CSL Aktie 241548 / AU000000CSL8
132.90
EUR
2.86
EUR
2.20%
14.04.2025
BMN
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CSL Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CSL Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.78 EUR | 70.96 | 1.01 | 18.09 | +16.13% | +2.11% | +1.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "253.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.71% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 261.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.75% | |
| KGV | 18.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSL Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.78 EUR | 70.96 | -29.00 | 160.00 | 0.65 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.02.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CSL Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAMBLES AU000000BXB1 |
|
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Schätzungen zu CSL in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’692.26 | 16’637.07 | 17’755.15 | 18’930.85 | 20’031.04 |
| Dividende | 2.91 | 3.22 | 3.67 | 4.08 | 4.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 2.16 % | 2.46 % | 2.74 % | 2.91 % |
| Gewinn/Aktie | 6.50 | 7.37 | 8.50 | 9.50 | 10.60 |
| KGV | 22.91 | 20.21 | 17.53 | 15.68 | 14.05 |
| EBIT in Mio. | 4’455.27 | 4’952.21 | 5’588.46 | 6’218.58 | 6’771.26 |
| EBITDA in Mio. | 5’244.95 | 5’765.09 | 6’427.58 | 6’923.86 | 7’393.51 |
| Gewinn in Mio. | 3’173.75 | 3’587.02 | 4’107.62 | 4’590.64 | 5’097.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’183.79 | 3’583.92 | 4’091.78 | 4’659.49 | 5’322.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’004.68 | 4’537.06 | 5’213.42 | 5’958.85 | 6’789.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’919.09 | 4’399.97 | 5’085.78 | 5’814.70 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.19 | 6.98 | 8.11 | 9.41 | 10.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’570.46 | 9’363.42 | 10’243.53 | 11’410.02 | 12’249.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -679.94 | -797.78 | -757.71 | -1’206.57 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’435.98 | 4’039.73 | 4’543.03 | 5’096.91 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’742.65 | -1’975.61 | -2’131.16 | -1’998.09 | |
| Cashflow/Aktie | 7.12 | 9.08 | 9.77 | 11.04 | 11.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’639.89 | 3’246.04 | 3’702.59 | 3’596.77 | 2’846.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.32 | 7.14 | 8.04 | 9.09 | |
| Buchwert/Aktie | 39.57 | 43.38 | 47.97 | 53.08 | 59.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’380.08 | 7’933.98 | 6’313.41 | 4’676.52 | 1’413.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’479.88 | 1’634.88 | 1’747.88 | 1’804.00 | 1’940.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 785.75 | 885.61 | 967.84 | 1’722.78 | 2’362.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’692.50 | 2’893.00 | 2’980.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’161.82 | 21’966.63 | 24’174.08 | 27’891.75 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’859.79 | 40’413.51 | 42’425.45 | 45’997.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSL Ltd. Aktie Analysen
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