DLocal Aktie 111521501 / KYG290181018
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1.17 %
09.04.2026
BTT
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DLocal Limited Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
DLocal Limited Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 USD | 3.76 | 1.56 | 11.49 | +16.1% | +1.8% | +11.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "12.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.56% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.03.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DLOCAL LTD. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DLocal Limited Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 USD | 3.76 | 161.00 | 241.00 | 1.97 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.61% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 1.97 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DLocal Limited Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DLOCAL LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLOCAL LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| DANA US2358252052 |
|
| FULTON FINANCIAL US3602711000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DLOCAL LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DLOCAL LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FTI CONSULTING US3029411093 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu DLocal in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’514.81 | 1’944.15 | 2’373.21 | 3’060.70 | 3’543.50 |
| Dividende | 0.23 | 0.29 | 0.35 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.77 % | 2.26 % | 2.69 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.85 | 1.08 | 1.29 | ||
| KGV | 15.21 | 11.96 | 10.03 | ||
| EBIT in Mio. | 293.12 | 379.65 | 462.00 | 599.40 | 704.20 |
| EBITDA in Mio. | 337.48 | 423.93 | 491.34 | ||
| Gewinn in Mio. | 251.95 | 321.44 | 391.02 | 557.80 | 657.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 264.03 | 322.16 | 373.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 298.22 | 387.24 | 471.69 | 656.30 | 773.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 292.17 | 360.41 | 430.25 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.85 | 1.04 | 1.23 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.83 | 1.03 | 1.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 508.82 | 653.34 | 801.50 | 930.30 | 1’066.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.74 | 1.50 | 1.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 220.00 | 273.70 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2.50 | 3.23 | 4.09 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -540.01 | -758.72 | -1’063.43 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37.43 | 46.38 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 41.95 | 41.53 | 39.60 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 100.00 | 115.00 | 132.49 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 631.79 | 892.10 | 1’102.68 | 1’187.30 | 1’414.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’147.00 | 2’878.00 | 3’675.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DLocal Limited Registered Shs -A- Aktie Analysen
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