DiaSorin Aktie 3242311 / IT0003492391
68.22
EUR
1.60
EUR
2.40 %
26.06.2026
BMN
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DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen & Prognosen
DiaSorin S.p.A.Az. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.22 EUR | 4.02 | 1.07 | 12.89 | +11.65% | +2.13% | -1.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "69.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.74% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DIASORIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.83% | |
| KGV | 12.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DiaSorin S.p.A.Az. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.22 EUR | 4.02 | 47.00 | 327.00 | 0.65 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DiaSorin S.p.A.Az. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA GENERALI IT0001031084 |
|
| ENAV IT0005176406 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGENX NL0010832176 |
|
| EL EN IT0005453250 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Schätzungen zu DiaSorin in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’228.36 | 1’307.74 | 1’388.26 | 1’476.64 | 1’570.62 |
| Dividende | 1.30 | 1.38 | 1.49 | 1.57 | 1.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 2.02 % | 2.18 % | 2.30 % | 2.44 % |
| Gewinn/Aktie | 3.90 | 4.33 | 4.88 | 4.85 | 5.07 |
| KGV | 17.45 | 15.72 | 13.95 | 14.04 | 13.43 |
| EBIT in Mio. | 284.38 | 313.68 | 344.93 | 362.98 | 393.92 |
| EBITDA in Mio. | 392.49 | 425.76 | 461.62 | 496.35 | 537.02 |
| Gewinn in Mio. | 186.73 | 211.80 | 235.61 | 243.60 | 267.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 207.99 | 228.40 | 256.57 | 257.96 | 279.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 248.42 | 278.55 | 309.05 | 331.94 | 362.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 238.14 | 271.80 | 306.48 | 300.52 | 328.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.35 | 3.88 | 4.48 | 4.54 | 4.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 789.06 | 835.26 | 885.64 | 933.00 | 992.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -117.83 | -123.53 | -123.18 | -151.00 | -161.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 322.26 | 337.95 | 368.15 | 401.67 | 434.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -264.90 | -107.80 | -172.60 | -78.00 | -82.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.85 | 6.08 | 6.89 | 7.43 | 8.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 193.95 | 207.23 | 233.74 | 251.22 | 277.53 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.03 | 3.36 | 3.80 | 4.53 | 4.92 |
| Buchwert/Aktie | 31.35 | 33.60 | 36.41 | 39.93 | 43.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 662.67 | 540.85 | 341.87 | 320.70 | 145.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 95.30 | 97.63 | 102.10 | 109.00 | 115.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 119.31 | 122.32 | 125.99 | 145.26 | 150.49 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’694.72 | 1’822.56 | 2’029.84 | 2’080.22 | 2’242.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’025.48 | 3’140.13 | 3’215.03 | 3’215.00 | 3’392.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen
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