DLF Aktie 3182863 / INE271C01023
765.75
INR
3.75
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0.49%
06.02.2025
BOM
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DLF Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
DLF Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.28 | 0.74 | 40.62 | +29.23% | +0.66% | -6.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "737.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.24% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -6.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 785.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DLF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.32% Aufschlag. | |
| KGV | 40.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DLF Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.28 | 76.00 | 217.00 | 1.68 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.76% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SENSEX30 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DLF Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
|
| SRF INE647A01010 |
|
| TVS MOTOR CO INE494B01023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Schätzungen zu DLF in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 73’295.06 | 90’983.41 | 105’284.17 |
| Dividende | 4.93 | 5.40 | 6.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.64 % | 0.70 % | 0.81 % |
| Gewinn/Aktie | 14.61 | 17.42 | 21.15 |
| KGV | 52.42 | 43.96 | 36.21 |
| EBIT in Mio. | 23’644.97 | 32’580.02 | 38’601.89 |
| EBITDA in Mio. | 24’330.29 | 33’133.80 | 39’497.00 |
| Gewinn in Mio. | 35’018.35 | 42’979.87 | 51’462.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 35’112.80 | 43’218.63 | 51’737.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’720.37 | 39’031.83 | 46’707.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’090.33 | 28’018.33 | 26’781.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.64 | 17.16 | 19.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’333.50 | 49’015.75 | 52’039.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’228.29 | -3’590.71 | -4’327.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 50’213.89 | 36’914.78 | 47’071.44 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’552.57 | -14’259.71 | -14’155.00 |
| Cashflow/Aktie | 22.64 | 27.26 | 31.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 50’045.29 | 34’636.86 | 34’789.43 |
| Free Cashflow/Aktie | 21.95 | 18.00 | 19.40 |
| Buchwert/Aktie | 169.13 | 181.67 | 196.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -33’153.99 | -75’781.02 | -115’813.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’360.50 | 4’913.40 | 4’836.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’831.00 | 17’374.00 | 19’127.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 418’225.57 | 449’731.22 | 488’723.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 597’889.00 | 656’135.78 | 725’099.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DLF Ltd. Aktie Analysen
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