DiaSorin Aktie 3242311 / IT0003492391
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BMN
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DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen & Prognosen
DiaSorin S.p.A.Az. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.08 EUR | 5.73 | 0.89 | 19.49 | +16.06% | +1.31% | -5.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "100.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 102.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIASORIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.02% Aufschlag. | |
| KGV | 19.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.06% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DiaSorin S.p.A.Az. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.08 EUR | 5.73 | -43.00 | 211.00 | 0.50 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DiaSorin S.p.A.Az. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
|
| HERA IT0001250932 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu DiaSorin in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’289.57 | 1’399.72 | 1’509.87 | 1’624.87 |
| Dividende | 1.23 | 1.37 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.38 % | 1.34 % | 1.39 % |
| Gewinn/Aktie | 4.26 | 4.90 | 5.88 | 6.34 |
| KGV | 23.45 | 20.35 | 16.96 | 15.74 |
| EBIT in Mio. | 323.94 | 372.60 | 422.91 | 427.34 |
| EBITDA in Mio. | 436.20 | 490.44 | 547.13 | 601.20 |
| Gewinn in Mio. | 219.69 | 253.03 | 292.75 | 322.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 245.30 | 282.18 | 328.24 | 353.38 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 296.47 | 343.63 | 402.88 | 464.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 289.66 | 337.91 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.92 | 4.53 | 5.25 | 5.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 852.70 | 925.35 | 1’003.00 | 1’102.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -106.93 | -112.67 | -119.50 | -146.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 352.02 | 395.13 | 425.33 | 464.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -123.53 | -108.97 | -132.50 | -532.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.22 | 6.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 239.53 | 275.12 | 305.00 | 320.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 33.06 | 34.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 527.36 | 334.10 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 92.50 | 96.50 | 100.50 | 114.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.49 | 105.86 | 115.32 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 127.49 | 132.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’829.44 | 2’010.38 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’326.25 | 3’472.95 | 3’659.50 | 3’730.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen
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