DiaSorin Aktie 3242311 / IT0003492391
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BMN
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DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen & Prognosen
DiaSorin S.p.A.Az. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.06 EUR | 5.67 | 0.94 | 16.3 | +13.9% | +1.38% | -11.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "97.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 97.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIASORIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4% | |
| KGV | 16.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DiaSorin S.p.A.Az. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.06 EUR | 5.67 | -86.00 | 212.00 | 0.16 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
DiaSorin S.p.A.Az. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A2A IT0001233417 |
|
| IREN IT0003027817 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu DiaSorin in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’247.91 | 1’360.45 | 1’483.02 | 790.98 | 848.33 |
| Dividende | 1.23 | 1.39 | 1.52 | 1.40 | 1.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.35 % | 1.52 % | 1.67 % | 1.53 % | 1.61 % |
| Gewinn/Aktie | 4.24 | 4.92 | 5.64 | 3.13 | 3.47 |
| KGV | 21.53 | 18.56 | 16.17 | 29.14 | 26.31 |
| EBIT in Mio. | 316.91 | 366.46 | 418.82 | 212.35 | 234.24 |
| EBITDA in Mio. | 424.73 | 479.35 | 539.19 | 292.63 | 326.72 |
| Gewinn in Mio. | 211.86 | 250.87 | 290.64 | 160.48 | 179.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 244.67 | 283.78 | 326.32 | 351.41 | 388.79 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 286.18 | 336.87 | 389.81 | 231.17 | 255.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 283.68 | 331.95 | 384.22 | 211.17 | 235.77 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.79 | 4.49 | 5.21 | 2.86 | 3.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 812.00 | 870.00 | 941.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -108.50 | -104.50 | -107.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 331.30 | 371.15 | 421.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -153.45 | -130.30 | -132.15 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.01 | 6.70 | 7.60 | 8.05 | 8.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 239.04 | 275.09 | 317.76 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 34.69 | 35.62 | 39.01 | 43.88 | 48.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 505.11 | 324.00 | 103.48 | 42.84 | -219.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 92.00 | 94.00 | 97.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.01 | 99.17 | 103.22 | 142.37 | 152.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 124.79 | 129.96 | 136.83 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’933.34 | 2’112.50 | 2’325.75 | 2’444.70 | 2’725.21 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’303.00 | 3’382.00 | 3’504.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen
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