Diodes Aktie 925057 / US2545431015
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17.12.2024
BTT
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Diodes Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Diodes Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.50 EUR | 2.99 | 1.25 | 34.57 | +43.28% | +0% | +13.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "64.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.65% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 60.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.99 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DIODES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.1% | |
| KGV | 34.57 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +43.28% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diodes Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.50 EUR | 2.99 | 202.00 | 317.00 | 2.11 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 05.09.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 2.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Diodes Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIODES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIODES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIODES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIODES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Schätzungen zu Diodes in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’452.48 | 1’662.53 | |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.06 | 3.78 | |
| KGV | 47.27 | 30.77 | 16.78 |
| EBIT in Mio. | 62.11 | 123.03 | 217.52 |
| EBITDA in Mio. | 192.00 | 265.00 | 336.00 |
| Gewinn in Mio. | 50.85 | 92.51 | 170.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 73.15 | 105.84 | 193.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 75.45 | 124.42 | 219.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.06 | 3.78 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.97 | 1.72 | 3.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 436.20 | 514.28 | 625.04 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -67.70 | -108.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 122.40 | 245.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8.70 | ||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 135.26 | 141.31 | 145.84 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.80 | 108.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 231.26 | 245.16 | 256.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’900.60 | 2’066.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’402.80 | 2’588.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diodes Inc. Aktie Analysen
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