Church & Dwight Aktie 918426 / US1713401024
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Church & Dwight Co. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Church & Dwight Co. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.46 | 0.68 | 27.83 | +17.77% | +1.08% | +2.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "101.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.2% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 104.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHURCH & DWIGHT CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.91% Aufschlag. | |
| KGV | 27.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.77% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Church & Dwight Co. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.20 EUR | 26.46 | -127.00 | 176.00 | -0.14 | -0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | -0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Church & Dwight Co. Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHURCH & DWIGHT CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHURCH & DWIGHT CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHURCH & DWIGHT CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHURCH & DWIGHT CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| RALPH LAUREN US7512121010 |
Schätzungen zu Church & Dwight in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’288.15 | 6’525.12 | 6’782.73 | 7’035.90 | |
| Dividende | 1.19 | 1.25 | 1.32 | 1.42 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 1.12 % | 1.18 % | 1.28 % | 1.29 % |
| Gewinn/Aktie | 3.70 | 3.98 | 4.27 | 4.53 | |
| KGV | 30.03 | 27.93 | 26.01 | 24.53 | |
| EBIT in Mio. | 1’232.75 | 1’314.29 | 1’404.99 | 1’470.90 | |
| EBITDA in Mio. | 1’477.05 | 1’557.62 | 1’646.46 | 1’736.64 | |
| Gewinn in Mio. | 911.47 | 975.68 | 1’037.42 | 1’096.66 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 911.47 | 975.68 | 1’037.42 | 1’096.66 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’184.34 | 1’266.47 | 1’346.67 | 1’424.24 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’177.42 | 1’267.86 | 1’363.44 | 1’450.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.70 | 3.98 | 4.27 | 4.53 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.28 | 4.61 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’855.81 | 2’986.23 | 3’131.08 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -127.63 | -127.73 | -135.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’153.68 | 1’268.60 | 1’295.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -694.47 | -731.27 | -1’153.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.61 | 5.14 | 5.43 | 5.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’017.68 | 1’129.41 | 1’152.45 | 1’237.87 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.27 | 4.74 | 4.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.44 | 21.13 | 22.30 | 24.98 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 868.68 | 409.27 | 97.69 | -821.51 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 127.34 | 129.04 | 135.47 | 140.72 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 979.76 | 1’004.44 | 973.42 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’634.80 | 5’046.68 | 5’221.47 | 6’052.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’150.87 | 9’462.03 | 9’520.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Church & Dwight Co. Inc. Aktie Analysen
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