Cochlear Aktie 102261 / AU000000COH5
96.71
CHF
-1.23
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-1.26%
20.01.2017
BRX
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Cochlear Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cochlear Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.62 EUR | 12.67 | 0.71 | 36.52 | +24.19% | +1.63% | -3.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "301.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.45% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 300.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COCHLEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.31% Aufschlag. | |
| KGV | 36.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cochlear Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 158.62 EUR | 12.67 | -18.00 | 209.00 | 0.78 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cochlear Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
Schätzungen zu Cochlear in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’422.45 | 2’666.22 | 2’928.15 | 3’308.37 | 3’839.30 |
| Dividende | 4.41 | 4.97 | 5.65 | 6.47 | 7.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.45 % | 1.63 % | 1.86 % | 2.12 % | 2.46 % |
| Gewinn/Aktie | 6.30 | 7.27 | 8.19 | 9.41 | 10.70 |
| KGV | 48.34 | 41.89 | 37.20 | 32.37 | 28.45 |
| EBIT in Mio. | 549.33 | 620.71 | 702.65 | 815.69 | 912.70 |
| EBITDA in Mio. | 635.24 | 713.20 | 800.53 | 927.15 | 1’064.30 |
| Gewinn in Mio. | 412.86 | 462.64 | 527.55 | 614.72 | 692.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 413.26 | 463.06 | 527.32 | 614.72 | 692.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 555.00 | 621.15 | 706.00 | 817.43 | 922.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 559.91 | 609.63 | 704.40 | 805.56 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.28 | 6.63 | 7.74 | 9.37 | 10.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’815.56 | 1’997.16 | 2’213.28 | 2’536.80 | 2’866.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -122.75 | -112.45 | -116.75 | -138.71 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 439.55 | 512.80 | 591.59 | 662.92 | 754.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -359.81 | -363.33 | -404.73 | -467.37 | -585.20 |
| Cashflow/Aktie | 7.57 | 8.20 | 9.58 | 10.03 | 11.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 348.23 | 395.73 | 474.73 | 524.21 | 601.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.08 | 6.03 | 7.26 | 7.81 | |
| Buchwert/Aktie | 29.24 | 30.46 | 32.17 | 36.17 | 38.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -348.50 | -365.46 | -411.39 | -523.94 | -468.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 293.42 | 321.38 | 350.85 | 414.00 | 460.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 110.39 | 104.09 | 106.32 | 138.71 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 901.00 | 1’004.10 | 1’101.33 | 1’081.80 | 1’209.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’908.02 | 1’986.71 | 2’123.50 | 2’302.79 | 2’364.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’828.46 | 2’936.16 | 3’113.55 | 3’337.58 | 3’422.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cochlear Ltd. Aktie Analysen
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