DLF Aktie 3182863 / INE271C01023
566.00
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DLF Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
DLF Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06 | 1.3 | 18.43 | +22.64% | +1.38% | +0.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "567" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.37% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 0.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 26.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 567.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DLF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.97% | |
| KGV | 18.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DLF Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.06 | 76.00 | 162.00 | 1.55 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem SENSEX30 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DLF Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUS TOWERS INE121J01017 |
|
| TATA CONSUMER PRODUCTS INE192A01025 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENDERSON LD.DEV.CO.LTD. HK0012000102 |
|
| PHOENIX MILLS INE211B01039 |
|
| SWIRE PROPERTIES HK0000063609 |
Schätzungen zu DLF in INR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 99’558.35 | 127’585.07 | 150’104.44 | 200’216.00 |
| Dividende | 7.88 | 8.73 | 17.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.37 % | 1.52 % | 2.98 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.97 | 26.83 | 30.44 | 38.50 |
| KGV | 27.40 | 21.42 | 18.88 | 14.92 |
| EBIT in Mio. | 30’131.19 | 43’919.34 | 53’614.69 | |
| EBITDA in Mio. | 29’157.14 | 41’671.62 | 53’027.89 | 70’715.00 |
| Gewinn in Mio. | 49’571.00 | 62’365.82 | 75’375.56 | 95’285.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49’889.57 | 63’105.00 | 76’158.98 | 95’285.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 46’249.34 | 60’743.34 | 76’967.83 | 81’770.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 45’790.85 | 54’488.60 | 54’845.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.85 | 27.07 | 29.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’385.40 | 60’661.00 | 78’717.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’430.00 | -17’772.44 | -55’991.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 64’730.42 | 66’254.00 | 126’804.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’817.90 | -8’273.40 | -29’756.33 | |
| Cashflow/Aktie | 28.70 | 38.38 | 53.91 | |
| Free Cashflow in Mio. | 53’712.40 | 57’311.20 | 95’998.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 17.45 | 20.40 | 38.60 | |
| Buchwert/Aktie | 195.32 | 211.90 | 224.91 | 269.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -136’268.11 | -194’852.52 | -268’005.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’634.54 | 12’238.83 | 24’250.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’429.00 | 22’627.00 | 28’230.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 484’303.10 | 526’069.92 | 553’999.00 | 665’587.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 765’538.50 | 860’079.42 | 1’097’334.60 | 1’240’356.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DLF Ltd. Aktie Analysen
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