Copart Fundamentalanalyse

Copart Aktie VALOR 190310 / ISIN US2172041061

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18.09.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
38.67 EUR	44.37			0.66	28.73	+18.93%	+0%		-9.46%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "60.41" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-9.46%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.46.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.73.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	44.37	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COPART ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.66	36.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.62% Aufschlag.
KGV	28.73	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+18.93%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
38.67 EUR	44.37	31.00	176.00	0.84	0.58


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%.
Beta	0.84	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.58	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COPART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COPART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CUMMINS US2310211063
	SEMPRA US8168511090
	YUM! BRANDS US9884981013

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COPART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COPART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AISIN JP3102000001
	AUTOLIV SDR SE0000382335
	NITERRA JP3738600000

	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	4’894.69	5’242.87	5’731.00
Dividende
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	1.70	1.89	2.15
KGV	27.35	24.67	21.68
EBIT in Mio.	1’868.54	2’064.17	2’327.00
EBITDA in Mio.	2’105.01	2’318.26	2’609.00
Gewinn in Mio.	1’667.27	1’844.35	2’126.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’667.27	1’844.35	2’126.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’077.83	2’298.62	2’675.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’067.23	2’326.63
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.70	1.89	2.15
Gewinn/Aktie (reported)	1.71	1.91	2.15
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’322.23	2’516.55	2’783.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-564.00	-567.50
Cashflow (Operations) in Mio.	1’917.73	2’149.30	2’602.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-493.00	-492.00
Cashflow/Aktie	1.94	2.22	2.48
Free Cashflow in Mio.	1’267.00	1’509.50	1’977.00
Free Cashflow/Aktie	1.44	1.68	2.02
Buchwert/Aktie	10.91	12.82	15.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-4’017.67	-5’158.00	-7’871.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	544.25	546.75	420.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	411.00	438.50	457.00
Eigenkapital in Mio.	10’587.33	12’152.33	15’186.00
Bilanzsumme in Mio.	11’293.50	12’684.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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