CSL Aktie 241548 / AU000000CSL8
69.48
EUR
-1.27
EUR
-1.80 %
30.06.2026
BMN
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CSL Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
CSL Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.54 EUR | 37.97 | 0.96 | 13.02 | +8.65% | +3.81% | +17.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "139.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.12% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 17.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 108.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.98% | |
| KGV | 13.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSL Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.54 EUR | 37.97 | 62.00 | 303.00 | 0.69 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CSL Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR CDI AU000000AMC4 |
|
| ARISTOCRAT LEISURE AU000000ALL7 |
|
| TRANSURBAN GROUP AU000000TCL6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu CSL in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’391.18 | 15’582.74 | 16’165.60 | 16’622.00 | |
| Dividende | 2.86 | 2.85 | 3.10 | 3.17 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.57 % | 3.56 % | 3.87 % | 3.96 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.28 | 6.39 | 6.82 | 7.00 | |
| KGV | 12.76 | 12.55 | 11.75 | 11.45 | |
| EBIT in Mio. | 4’436.24 | 4’401.61 | 4’603.40 | 4’676.00 | |
| EBITDA in Mio. | 5’175.84 | 5’120.50 | 5’349.42 | 5’415.50 | 5’614.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’826.03 | 3’108.87 | 3’263.25 | 3’370.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’082.93 | 3’107.09 | 3’265.66 | 3’370.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’040.68 | 4’023.32 | 4’228.16 | 4’344.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’135.22 | 4’062.80 | 4’275.83 | 4’344.32 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -4.01 | 4.61 | 6.57 | 6.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’261.53 | 8’246.42 | 8’511.88 | 9’257.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’133.77 | -1’137.49 | -1’221.13 | -880.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’680.53 | 3’909.27 | 3’977.86 | 3’986.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’375.57 | -2’164.10 | -2’111.13 | -1’574.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.24 | 7.91 | 8.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’646.90 | 2’817.51 | 2’778.34 | 3’064.50 | 2’889.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.24 | 6.31 | 6.16 | 7.00 | |
| Buchwert/Aktie | 33.70 | 34.23 | 37.67 | 40.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’205.97 | 8’465.78 | 7’777.65 | 6’413.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’187.40 | 1’224.46 | 1’271.10 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 835.76 | 954.30 | 1’075.51 | 1’258.50 | 1’617.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’832.00 | 2’778.00 | 2’756.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’250.37 | 17’309.68 | 18’699.47 | 21’529.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’752.98 | 37’199.71 | 38’534.77 | 37’757.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSL Ltd. Aktie Analysen
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