China Resources Enterprise in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’972.41 | 42’205.94 | 43’585.97 | 46’313.88 | |
| Dividende | 0.83 | 1.07 | 1.38 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | 1.86 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.66 | 2.05 | 2.08 | 2.30 | |
| KGV | 17.43 | ||||
| EBIT in Mio. | 7’177.52 | 8’617.47 | 9’859.53 | 10’871.88 | |
| EBITDA in Mio. | 9’481.15 | 11’178.71 | 12’060.00 | 13’011.00 | |
| Gewinn in Mio. | 5’273.42 | 6’504.24 | 6’735.50 | 7’462.15 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’427.13 | 6’730.39 | 7’321.00 | 8’111.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’256.25 | 8’996.37 | 9’961.00 | 11’035.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’322.00 | 9’050.00 | 11’241.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.61 | 1.97 | 2.51 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’801.29 | 18’814.14 | 20’727.00 | 22’181.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’216.86 | -1’762.71 | -2’500.00 | -2’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’362.14 | 9’250.14 | 9’530.00 | 10’241.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’258.14 | -3’664.43 | -5’041.00 | -5’477.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.53 | 2.89 | 3.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’625.85 | 6’956.83 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 1.50 | 2.42 | |||
| Buchwert/Aktie | 10.11 | 12.02 | 13.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’513.26 | -8’487.92 | -17’712.58 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’792.26 | 2’553.42 | 2’500.00 | 2’500.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’696.50 | 12’467.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 33’814.93 | 39’336.06 | 46’012.00 | 49’646.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 72’622.50 | 79’031.50 | 82’334.00 | 86’078.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Resources Enterprise Ltd. Aktie Analysen
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