DLF Aktie 3182863 / INE271C01023
629.20
INR
8.60
INR
1.39 %
20.02.2026
BOM
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DLF Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
DLF Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.57 | 1.18 | 21.95 | +24.7% | +1.23% | -1.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "663.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.53% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -1.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 666.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DLF ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.84% | |
| KGV | 21.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DLF Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.57 | 72.00 | 176.00 | 1.81 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 1.81 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SENSEX30 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DLF Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUS TOWERS INE121J01017 |
|
| TATA STEEL INE081A01020 |
|
| UNION BANK OF INDIA INE692A01016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DLF haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLF und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COPT DEFENSE PROPERTIES US22002T1088 |
|
| HONGKONG LAND HLDGS BMG4587L1090 |
|
| SWIRE PACIFIC LTD HK0019000162 |
Schätzungen zu DLF in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’057.49 | 111’715.82 | 135’867.72 | 122’428.35 |
| Dividende | 6.67 | 6.98 | 7.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.06 % | 1.11 % | 1.21 % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.60 | 21.82 | 28.29 | 21.62 |
| KGV | 35.76 | 28.84 | 22.24 | 29.10 |
| EBIT in Mio. | 24’896.38 | 35’853.52 | 46’280.87 | |
| EBITDA in Mio. | 25’527.62 | 36’621.32 | 47’072.08 | 31’981.14 |
| Gewinn in Mio. | 44’355.85 | 54’947.60 | 66’469.88 | 53’513.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43’444.30 | 54’070.40 | 65’875.71 | 53’513.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36’084.91 | 46’612.65 | 58’603.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36’721.47 | 46’676.77 | 53’227.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.55 | 20.23 | 25.91 | 21.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’461.00 | 49’323.25 | 65’850.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’365.90 | -9’228.80 | -10’983.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 60’771.08 | 52’720.33 | 63’495.58 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’696.30 | -11’119.50 | -6’089.60 | |
| Cashflow/Aktie | 26.16 | 29.28 | 39.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | 50’128.40 | 39’380.20 | 47’153.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 26.95 | 9.65 | 17.75 | |
| Buchwert/Aktie | 183.22 | 197.52 | 216.41 | 221.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -82’279.50 | -122’023.85 | -163’602.16 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’983.00 | 13’480.55 | 14’636.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 18’041.00 | 20’113.00 | 27’065.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 452’911.62 | 488’575.31 | 534’242.69 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 666’268.27 | 734’340.09 | 820’584.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DLF Ltd. Aktie Analysen
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