Cochlear Aktie 102261 / AU000000COH5
96.71
CHF
-1.23
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-1.26%
20.01.2017
BRX
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Cochlear Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cochlear Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.02 EUR | 12.67 | 0.71 | 36.52 | +24.19% | +1.63% | -3.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "301.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.45% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 300.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COCHLEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.31% Aufschlag. | |
| KGV | 36.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cochlear Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 186.02 EUR | 12.67 | -18.00 | 209.00 | 0.78 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cochlear Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
Schätzungen zu Cochlear in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’468.12 | 2’700.16 | 2’953.00 | 3’365.65 | 3’839.30 |
| Dividende | 4.57 | 5.12 | 5.87 | 6.57 | 7.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 1.67 % | 1.92 % | 2.14 % | 2.44 % |
| Gewinn/Aktie | 6.51 | 7.28 | 8.36 | 9.38 | 10.70 |
| KGV | 47.12 | 42.11 | 36.71 | 32.69 | 28.65 |
| EBIT in Mio. | 561.20 | 629.30 | 726.46 | 801.36 | 912.70 |
| EBITDA in Mio. | 650.08 | 723.49 | 820.02 | 917.91 | 1’064.30 |
| Gewinn in Mio. | 426.55 | 476.26 | 545.53 | 612.44 | 692.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 428.46 | 479.53 | 548.59 | 612.44 | 692.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 572.46 | 642.24 | 738.93 | 816.57 | 922.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 580.66 | 642.89 | 728.42 | 803.83 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.56 | 7.28 | 8.32 | 9.38 | 10.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’865.97 | 2’048.84 | 2’265.50 | 2’534.49 | 2’866.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -141.56 | -137.99 | -158.79 | -114.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 518.37 | 540.33 | 623.34 | 668.34 | 754.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -347.71 | -365.51 | -399.54 | -472.53 | -585.20 |
| Cashflow/Aktie | 7.89 | 8.19 | 9.46 | 10.03 | 11.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 402.69 | 422.11 | 511.44 | 554.09 | 601.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.16 | 6.32 | 7.95 | 8.75 | |
| Buchwert/Aktie | 29.63 | 31.55 | 33.80 | 37.87 | 38.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -422.39 | -460.23 | -547.61 | -693.87 | -468.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 298.78 | 330.03 | 359.57 | 414.00 | 460.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 109.83 | 105.19 | 97.50 | 114.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 904.53 | 1’050.33 | 1’139.00 | 1’081.80 | 1’209.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’953.39 | 2’096.77 | 2’298.51 | 2’353.36 | 2’364.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’888.73 | 3’065.93 | 3’326.73 | 3’399.90 | 3’422.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cochlear Ltd. Aktie Analysen
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