Copart Aktie 190310 / US2172041061
29.28
USD
-0.38
USD
-1.28 %
18.09.2026
BTT
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Copart Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Copart Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.28 USD | 29.38 | 0.76 | 17.54 | +13.33% | +0% | +0.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "29.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.77% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COPART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.39% Aufschlag. | |
| KGV | 17.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Copart Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.28 USD | 29.38 | -49.00 | 288.00 | 0.20 | 0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Copart Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COPART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COPART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN WATER WORKS US0304201033 |
|
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| DTE ENERGY US2333311072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COPART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COPART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL INE775A01035 |
|
| FUYAO GLASS INDU CNE100001TR7 |
|
| HELLA GMBH & KGAA DE000A13SX22 |
Schätzungen zu Copart in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’848.30 | 5’116.14 | 5’386.37 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.63 | 1.77 | 1.89 | |
| KGV | 17.97 | 16.53 | 15.48 | 14.04 |
| EBIT in Mio. | 1’711.01 | 1’844.63 | 1’923.67 | |
| EBITDA in Mio. | 1’954.78 | 2’101.13 | 2’205.27 | |
| Gewinn in Mio. | 1’517.99 | 1’641.21 | 1’763.20 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’517.99 | 1’641.21 | 1’763.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’894.26 | 2’047.84 | 2’196.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’819.32 | 1’943.21 | 2’084.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.63 | 1.77 | 1.89 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.60 | 1.74 | 1.93 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’204.02 | 2’348.59 | 2’491.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -428.40 | -475.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’815.46 | 1’955.87 | 2’170.95 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -575.25 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.88 | 2.03 | 2.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’351.50 | 1’516.50 | 1’749.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.41 | 1.65 | 1.88 | |
| Buchwert/Aktie | 11.37 | 13.14 | 15.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’004.67 | -5’514.67 | -7’545.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 432.88 | 479.38 | 381.64 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 464.00 | 487.00 | 527.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’064.83 | 11’366.33 | 12’146.95 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’393.77 | 11’723.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Copart Inc. Aktie Analysen
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