Compagnie Foncière Klépierre Aktie 486187 / FR0000121964
28.08
EUR
-0.54
EUR
-1.89%
02.12.2024
PAR
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Compagnie Foncière Klépierre S.A. (Klepierre S.A.) Aktie Analysen & Prognosen
Compagnie Foncière Klépierre S.A. (Klepierre S.A.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06 EUR | 8.48 | 1.26 | 10.57 | +6.68% | +6.62% | -2.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.08.2024" bei einem Kurs von "26.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KLEPIERRE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.54% | |
| KGV | 10.57 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Compagnie Foncière Klépierre S.A. (Klepierre S.A.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.06 EUR | 8.48 | -44.00 | 130.00 | 0.38 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.30%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Compagnie Foncière Klépierre S.A. (Klepierre S.A.) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLEPIERRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLEPIERRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GTT FR0011726835 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SODEXO FR0000121220 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLEPIERRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLEPIERRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Schätzungen zu Compagnie Foncière Klépierre in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’192.14 | 1’227.59 | 1’256.54 | 1’333.62 | 1’416.55 |
| Dividende | 1.85 | 1.91 | 1.96 | 1.97 | 2.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.60 % | 6.78 % | 6.98 % | 7.00 % | 7.40 % |
| Gewinn/Aktie | 2.54 | 2.60 | 2.68 | 2.75 | 2.85 |
| KGV | 11.07 | 10.80 | 10.49 | 10.23 | 9.87 |
| EBIT in Mio. | 1’051.53 | 1’075.48 | 1’104.48 | 1’121.21 | 1’155.81 |
| EBITDA in Mio. | 978.04 | 1’007.60 | 1’032.97 | 1’088.08 | 1’155.81 |
| Gewinn in Mio. | 827.48 | 842.27 | 887.93 | 808.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 835.43 | 848.40 | 896.67 | 808.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 867.24 | 838.72 | 881.79 | 931.51 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’018.29 | 1’024.29 | 1’044.46 | 975.79 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.35 | 3.16 | 3.36 | 3.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’061.00 | 1’114.00 | 1’157.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -180.71 | -95.35 | -81.32 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 727.12 | 750.40 | 766.64 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -253.95 | -543.54 | -566.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.45 | 2.49 | 2.53 | 4.01 | |
| Free Cashflow in Mio. | 586.11 | 662.47 | 697.51 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.55 | 2.98 | 3.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.69 | 32.17 | 33.74 | 35.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’315.26 | 7’260.11 | 7’131.79 | 7’035.73 | 7’147.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 248.72 | 193.74 | 160.07 | 53.39 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 159.50 | 163.87 | 169.31 | 176.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’323.06 | 9’570.42 | 10’046.30 | 9’979.82 | 10’731.79 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’933.75 | 21’440.93 | 21’998.60 | 23’232.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Compagnie Foncière Klépierre S.A. (Klepierre S.A.) Aktie Analysen
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