Diodes Aktie 925057 / US2545431015
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Diodes Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Diodes Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.60 EUR | 2.4 | 1.37 | 26.57 | +36.47% | +0% | +9.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "49.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.95% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 45.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DIODES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.42% | |
| KGV | 26.57 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +36.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diodes Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.60 EUR | 2.40 | 235.00 | 333.00 | 1.77 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.35% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 1.77 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Diodes Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIODES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIODES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EPR PROPERTIES US26884U1097 |
|
| MADISON SQUARE US55825T1034 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIODES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIODES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Schätzungen zu Diodes in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’425.21 | 1’530.32 |
| Dividende | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.16 | 2.07 |
| KGV | 45.74 | 25.49 |
| EBIT in Mio. | 55.34 | 110.62 |
| EBITDA in Mio. | 189.00 | 249.00 |
| Gewinn in Mio. | 36.58 | 86.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 60.45 | 91.76 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 62.23 | 117.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22.08 | 55.14 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.16 | 2.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.52 | 1.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 458.48 | 517.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -93.90 | -110.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 195.80 | 294.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -58.90 | -60.00 |
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 156.44 | 157.34 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 93.20 | 110.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 239.26 | 242.70 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’889.50 | 1’973.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’385.90 | 2’476.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diodes Inc. Aktie Analysen
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