Dover Aktie 925669 / US2600031080
153.59
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-9.10
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-5.59%
04.04.2025
BTT
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Dover Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Dover Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145.00 EUR | 24.08 | 0.89 | 17.22 | +14.06% | +1.2% | -5% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "201.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 190.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOVER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.56% Aufschlag. | |
| KGV | 17.22 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.06% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dover Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 145.00 EUR | 24.08 | 9.00 | 149.00 | 1.08 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dover Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANAHER CORP. US2358511028 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS INC. US4523081093 |
|
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP. US9892071054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMS ENERGY US1258961002 |
|
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| WOODWARD US9807451037 |
Schätzungen zu Dover in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’014.50 | 8’374.95 | 8’673.29 | 9’155.00 |
| Dividende | 2.11 | 2.18 | 2.19 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.42 % | 1.43 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.41 | 10.28 | 10.87 | 12.15 |
| KGV | 16.32 | 14.94 | 14.13 | 12.64 |
| EBIT in Mio. | 1’567.28 | 1’694.46 | 1’799.53 | 1’997.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’834.94 | 1’950.21 | 2’063.84 | 1’997.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’299.05 | 1’405.73 | 1’429.05 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’299.05 | 1’405.73 | 1’429.05 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’540.05 | 1’677.31 | 1’687.20 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’477.95 | 1’592.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.95 | 9.81 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.28 | 9.19 | 9.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’189.50 | 3’361.39 | 3’488.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 320.75 | -175.67 | -195.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’183.30 | 1’479.25 | 1’508.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -916.27 | -582.00 | -375.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.28 | 11.01 | 13.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’098.59 | 1’282.85 | 1’333.23 | 1’569.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.10 | 10.03 | 11.48 | 12.23 |
| Buchwert/Aktie | 55.74 | 62.78 | 70.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 50.56 | -846.46 | -2’477.14 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 181.15 | 182.14 | 196.48 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’692.55 | 1’743.73 | 1’918.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’675.25 | 8’520.00 | 9’676.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’016.50 | 13’740.00 | 15’301.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dover Corp. Aktie Analysen
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