DLF Aktie 3182863 / INE271C01023
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DLF Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
DLF Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08 | 1.11 | 20.59 | +21.34% | +1.5% | -2.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "533.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.2% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -2.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 575.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DLF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.85% | |
| KGV | 20.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DLF Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.08 | 73.00 | 177.00 | 1.70 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SENSEX30 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DLF Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HINDALCO INDUSTRIES INE038A01020 |
|
| JINDAL STEEL INE749A01030 |
|
| TATA POWER CO INE245A01021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROCOMMERCIAL PROP NL0015000K93 |
|
| IOI PROPERTIES GROUP MYL5249OO007 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
Schätzungen zu DLF in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 91’996.10 | 110’499.88 | 135’004.04 | 122’428.35 |
| Dividende | 6.68 | 6.99 | 7.56 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.17 % | 1.22 % | 1.32 % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.69 | 21.47 | 26.07 | 21.62 |
| KGV | 32.34 | 26.65 | 21.94 | 26.46 |
| EBIT in Mio. | 25’322.66 | 35’900.98 | 46’280.87 | |
| EBITDA in Mio. | 25’890.72 | 35’350.09 | 45’399.61 | 31’981.14 |
| Gewinn in Mio. | 44’530.45 | 54’116.74 | 65’349.30 | 53’513.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43’688.94 | 54’134.68 | 65’722.66 | 53’513.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37’098.46 | 46’578.43 | 57’402.27 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 39’519.31 | 49’182.87 | 52’380.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.80 | 20.52 | 25.74 | 21.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’461.00 | 49’323.25 | 65’850.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’365.90 | -9’228.80 | -10’983.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 60’684.33 | 52’698.25 | 63’763.08 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’570.60 | -11’138.90 | -5’555.50 | |
| Cashflow/Aktie | 24.45 | 27.76 | 40.01 | |
| Free Cashflow in Mio. | 50’024.20 | 39’332.30 | 47’459.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 26.95 | 9.65 | 17.75 | |
| Buchwert/Aktie | 183.24 | 197.55 | 216.39 | 221.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -78’094.66 | -116’047.08 | -162’288.03 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’893.64 | 13’557.17 | 15’599.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’041.00 | 20’113.00 | 27’065.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 452’376.70 | 488’014.46 | 534’239.92 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 666’100.09 | 733’724.18 | 819’403.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DLF Ltd. Aktie Analysen
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