DiaSorin Aktie 3242311 / IT0003492391
63.24
EUR
1.42
EUR
2.30 %
17.04.2026
BMN
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DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen & Prognosen
DiaSorin S.p.A.Az. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.24 EUR | 3.86 | 0.97 | 13.53 | +11.02% | +2.16% | -5.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "59.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DIASORIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.66% | |
| KGV | 13.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DiaSorin S.p.A.Az. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.24 EUR | 3.86 | 85.00 | 264.00 | 0.91 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DiaSorin S.p.A.Az. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PIRELLI & C IT0005278236 |
|
| SAIPEM IT0005495657 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALEMBIC PHARMACEUTICALS INE901L01018 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| VIRBAC FR0000031577 |
Schätzungen zu DiaSorin in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’232.15 | 1’316.30 | 1’397.77 | 1’501.13 | 1’598.41 |
| Dividende | 1.34 | 1.48 | 1.50 | 1.63 | 1.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 2.36 % | 2.39 % | 2.59 % | 2.76 % |
| Gewinn/Aktie | 3.96 | 4.48 | 5.01 | 5.15 | 5.46 |
| KGV | 15.90 | 14.05 | 12.57 | 12.21 | 11.53 |
| EBIT in Mio. | 283.54 | 316.38 | 365.50 | 372.81 | |
| EBITDA in Mio. | 394.43 | 433.00 | 471.89 | 508.50 | 547.79 |
| Gewinn in Mio. | 188.20 | 215.92 | 244.83 | 247.97 | 269.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 212.70 | 238.75 | 270.25 | 262.97 | 283.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 255.62 | 289.88 | 328.25 | 350.62 | 379.76 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 242.79 | 280.88 | 320.14 | 345.24 | 379.52 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.39 | 3.91 | 4.65 | 4.77 | 5.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 796.33 | 846.67 | 904.33 | 998.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -116.10 | -119.45 | -117.83 | -149.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 302.67 | 335.30 | 381.53 | 433.00 | 507.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -258.90 | -136.50 | -253.83 | -79.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.75 | 6.29 | 7.05 | 7.72 | 8.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 176.19 | 209.69 | 248.90 | 235.77 | 256.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.00 | 3.40 | 4.53 | 4.92 | |
| Buchwert/Aktie | 32.89 | 35.14 | 37.33 | 40.56 | 44.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 605.38 | 489.36 | 274.05 | 377.06 | 203.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 96.50 | 99.50 | 104.00 | 117.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 119.81 | 119.63 | 117.66 | 145.21 | 154.71 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’820.85 | 1’945.81 | 2’143.62 | 2’122.99 | 2’303.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’190.23 | 3’282.93 | 3’291.80 | 3’169.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen
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