Cochlear Fundamentalanalyse

Cochlear Aktie VALOR 102261 / ISIN AU000000COH5

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
176.36 EUR	13.11			0.73	39.17	+27.2%	+1.58%		+7.55%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "272.85" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+7.55%	versus ASX100	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 7.55.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 285.36.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	13.11	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COCHLEAR ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.73	22.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.53% Aufschlag.
KGV	39.17	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+27.2%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.58%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.71% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
176.36 EUR	13.11	-67.00	242.00	0.46	0.21


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%.
Beta	0.46	Geringe Anfälligkeit vs. ASX100	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.21	Schwache Korrelation mit dem ASX100	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5
	QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2
	SCENTRE GROUP AU000000SCG8

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FAGRON BE0003874915
	NIPRO JP3673600007
	SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’370.62	2’621.15	2’910.33	3’464.20
Dividende	4.24	4.78	5.51	6.51
Dividendenrendite (in %)	1.35 %	1.53 %	1.76 %	2.08 %	2.86 %
Gewinn/Aktie	6.03	7.00	7.94	9.58
KGV	51.87	44.67	39.42	32.65	24.52
EBIT in Mio.	526.22	606.25	685.41	851.00
EBITDA in Mio.	611.36	698.14	785.20	954.76
Gewinn in Mio.	395.37	454.50	512.70	634.35
Gewinn (bereinigt) in Mio.	395.55	457.14	515.29	634.35
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	531.41	612.16	690.13	857.23
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	530.39	572.41	691.99	857.23
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	6.04	6.52	7.65	9.58
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’776.70	1’974.72	2’213.10	2’646.44
Cashflow (Investing) in Mio.	-85.39	-98.84	-101.61	-138.25
Cashflow (Operations) in Mio.	454.69	511.14	588.66	669.96
Cashflow (Financing) in Mio.	-344.54	-349.07	-388.81	-417.08
Cashflow/Aktie	7.31	8.45	9.73
Free Cashflow in Mio.	369.11	431.33	500.71	531.71
Free Cashflow/Aktie	5.19	5.86	7.10	8.03
Buchwert/Aktie	28.79	30.02	31.58	37.09
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-332.46	-342.58	-375.81	-635.91
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	287.12	316.37	349.00
Kapitalausgaben in Mio.	97.64	95.23	97.89	138.25
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	930.37	1’098.45	1’193.30
Eigenkapital in Mio.	1’883.96	1’981.04	2’112.97	2’447.72
Bilanzsumme in Mio.	2’822.94	2’938.64	3’114.43	3’505.14

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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