DLF Aktie 3182863 / INE271C01023
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DLF Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
DLF Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.52 | 1 | 23.79 | +22.59% | +1.28% | +7.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "533.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.65% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 7.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 565.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DLF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.28% | |
| KGV | 23.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DLF Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.52 | 62.00 | 177.00 | 1.69 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SENSEX30 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DLF Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAIL (INDIA) INE129A01019 |
|
| JINDAL STEEL INE749A01030 |
|
| TATA POWER CO INE245A01021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OBEROI REALTY INE093I01010 |
|
| SWIRE PROPERTIES HK0000063609 |
|
| WHARF HOLDINGS HK0004000045 |
Schätzungen zu DLF in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 91’919.14 | 110’385.18 | 135’424.04 | 122’428.35 |
| Dividende | 6.43 | 6.66 | 7.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.08 % | 1.12 % | 1.19 % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.65 | 21.37 | 26.10 | 21.62 |
| KGV | 33.72 | 27.84 | 22.80 | 27.52 |
| EBIT in Mio. | 25’078.39 | 35’608.15 | 46’554.27 | |
| EBITDA in Mio. | 25’724.48 | 35’155.47 | 45’422.03 | 31’981.14 |
| Gewinn in Mio. | 44’433.85 | 53’897.18 | 65’455.37 | 53’513.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43’581.61 | 53’890.72 | 65’865.32 | 53’513.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36’628.45 | 45’967.00 | 57’256.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 39’519.31 | 49’182.87 | 52’380.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.67 | 20.52 | 25.90 | 21.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’419.25 | 49’242.75 | 66’574.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’962.67 | -10’468.00 | -13’272.22 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 60’375.55 | 48’957.73 | 63’114.36 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’226.78 | -7’942.00 | -1’822.11 | |
| Cashflow/Aktie | 24.45 | 27.76 | 40.01 | |
| Free Cashflow in Mio. | 50’987.78 | 35’672.11 | 47’212.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 26.95 | 9.65 | 17.75 | |
| Buchwert/Aktie | 183.53 | 198.12 | 217.49 | 221.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -83’720.18 | -121’489.09 | -172’612.04 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’758.90 | 13’401.00 | 17’502.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’041.00 | 20’113.00 | 27’065.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 452’853.14 | 489’062.42 | 536’622.17 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 683’462.20 | 754’414.30 | 844’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DLF Ltd. Aktie Analysen
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