Cochlear Aktie 102261 / AU000000COH5
72.85
EUR
0.35
EUR
0.48 %
21.07.2026
BMN
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Cochlear Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cochlear Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.85 EUR | 5.62 | 0.93 | 21.21 | +16.54% | +3.09% | +12.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "112.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.61% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 12.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 114.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COCHLEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.75% | |
| KGV | 21.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.54% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.09% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cochlear Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.85 EUR | 5.62 | 107.00 | 363.00 | 1.65 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.07% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cochlear Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHALLENGER AU000000CGF5 |
|
| ENDEAVOUR GROUP AU0000154833 |
|
| MIRVAC GROUP AU000000MGR9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Cochlear in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’332.55 | 2’425.14 | 2’575.50 | 2’693.78 | |
| Dividende | 3.38 | 3.68 | 4.06 | 4.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | 2.15 % | 2.43 % | 3.01 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.74 | 5.27 | 5.78 | 6.36 | 6.60 |
| KGV | 36.82 | 32.35 | 28.79 | 22.93 | 25.12 |
| EBIT in Mio. | 391.89 | 453.73 | 504.77 | 553.96 | |
| EBITDA in Mio. | 483.69 | 553.64 | 611.30 | 698.10 | |
| Gewinn in Mio. | 304.36 | 343.39 | 377.35 | 417.64 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 310.90 | 346.99 | 377.86 | 439.28 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 371.67 | 447.57 | 503.87 | 589.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 337.18 | 424.78 | 506.09 | 589.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.75 | 5.03 | 5.73 | 6.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’676.00 | 1’710.21 | 1’848.52 | 1’997.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -112.46 | -88.26 | -93.40 | -111.46 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 376.26 | 430.12 | 477.91 | 520.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -280.91 | -266.30 | -297.26 | -323.79 | |
| Cashflow/Aktie | 6.32 | 6.60 | 7.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 275.27 | 350.81 | 389.39 | 408.74 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.63 | 5.02 | 5.52 | 6.21 | |
| Buchwert/Aktie | 29.31 | 30.57 | 32.36 | 33.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -96.16 | -150.83 | -213.47 | -171.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 313.82 | 317.72 | 334.44 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 92.36 | 87.80 | 89.92 | 111.46 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 895.80 | 944.25 | 1’010.60 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’898.66 | 1’996.05 | 2’111.31 | 2’169.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’784.53 | 2’890.31 | 3’020.45 | 3’093.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cochlear Ltd. Aktie Analysen
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