Diodes Aktie 925057 / US2545431015
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13.02.2025
BTT
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Diodes Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Diodes Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.00 EUR | 2.47 | 2.72 | 14.53 | +39.51% | +0% | -18.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "62.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.05% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.47 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DIODES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +39.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diodes Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.00 EUR | 2.47 | 185.00 | 352.00 | 1.98 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.85% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.52%. | |
| Beta | 1.98 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Diodes Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIODES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIODES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST MERCHANTS US3208171096 |
|
| RENASANT US75970E1073 |
|
| WESBANCO US9508101014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIODES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIODES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Diodes in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’404.76 | 1’580.25 |
| Dividende | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.51 | 2.98 |
| KGV | 35.21 | 17.81 |
| EBIT in Mio. | 84.95 | 182.97 |
| EBITDA in Mio. | 215.00 | 281.00 |
| Gewinn in Mio. | 63.85 | 145.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 82.13 | 168.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 90.05 | 188.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.51 | 2.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.13 | 2.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 488.83 | 597.81 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -100.30 | -111.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 239.90 | 318.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 137.13 | 137.73 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 100.30 | 111.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 257.90 | 267.62 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’975.10 | 2’152.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’498.80 | 2’684.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diodes Inc. Aktie Analysen
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