Dover Aktie 925669 / US2600031080
202.91
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04.02.2025
BTT
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Dover Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Dover Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.65 EUR | 28.18 | 0.83 | 19.85 | +15.54% | +1.03% | +5.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "201.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.87% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 191.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOVER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.8% Aufschlag. | |
| KGV | 19.85 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dover Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 195.65 EUR | 28.18 | -13.00 | 152.00 | 0.95 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.08.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.52%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dover Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP. US9892071054 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS INC. US4523081093 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORPAY US2199481068 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| FANUC JP3802400006 |
|
| TIMKEN US8873891043 |
Schätzungen zu Dover in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’016.66 | 8’377.44 | 8’672.73 |
| Dividende | 2.13 | 2.18 | 2.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.05 % | 1.08 % | 1.08 % |
| Gewinn/Aktie | 9.41 | 10.28 | 10.95 |
| KGV | 21.49 | 19.67 | 18.47 |
| EBIT in Mio. | 1’556.05 | 1’683.85 | 1’780.43 |
| EBITDA in Mio. | 1’835.31 | 1’950.86 | 2’067.77 |
| Gewinn in Mio. | 1’298.64 | 1’405.35 | 1’428.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’298.64 | 1’405.35 | 1’428.98 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’516.96 | 1’654.24 | 1’687.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’475.52 | 1’590.53 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.10 | 9.81 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.28 | 9.19 | 9.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’190.00 | 3’361.89 | 3’488.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 320.75 | -175.67 | -195.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’183.10 | 1’479.25 | 1’508.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -916.27 | -582.00 | -375.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.27 | 11.02 | 13.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’099.63 | 1’287.17 | 1’323.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.14 | 10.53 | 11.76 |
| Buchwert/Aktie | 55.73 | 62.77 | 70.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 48.27 | -847.49 | -2’469.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 181.17 | 182.35 | 196.48 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’693.12 | 1’744.16 | 1’918.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’674.48 | 8’518.32 | 9’676.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’017.00 | 13’740.25 | 15’301.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dover Corp. Aktie Analysen
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