CubeSmart Aktie 13828895 / US2296631094
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24.12.2024
BTT
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CubeSmart Aktie Analysen & Prognosen
CubeSmart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.98 EUR | 9.49 | 0.77 | 23.64 | +13.2% | +5.01% | -11.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "50.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUBESMART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.87% Aufschlag. | |
| KGV | 23.64 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.01% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CubeSmart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.98 EUR | 9.49 | 6.00 | 191.00 | 0.71 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.07.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CubeSmart Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| GAP US3647601083 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OBEROI REALTY INE093I01010 |
|
| PRESTIGE ESTATES PRJS. INE811K01011 |
|
| SWIRE PACIFIC LTD HK0019000162 |
Schätzungen zu CubeSmart in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’133.77 | 1’248.70 | 1’347.60 | ||
| Dividende | 2.05 | 2.12 | 2.17 | 2.22 | 2.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.75 % | 4.91 % | 5.02 % | 5.13 % | 4.72 % |
| Gewinn/Aktie | 1.73 | 1.76 | 1.82 | 1.81 | 1.91 |
| KGV | 25.02 | 24.57 | 23.80 | 23.88 | 22.63 |
| EBIT in Mio. | 478.35 | 489.42 | 503.88 | ||
| EBITDA in Mio. | 689.27 | 707.31 | 740.47 | 804.89 | |
| Gewinn in Mio. | 392.38 | 399.18 | 415.03 | 413.00 | 436.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 392.02 | 401.16 | 418.47 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 386.12 | 391.34 | 402.13 | 413.00 | 436.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 372.86 | 380.61 | 384.73 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.71 | 1.80 | 1.86 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.73 | 1.79 | 1.84 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 697.68 | 714.71 | 749.06 | 822.40 | 891.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41.71 | -167.20 | -276.08 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 444.03 | 627.21 | 653.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -116.39 | -435.67 | -392.39 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.43 | 2.73 | 2.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 521.69 | 679.65 | 708.15 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 12.48 | 12.31 | 12.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’859.38 | 2’973.63 | 3’088.78 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.58 | 32.01 | 33.98 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 60.17 | 62.58 | 65.08 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’818.42 | 2’777.25 | 2’711.11 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’210.29 | 6’246.90 | 6’255.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CubeSmart Aktie Analysen
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