CSL Aktie 241548 / AU000000CSL8
62.80
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2.51
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4.16 %
17:05:18
BMN
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CSL Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CSL Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.69 EUR | 33.48 | 1.08 | 11.37 | +7.98% | +4.33% | -20.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "139.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.68% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -20.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 115.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.83% | |
| KGV | 11.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSL Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.69 EUR | 33.48 | 89.00 | 306.00 | 0.68 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CSL Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAZZ PHARMACEUTICALS IE00B4Q5ZN47 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SE0000872095 |
Schätzungen zu CSL in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’380.63 | 15’628.06 | 16’224.19 | 16’498.00 | |
| Dividende | 2.86 | 2.87 | 3.12 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.24 % | 4.24 % | 4.62 % | 4.36 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.29 | 6.49 | 6.93 | 7.12 | |
| KGV | 10.74 | 10.42 | 9.75 | 9.49 | |
| EBIT in Mio. | 4’437.98 | 4’424.92 | 4’632.46 | 4’706.00 | |
| EBITDA in Mio. | 5’177.07 | 5’147.09 | 5’380.53 | 5’424.00 | 5’614.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’825.43 | 3’156.29 | 3’312.67 | 3’426.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’082.71 | 3’159.52 | 3’320.99 | 3’426.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’042.28 | 4’048.10 | 4’256.41 | 4’367.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’130.88 | 4’058.56 | 4’278.18 | 4’368.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -4.01 | 4.75 | 6.71 | 6.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’247.87 | 8’257.75 | 8’552.05 | 9’099.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’133.77 | -1’144.20 | -1’228.41 | -872.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’697.63 | 3’888.37 | 3’988.46 | 3’997.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’340.57 | -2’107.39 | -2’050.13 | -1’564.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.26 | 7.93 | 8.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’670.76 | 2’784.09 | 2’791.34 | 3’076.00 | 2’889.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.33 | 6.27 | 6.24 | 7.05 | |
| Buchwert/Aktie | 33.71 | 34.30 | 37.82 | 40.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’192.39 | 8’480.89 | 7’793.39 | 6’321.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’187.40 | 1’224.46 | 1’271.10 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 836.56 | 957.00 | 1’077.31 | 1’254.50 | 1’617.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’854.00 | 2’776.00 | 2’845.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’251.68 | 17’328.28 | 18’735.72 | 21’575.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’775.38 | 37’295.91 | 38’688.37 | 39’050.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSL Ltd. Aktie Analysen
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