Cochlear Aktie 102261 / AU000000COH5
152.44
EUR
-1.98
EUR
-1.28 %
06.06.2025
BMN
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Cochlear Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Cochlear Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.40 EUR | 11.47 | 0.75 | 33.33 | +23.06% | +1.8% | -3.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "260.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.92% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 263. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COCHLEAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.68% Aufschlag. | |
| KGV | 33.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cochlear Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 152.40 EUR | 11.47 | -21.00 | 251.00 | 0.59 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cochlear Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| JB HI-FI AU000000JBH7 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COCHLEAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCHLEAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
|
| REGIS HEALTHCARE AU000000REG6 |
Schätzungen zu Cochlear in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’412.94 | 2’662.50 | 2’917.35 | 3’279.84 | |
| Dividende | 4.39 | 4.90 | 5.52 | 6.27 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.62 % | 1.80 % | 2.03 % | 2.31 % | 2.86 % |
| Gewinn/Aktie | 6.27 | 7.21 | 7.99 | 9.22 | |
| KGV | 43.25 | 37.61 | 33.95 | 29.43 | 24.52 |
| EBIT in Mio. | 545.70 | 616.11 | 686.36 | 806.76 | |
| EBITDA in Mio. | 631.51 | 707.86 | 784.46 | 904.92 | |
| Gewinn in Mio. | 410.85 | 459.61 | 513.95 | 608.73 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 410.73 | 459.04 | 514.39 | 608.73 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 551.58 | 609.55 | 686.15 | 811.64 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 544.80 | 583.01 | 661.26 | 811.64 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.25 | 6.59 | 7.56 | 9.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’811.74 | 2’009.01 | 2’248.93 | 2’505.68 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -68.38 | -79.52 | -47.13 | -130.87 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 418.05 | 482.09 | 564.16 | 650.27 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -332.39 | -380.72 | -425.31 | -406.83 | |
| Cashflow/Aktie | 7.77 | 8.42 | 9.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 340.88 | 374.89 | 464.72 | 519.40 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.82 | 5.24 | 6.97 | 7.87 | |
| Buchwert/Aktie | 29.01 | 29.99 | 31.29 | 36.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -310.18 | -307.74 | -319.60 | -583.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 291.00 | 329.00 | 365.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 116.21 | 113.47 | 110.89 | 130.87 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’903.11 | 1’984.03 | 2’096.12 | 2’382.73 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’833.57 | 2’916.83 | 3’051.49 | 3’423.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cochlear Ltd. Aktie Analysen
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