CubeSmart Aktie 13828895 / US2296631094
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CubeSmart Aktie Analysen & Prognosen
CubeSmart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.46 EUR | 9.36 | 0.71 | 25.36 | +12.93% | +5.17% | -8.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "42.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUBESMART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.12% Aufschlag. | |
| KGV | 25.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.17% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CubeSmart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.46 EUR | 9.36 | -46.00 | 192.00 | 0.51 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CubeSmart Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
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| HASBRO US4180561072 |
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| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUBESMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUBESMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| HONGKONG LAND HLDGS BMG4587L1090 |
Schätzungen zu CubeSmart in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’102.83 | 1’144.47 | 1’224.28 | 1’319.40 | 1’422.70 |
| Dividende | 2.10 | 2.16 | 2.22 | 2.32 | 2.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.12 % | 5.27 % | 5.43 % | 5.66 % | 5.08 % |
| Gewinn/Aktie | 1.52 | 1.55 | 1.64 | 1.53 | 1.59 |
| KGV | 26.94 | 26.52 | 25.00 | 26.78 | 25.77 |
| EBIT in Mio. | 466.20 | 492.40 | 519.09 | ||
| EBITDA in Mio. | 716.34 | 747.48 | 779.11 | 848.89 | |
| Gewinn in Mio. | 346.03 | 352.30 | 369.89 | 359.50 | 368.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 348.55 | 353.98 | 377.91 | 359.50 | 368.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 396.76 | 406.93 | 442.09 | 517.00 | 368.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.56 | 1.65 | 1.82 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 742.91 | 826.47 | 870.00 | 933.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 2.61 | 2.70 | 2.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 559.29 | 568.31 | 595.42 | 636.44 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.43 | 2.47 | 2.58 | 2.75 | |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’367.01 | 3’652.59 | 4’029.29 | 4’770.00 | 4’925.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 306.18 | 170.34 | 234.46 | 653.81 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’765.05 | 2’921.52 | 2’457.85 | 2’100.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’709.51 | 7’209.68 | 6’542.63 | 6’461.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CubeSmart Aktie Analysen
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