Copart Aktie 190310 / US2172041061
42.48
USD
-0.05
USD
-0.12 %
30.10.2025
BTT
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Copart Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Copart Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.01 USD | 42.65 | 0.7 | 23.06 | +16.2% | +0% | -5.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.07.2025" bei einem Kurs von "46.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COPART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.09% Aufschlag. | |
| KGV | 23.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Copart Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.01 USD | 42.65 | 24.00 | 192.00 | 0.79 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Copart Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COPART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COPART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COPART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COPART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu Copart in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’894.72 | 5’242.90 | 5’730.50 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.70 | 1.89 | 2.15 |
| KGV | 24.92 | 22.48 | 19.76 |
| EBIT in Mio. | 1’868.54 | 2’064.21 | 2’326.60 |
| EBITDA in Mio. | 2’105.01 | 2’318.28 | 2’608.80 |
| Gewinn in Mio. | 1’667.26 | 1’844.40 | 2’126.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’667.26 | 1’844.40 | 2’126.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’077.84 | 2’298.66 | 2’674.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’067.23 | 2’326.63 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.70 | 1.89 | 2.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.71 | 1.91 | 2.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’322.19 | 2’516.51 | 2’783.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -564.00 | -567.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’917.73 | 2’149.30 | 2’602.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -493.00 | -492.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.94 | 2.22 | 2.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’267.00 | 1’509.50 | 1’977.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.44 | 1.68 | 2.02 |
| Buchwert/Aktie | 10.91 | 12.82 | 15.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’017.67 | -5’158.00 | -7’871.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 544.25 | 546.75 | 420.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 410.90 | 438.75 | 456.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 10’587.33 | 12’152.33 | 15’186.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’293.50 | 12’684.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Copart Inc. Aktie Analysen
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