DiaSorin Aktie 3242311 / IT0003492391
98.12
EUR
0.68
EUR
0.70%
17.04.2025
BMN
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DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen & Prognosen
DiaSorin S.p.A.Az. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.96 EUR | 6.09 | 0.89 | 17.64 | +14.32% | +1.3% | +10.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "97.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIASORIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.63% Aufschlag. | |
| KGV | 17.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DiaSorin S.p.A.Az. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.96 EUR | 6.09 | -90.00 | 208.00 | 0.22 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
DiaSorin S.p.A.Az. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| HERA IT0001250932 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
Schätzungen zu DiaSorin in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’270.71 | 1’385.12 | 1’502.76 | 1’581.88 | 1’696.59 |
| Dividende | 1.27 | 1.45 | 1.45 | 1.40 | 1.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.30 % | 1.48 % | 1.48 % | 1.43 % | 1.50 % |
| Gewinn/Aktie | 4.32 | 5.00 | 5.76 | 6.31 | 6.98 |
| KGV | 22.65 | 19.56 | 16.98 | 15.51 | 14.02 |
| EBIT in Mio. | 319.69 | 369.78 | 428.84 | 424.75 | 468.49 |
| EBITDA in Mio. | 432.66 | 488.19 | 548.52 | 585.29 | 653.47 |
| Gewinn in Mio. | 219.41 | 259.03 | 296.87 | 321.01 | 358.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 246.80 | 287.63 | 327.63 | 351.41 | 388.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 289.57 | 340.37 | 402.23 | 462.38 | 511.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 284.98 | 330.80 | 392.27 | 422.38 | 471.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.93 | 4.65 | 5.33 | 5.76 | 6.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 852.70 | 925.35 | 1’020.00 | 1’102.00 | 1’187.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -110.27 | -111.00 | -123.00 | -146.00 | -157.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 331.20 | 379.74 | 429.33 | 464.00 | 509.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -123.53 | -108.97 | -70.15 | -532.00 | -78.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.99 | 6.70 | 7.50 | 8.05 | 8.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 238.38 | 281.29 | 315.40 | 320.00 | 349.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 33.24 | 33.98 | 36.91 | 43.88 | 48.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 497.20 | 306.56 | 96.31 | 42.84 | -219.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 96.00 | 101.00 | 106.00 | 114.00 | 122.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 97.45 | 98.93 | 117.84 | 142.37 | 152.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 127.49 | 132.30 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’849.08 | 2’026.37 | 2’275.73 | 2’444.70 | 2’725.21 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’326.25 | 3’472.95 | 3’924.00 | 3’730.00 | 4’028.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen
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