CubeSmart Fundamentalanalyse

CubeSmart Aktie VALOR 13828895 / ISIN US2296631094

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
33.74 EUR	9.36			0.71	25.36	+12.93%	+5.17%		-8.5%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "42.6" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-8.5%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.5.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.69.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	9.36	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUBESMART ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.71	26.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.12% Aufschlag.
KGV	25.36	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.93%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.17%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
33.74 EUR	9.36	-46.00	192.00	0.51	0.42


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%.
Beta	0.51	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.42	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ARAMARK US03852U1060
	HASBRO US4180561072
	PROSPERITY BANCSHARE US7436061052

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038
	CTP NV NL00150006R6
	HONGKONG LAND HLDGS BMG4587L1090

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’097.26	1’139.21	1’218.19	1’320.50	1’469.90
Dividende	2.10	2.16	2.23	2.32	2.08
Dividendenrendite (in %)	5.31 %	5.46 %	5.63 %	5.87 %	5.26 %
Gewinn/Aktie	1.55	1.56	1.65	1.70	1.83
KGV	25.55	25.27	23.92	23.25	21.60
EBIT in Mio.	470.86	499.81	529.62
EBITDA in Mio.	713.20	743.17	777.08	841.89
Gewinn in Mio.	354.68	360.71	383.79	390.15	422.30
Gewinn (bereinigt) in Mio.	358.31	364.66	390.71	390.15	422.30
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	400.36	414.33	477.52	674.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.57	1.65	1.77
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	739.71	777.61	829.24	893.90	971.50
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	2.57	2.66	2.79
Free Cashflow in Mio.	560.28	569.18	596.87	636.67
Free Cashflow/Aktie	2.44	2.47	2.59	2.75
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	3’385.90	3’675.52	4’055.92	4’775.50	4’925.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	244.85	144.54	234.46	653.81
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	2’773.23	2’948.69	2’475.32	2’191.15
Bilanzsumme in Mio.	6’643.64	7’162.36	6’542.63	6’461.61

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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