Cochlear Aktie 102261 / AU000000COH5
74.28
EUR
1.72
EUR
2.37 %
30.06.2026
BMN
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Cochlear Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cochlear Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.28 EUR | 5.33 | 0.95 | 20.26 | +16.13% | +3.16% | +20.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "112.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.37% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 20.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 112.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COCHLEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.51% | |
| KGV | 20.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cochlear Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.28 EUR | 5.33 | 104.00 | 331.00 | 1.64 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.31%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cochlear Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DYNO NOBEL AU0000390544 |
|
| MIRVAC GROUP AU000000MGR9 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| EL EN IT0005453250 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
Schätzungen zu Cochlear in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’333.07 | 2’425.96 | 2’589.38 | 2’718.30 | |
| Dividende | 3.39 | 3.67 | 4.05 | 4.85 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | 2.15 % | 2.43 % | 3.01 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.72 | 5.26 | 5.78 | 6.48 | 6.60 |
| KGV | 36.82 | 32.35 | 28.79 | 22.93 | 25.12 |
| EBIT in Mio. | 391.29 | 452.98 | 503.27 | 564.08 | |
| EBITDA in Mio. | 482.09 | 551.62 | 608.95 | 719.53 | |
| Gewinn in Mio. | 303.25 | 343.00 | 376.75 | 425.59 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 302.33 | 345.05 | 377.11 | 455.19 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 370.99 | 446.72 | 502.41 | 610.99 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 321.44 | 427.14 | 514.16 | 610.99 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.83 | 5.02 | 5.72 | 6.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’674.47 | 1’711.80 | 1’858.58 | 2’017.31 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -112.61 | -88.69 | -93.90 | -113.46 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 380.94 | 430.55 | 476.07 | 556.24 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -281.15 | -262.16 | -293.93 | -333.63 | |
| Cashflow/Aktie | 6.21 | 6.54 | 7.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 280.99 | 351.22 | 386.12 | 442.77 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.65 | 4.79 | 5.61 | 6.73 | |
| Buchwert/Aktie | 29.30 | 30.55 | 32.37 | 33.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -117.05 | -172.89 | -234.56 | -230.37 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 313.58 | 320.92 | 337.84 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 92.42 | 87.93 | 90.70 | 113.46 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 932.75 | 956.25 | 1’023.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’905.27 | 2’003.58 | 2’119.39 | 2’185.25 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’793.14 | 2’901.92 | 3’034.81 | 3’114.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cochlear Ltd. Aktie Analysen
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