Commercial Metals Aktie 919966 / US2017231034
50.29
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1.55%
20.12.2024
BTT
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Commercial Metals Co. Aktie Analysen & Prognosen
Commercial Metals Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.63 EUR | 6.42 | 1.22 | 11.98 | +13.31% | +1.33% | -11.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "63.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.85% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COMMERCIAL METALS CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.34% | |
| KGV | 11.98 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.31% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Commercial Metals Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.63 EUR | 6.42 | 7.00 | 267.00 | 1.19 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Commercial Metals Co. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COMMERCIAL METALS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMMERCIAL METALS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| COPT DEFENSE PROPERTIES US22002T1088 |
|
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COMMERCIAL METALS CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COMMERCIAL METALS CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Commercial Metals in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’793.54 | 8’505.21 | 8’837.99 |
| Dividende | 0.74 | 0.77 | 0.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.47 % | 1.54 % | 1.58 % |
| Gewinn/Aktie | 3.76 | 4.75 | 4.63 |
| KGV | 13.38 | 10.59 | 10.86 |
| EBIT in Mio. | 634.56 | 768.89 | 761.13 |
| EBITDA in Mio. | 937.42 | 1’088.19 | 1’066.76 |
| Gewinn in Mio. | 430.06 | 536.95 | 533.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 423.02 | 503.21 | 504.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 567.47 | 682.12 | 698.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.76 | 4.75 | 4.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.01 | 3.68 | 4.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’285.71 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -652.50 | -300.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 847.76 | 961.80 | 1’010.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -82.67 | -83.47 | |
| Cashflow/Aktie | 6.42 | 7.30 | 7.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 130.42 | 530.60 | 546.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.08 | 4.79 | 4.76 |
| Buchwert/Aktie | 39.35 | 43.05 | 47.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 377.26 | 81.63 | -316.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 653.05 | 327.76 | 291.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 633.53 | 659.37 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’593.62 | 5’025.44 | 5’316.92 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’020.12 | 7’842.49 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Commercial Metals Co. Aktie Analysen
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