DiaSorin Aktie 3242311 / IT0003492391
74.40
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BMN
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DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen & Prognosen
DiaSorin S.p.A.Az. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.28 EUR | 4.67 | 0.91 | 15.68 | +12.44% | +1.84% | +6.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "67.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 67.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DIASORIN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.18% | |
| KGV | 15.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DiaSorin S.p.A.Az. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.28 EUR | 4.67 | 43.00 | 340.00 | 0.69 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DiaSorin S.p.A.Az. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
|
| MFE B NL0015001OJ9 |
|
| PIRELLI & C IT0005278236 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIASORIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIASORIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REGENERON PHARMA US75886F1075 |
|
| TONGHUA DONGBAO PHARM. CNE000000H87 |
|
| BIOGEN US09062X1037 |
Schätzungen zu DiaSorin in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’234.61 | 1’314.03 | 1’393.90 | 1’468.70 | 1’561.40 |
| Dividende | 1.30 | 1.39 | 1.51 | 1.52 | 1.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.74 % | 1.85 % | 2.01 % | 2.03 % | 2.14 % |
| Gewinn/Aktie | 3.97 | 4.39 | 4.86 | 4.78 | 5.21 |
| KGV | 18.90 | 17.07 | 15.43 | 15.67 | 14.38 |
| EBIT in Mio. | 289.81 | 319.01 | 349.92 | 360.18 | 391.82 |
| EBITDA in Mio. | 396.91 | 427.76 | 461.54 | 492.86 | 533.64 |
| Gewinn in Mio. | 188.16 | 213.05 | 237.84 | 240.53 | 264.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 208.92 | 230.46 | 252.87 | 254.03 | 276.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 250.03 | 281.09 | 310.42 | 326.30 | 357.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 241.18 | 273.62 | 306.56 | 308.00 | 338.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.42 | 3.90 | 4.29 | 4.45 | 4.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 798.23 | 843.30 | 894.74 | 940.00 | 1’000.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -118.08 | -123.78 | -123.43 | -152.00 | -163.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 323.76 | 336.45 | 364.90 | 393.67 | 426.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -264.90 | -107.80 | -172.60 | -78.00 | -82.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.81 | 6.02 | 6.61 | 7.24 | 7.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 197.56 | 208.90 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 3.14 | 4.26 | 4.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.40 | 33.66 | 36.39 | 39.75 | 42.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 658.89 | 536.84 | 341.90 | 316.36 | 139.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 97.53 | 99.47 | 105.07 | 109.50 | 116.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 118.70 | 121.66 | 125.38 | 143.36 | 148.27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 132.00 | 133.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’695.37 | 1’823.75 | 2’026.38 | 2’071.50 | 2’230.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’026.48 | 3’141.38 | 3’215.78 | 3’240.00 | 3’423.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DiaSorin S.p.A.Az. Aktie Analysen
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