Cochlear Aktie 102261 / AU000000COH5
104.00
EUR
0.98
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0.95 %
20.04.2026
BMN
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Cochlear Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cochlear Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.91 | 0.93 | 21.72 | +17.43% | +2.83% | -5.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "175.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.13% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -5.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 188.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COCHLEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.5% | |
| KGV | 21.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cochlear Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.91 | 38.00 | 265.00 | 1.00 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cochlear Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3 |
Schätzungen zu Cochlear in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’440.41 | 2’662.33 | 2’906.18 | 3’431.00 | |
| Dividende | 4.42 | 4.83 | 5.41 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | 2.15 % | 2.43 % | 3.01 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.41 | 6.93 | 7.78 | 9.81 | |
| KGV | 36.82 | 32.35 | 28.79 | 22.93 | 25.12 |
| EBIT in Mio. | 531.85 | 597.80 | 676.30 | 860.00 | |
| EBITDA in Mio. | 631.39 | 703.53 | 788.31 | 981.00 | |
| Gewinn in Mio. | 418.44 | 454.37 | 507.72 | 645.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 419.89 | 452.45 | 505.79 | 645.43 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 519.39 | 596.92 | 678.58 | 866.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 457.25 | 579.58 | 689.31 | 866.35 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.68 | 6.62 | 7.78 | 9.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’766.30 | 1’930.95 | 2’138.10 | 2’585.63 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -113.44 | -93.83 | -100.45 | -136.59 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 478.31 | 518.62 | 602.23 | 714.27 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -311.50 | -354.48 | -380.70 | -419.55 | |
| Cashflow/Aktie | 7.81 | 8.19 | 9.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 388.11 | 434.57 | 513.61 | 577.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.57 | 6.29 | 7.45 | 8.78 | |
| Buchwert/Aktie | 30.30 | 31.86 | 34.30 | 38.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -185.52 | -230.20 | -321.45 | -348.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 315.40 | 334.48 | 364.86 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 96.73 | 94.02 | 98.00 | 136.59 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 888.32 | 1’005.03 | 1’102.78 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’974.52 | 2’095.54 | 2’256.32 | 2’513.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’882.93 | 3’022.80 | 3’211.74 | 3’519.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cochlear Ltd. Aktie Analysen
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