Amada Fundamentalanalyse

Amada Aktie VALOR 761494 / ISIN JP3122800000

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
10.30 EUR	3.44			1.27	13.29	+13.03%	+3.9%		+2.24%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "1499.5" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+2.24%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.24.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1516.33.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.44	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMADA ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.27	29.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.38%
KGV	13.29	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+13.03%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.9%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.85% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
10.30 EUR	3.44	-62.00	227.00	0.88	0.67


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%.
Beta	0.88	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.67	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AIR WATER JP3160670000
	MITSUBISHI GAS CHEM JP3896800004
	TOYO TIRE JP3610600003

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FUJI JP3809200003
	MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005
	NABTESCO JP3651210001

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	412’285.71	435’728.57	459’833.33	441’400.00	462’900.00
Dividende	62.42	65.44	71.34		95.00
Dividendenrendite (in %)	3.56 %	3.73 %	4.07 %	6.31 %	5.42 %
Gewinn/Aktie	103.40	120.17	139.32	158.90	187.20
KGV	16.95	14.59	12.58	11.03	9.36
EBIT in Mio.	47’757.14	54’071.43	61’283.33	56’300.00	61’600.00
EBITDA in Mio.	67’509.83	73’993.17	81’511.80	74’300.00	78’900.00
Gewinn in Mio.	32’851.43	37’090.00	42’343.33	39’600.00	43’300.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	32’851.43	37’090.00	42’343.33	39’600.00	43’300.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	47’871.43	54’114.29	61’416.67	57’000.00	62’300.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	49’266.67	57’300.00	64’266.67
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	107.54	125.57	140.19
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	162’200.00	175’500.00	186’500.00	197’000.00	209’200.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-22’366.67	-12’033.33	-13’300.00	-15’000.00	-15’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	52’994.00	56’176.67	60’184.00	58’000.00	55’600.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-38’672.33	-36’849.67	-33’049.50	-43’700.00	-42’000.00
Cashflow/Aktie	167.78	186.39	202.56
Free Cashflow in Mio.	30’627.33	44’143.33	46’884.00	43’000.00	40’600.00
Free Cashflow/Aktie	150.50	165.10	183.00	172.50	175.60
Buchwert/Aktie	1’639.98	1’674.08	1’780.39	1’985.50	2’145.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-90’850.96	-95’090.17	-105’015.32	-119’600.00	-118’200.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	10’200.00	15’366.67	15’533.33	15’000.00	15’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	119’400.00	128’700.00	134’800.00	141’200.00	148’100.00
Eigenkapital in Mio.	515’795.46	521’052.17	540’978.75	494’900.00	496’200.00
Bilanzsumme in Mio.	653’217.33	652’621.67	663’822.00	648’100.00	653’000.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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