DigitalOcean Aktie 110302680 / US25402D1028
128.89
USD
1.75
USD
1.38 %
04.08.2026
BTT
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DigitalOcean Aktie Analysen & Prognosen
DigitalOcean Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.91 USD | 14.06 | 1.03 | 36.06 | +37.12% | +0% | -25.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "137.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -25.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 140.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIGITALOCEAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.58 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.58% | |
| KGV | 36.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +37.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DigitalOcean Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.91 USD | 14.06 | 45.00 | 491.00 | 1.82 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.91%. | |
| Beta | 1.82 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DigitalOcean Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIGITALOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIGITALOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLOBE LIFE US37959E1029 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIGITALOCEAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIGITALOCEAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
Schätzungen zu DigitalOcean in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’168.46 | 1’786.15 | 2’529.15 | 2’935.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.37 | 1.76 | 2.95 | 3.64 |
| KGV | 93.76 | 73.43 | 43.62 | 35.41 |
| EBIT in Mio. | 231.51 | 346.30 | 581.44 | 734.90 |
| EBITDA in Mio. | 452.22 | 717.75 | 1’065.13 | 1’249.70 |
| Gewinn in Mio. | 150.49 | 234.75 | 417.30 | 608.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 150.49 | 234.75 | 417.30 | 608.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 187.80 | 285.74 | 497.12 | 723.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 43.20 | 191.70 | 325.60 | 442.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.37 | 1.76 | 2.95 | 3.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.25 | 0.27 | 1.30 | 2.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 623.94 | 900.43 | 1’361.15 | 1’630.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -340.45 | -758.46 | -1’177.70 | -388.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 348.37 | 575.46 | 838.05 | 1’023.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 247.70 | 534.48 | 751.15 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.43 | 4.82 | 7.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 125.83 | 301.74 | 395.22 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 3.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.59 | 11.35 | 14.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 521.02 | 553.01 | 722.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 177.09 | 249.97 | 341.24 | 396.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 224.54 | 325.63 | 405.61 | 348.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’120.05 | 1’360.91 | 1’500.95 | 2’145.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’651.89 | 3’830.27 | 5’910.15 | 5’211.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DigitalOcean Aktie Analysen
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