DLF Aktie 3182863 / INE271C01023
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DLF Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
DLF Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.67 | 1 | 23.38 | +22.13% | +1.24% | +2.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.08.2026" bei einem Kurs von "682" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.9% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 2.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 671.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DLF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.96% | |
| KGV | 23.38 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +22.13% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DLF Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.67 | 39.00 | 203.00 | 1.60 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.60 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SENSEX30 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DLF Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI MOTOR INDIA INE0V6F01027 |
|
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL INE775A01035 |
|
| UNION BANK OF INDIA INE692A01016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMBASSY OFFICE INE041025011 |
|
| SWIRE PACIFIC LTD HK0019000162 |
|
| OBEROI REALTY INE093I01010 |
Schätzungen zu DLF in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 100’535.71 | 125’694.99 | 149’212.33 | 146’580.00 |
| Dividende | 7.54 | 8.23 | 10.29 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.21 % | 1.33 % | 1.66 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.82 | 26.51 | 30.71 | 31.10 |
| KGV | 29.82 | 23.43 | 20.22 | 19.97 |
| EBIT in Mio. | 29’715.81 | 42’314.50 | 54’113.56 | 53’155.00 |
| EBITDA in Mio. | 28’553.44 | 40’578.80 | 51’559.31 | 53’156.50 |
| Gewinn in Mio. | 51’409.98 | 64’562.02 | 75’931.96 | 76’894.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51’164.21 | 63’942.00 | 75’799.57 | 76’894.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 44’582.31 | 59’138.85 | 73’633.09 | 65’815.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 40’807.80 | 54’335.80 | 68’006.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.71 | 26.61 | 29.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’391.80 | 66’013.20 | 76’201.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’317.00 | -15’146.38 | -24’232.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 59’183.73 | 63’479.45 | 100’148.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’904.56 | -22’577.33 | -24’903.67 | |
| Cashflow/Aktie | 34.86 | 39.73 | 48.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 46’952.19 | 54’815.29 | 82’844.66 | |
| Free Cashflow/Aktie | 15.85 | 20.30 | 38.60 | |
| Buchwert/Aktie | 194.27 | 211.13 | 230.85 | 251.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -151’662.88 | -198’845.95 | -243’184.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’216.00 | 12’786.55 | 14’215.13 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 19’312.50 | 23’303.00 | 28’799.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 486’193.92 | 528’644.08 | 579’026.38 | 621’495.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 781’831.50 | 889’054.80 | 1’045’779.88 | 1’163’990.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DLF Ltd. Aktie Analysen
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