Copart Fundamentalanalyse

Copart Aktie VALOR 190310 / ISIN US2172041061

61.22

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0.71

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1.17%

02.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
53.17 EUR	57.78			0.68	34.19	+23.4%	+0%		+7.84%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "60.41" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+7.84%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.84.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 01.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 56.76.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	57.78	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COPART ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.68	31.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.47% Aufschlag.
KGV	34.19	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+23.4%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
53.17 EUR	57.78	-10.00	162.00	0.82	0.61


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%.
Beta	0.82	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.61	Starke Korrelation mit dem SP500	61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COPART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COPART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERICAN ELECTRIC US0255371017
	CHARTER COMMU US16119P1084
	TRAVELERS COS US89417E1091

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COPART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COPART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136
	SUPERMARKET INC GB00BF345X11
	TOYODA GOSEI JP3634200004

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	4’713.22	5’127.93	5’684.50
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	1.58	1.78	2.13
KGV	38.86	34.31	28.81
EBIT in Mio.	1’743.04	2’002.81	2’332.00
EBITDA in Mio.	1’959.38	2’240.69	2’599.50
Gewinn in Mio.	1’532.38	1’737.60	2’027.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’532.38	1’737.60	2’027.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’907.80	2’185.31	2’558.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’949.53	2’215.45	2’599.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.58	1.78	2.13
Gewinn/Aktie (reported)	1.59	1.80	2.13
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’181.91	2’455.65	2’691.00
Cashflow (Investing) in Mio.	877.00	-613.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’676.00	2’098.00	2’499.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-456.00	-988.00
Cashflow/Aktie	1.70	2.06	2.35
Free Cashflow in Mio.	990.00	1’457.00	1’823.00
Free Cashflow/Aktie	0.99	1.61	1.87
Buchwert/Aktie	9.14	10.66	12.49
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-3’709.67	-4’554.33	-6’204.50
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	582.00	556.00	556.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	417.00	458.00	451.00
Eigenkapital in Mio.	8’889.50	10’202.00	13’101.00
Bilanzsumme in Mio.	9’549.00	10’383.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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