Cirrus Logic Aktie 918510 / US1727551004
100.00
EUR
-4.00
EUR
-3.85%
06.02.2025
BMN
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Cirrus Logic Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cirrus Logic Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.00 EUR | 5.28 | 0.72 | 13.98 | +10% | +0% | -2.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "105.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.11% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.09.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CIRRUS LOGIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.77% Aufschlag. | |
| KGV | 13.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cirrus Logic Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.00 EUR | 5.28 | 116.00 | 223.00 | 1.91 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.16% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 1.91 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cirrus Logic Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CIRRUS LOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CIRRUS LOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIRRUS LOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
|
| TIMKEN US8873891043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CIRRUS LOGIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CIRRUS LOGIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501 |
|
| NOVATEK MICROELECT TW0003034005 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu Cirrus Logic in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’851.93 | 1’866.85 | 2’025.60 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.05 | 6.86 | 7.69 |
| KGV | 14.81 | 15.22 | 13.57 |
| EBIT in Mio. | 471.67 | 460.56 | 511.71 |
| EBITDA in Mio. | 520.50 | 619.85 | 798.40 |
| Gewinn in Mio. | 371.14 | 369.91 | 403.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 371.14 | 369.91 | 403.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 505.66 | 491.54 | 539.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 369.70 | 391.40 | 405.80 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.53 | 4.98 | 6.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.54 | 5.47 | 6.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 967.86 | 964.68 | 1’041.78 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -117.86 | -28.75 | -30.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 380.58 | 423.74 | 425.66 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -249.16 | -280.15 | -280.15 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 359.10 | 354.20 | 375.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.48 | 6.38 | 6.83 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 385.97 | 394.27 | 417.46 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 33.02 | 34.37 | 35.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 127.14 | 128.49 | 140.12 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’954.59 | 2’054.82 | 2’248.89 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’352.22 | 2’454.65 | 2’657.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cirrus Logic Inc. Aktie Analysen
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