DRDGold Aktie 1970461 / ZAE000058723
2.82
EUR
0.02
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0.71 %
04.02.2026
BMN
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DRDGold Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
DRDGold Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.82 EUR | 2.85 | 5.22 | 6.61 | +33.63% | +0.89% | -2.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "59.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.71% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -2.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.85 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DRDGOLD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +33.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DRDGold Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.82 EUR | 2.85 | -70.00 | 384.00 | 1.28 | 0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.06.2013 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.84%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DRDGold Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DRDGOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DRDGOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABSA GROUP ZAE000255915 |
|
| MOMENTUM GROUP ZAE000269890 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DRDGOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DRDGOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO EAGLE MINES CA0084741085 |
|
| DPM METALS CA26139R1091 |
Schätzungen zu DRDGold in ZAR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’133.84 | 12’664.01 | 14’199.51 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.42 | 7.01 | 8.96 |
| KGV | 0.00 | ||
| EBIT in Mio. | 6’313.50 | 8’658.00 | 9’953.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’953.40 | 8’191.96 | 9’240.41 |
| Gewinn in Mio. | 4’182.50 | 5’946.50 | 5’993.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’724.00 | 4’297.00 | 5’993.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’781.60 | 8’190.15 | 8’315.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’206.20 | 5’974.30 | 8’315.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’936.50 | 8’287.00 | 8’463.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’568.00 | -3’055.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’860.00 | 6’738.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 6.34 | 7.52 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’495.50 | 5’525.50 | 5’552.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.72 | 6.42 | 6.40 |
| Buchwert/Aktie | 14.70 | 19.60 | 26.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’400.00 | -7’510.00 | -11’141.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’568.00 | 3’055.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 14’876.00 | 21’165.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’343.00 | 24’421.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DRDGold Ltd. Aktie Analysen
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