CSL Aktie 241548 / AU000000CSL8
112.28
EUR
1.28
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1.15 %
14:43:19
BMN
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CSL Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CSL Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.28 EUR | 60 | 0.8 | 17.68 | +11.73% | +2.44% | +16.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "114.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.62% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 16.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 151.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.31% Aufschlag. | |
| KGV | 17.68 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.73% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSL Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.28 EUR | 60.00 | -15.00 | 283.00 | 0.70 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.09.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CSL Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANZ GROUP AU000000ANZ3 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| SUN PHARM.INDUSTRIES INE044A01036 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL IL0006290147 |
Schätzungen zu CSL in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’756.44 | 16’289.76 | 16’963.83 | 17’869.00 | |
| Dividende | 3.01 | 3.20 | 3.44 | 3.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.47 % | 2.62 % | 2.82 % | 3.01 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.15 | 6.66 | 7.11 | 7.79 | |
| KGV | 19.83 | 18.32 | 17.15 | 15.66 | |
| EBIT in Mio. | 4’351.55 | 4’585.83 | 4’840.34 | 4’855.00 | |
| EBITDA in Mio. | 5’053.99 | 5’306.62 | 5’587.87 | 5’906.00 | 6’218.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’972.45 | 3’187.65 | 3’379.92 | 3’594.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’995.65 | 3’203.14 | 3’402.93 | 3’593.55 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’933.00 | 4’210.93 | 4’473.91 | 4’485.24 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’811.36 | 4’122.35 | 4’379.74 | 4’485.24 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.99 | 6.74 | 7.05 | 7.79 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’313.13 | 8’605.37 | 9’017.98 | 10’055.77 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’293.74 | -1’331.99 | -1’446.31 | -1’054.24 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’774.28 | 3’937.03 | 4’036.01 | 4’369.91 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’431.03 | -2’528.93 | -2’282.84 | -2’239.52 | |
| Cashflow/Aktie | 7.38 | 8.04 | 8.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’626.85 | 2’680.72 | 2’918.63 | 3’264.24 | 2’933.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.23 | 6.08 | 5.31 | 8.06 | |
| Buchwert/Aktie | 33.92 | 37.18 | 41.14 | 42.01 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’920.98 | 8’454.91 | 7’805.17 | 7’907.64 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’264.18 | 1’309.90 | 1’372.20 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’018.85 | 1’054.48 | 1’087.91 | 1’330.12 | 1’680.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’681.33 | 2’718.40 | 2’808.84 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’806.94 | 18’208.67 | 19’968.24 | 21’030.59 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’170.71 | 35’469.23 | 37’368.31 | 37’059.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSL Ltd. Aktie Analysen
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