Dynatrace Aktie 48876542 / US2681501092
50.14
USD
1.98
USD
4.11 %
20.10.2025
BTT
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Dynatrace Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Dynatrace Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.14 USD | 14.57 | 0.76 | 26.52 | +20.13% | +0% | -2.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.09.2025" bei einem Kurs von "50.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DYNATRACE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.54% Aufschlag. | |
| KGV | 26.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dynatrace Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.14 USD | 14.57 | 11.00 | 350.00 | 0.96 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dynatrace Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DYNATRACE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DYNATRACE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
|
| RENAISSANCERE HLDGS BMG7496G1033 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DYNATRACE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DYNATRACE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Dynatrace in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’979.51 | 2’263.30 | 2’592.62 | 2’893.40 | 3’258.40 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.81 | 2.08 | 2.11 | 2.34 |
| KGV | 29.92 | 26.57 | 23.10 | 22.82 | 20.57 |
| EBIT in Mio. | 570.63 | 667.39 | 781.25 | 858.90 | 978.90 |
| EBITDA in Mio. | 594.17 | 701.53 | 829.28 | ||
| Gewinn in Mio. | 496.54 | 574.72 | 672.93 | 683.40 | 764.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 496.54 | 574.72 | 672.93 | 683.40 | 764.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 616.19 | 715.71 | 839.93 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 298.32 | 370.56 | 423.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.61 | 1.81 | 2.08 | 2.11 | 2.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.70 | 0.91 | 1.12 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’672.45 | 1’910.72 | 2’161.97 | 2’436.00 | 2’745.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37.82 | -42.21 | -43.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 547.00 | 641.36 | 753.78 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -43.71 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.79 | 2.07 | 2.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 512.47 | 602.99 | 717.32 | 859.30 | 1’002.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.68 | 1.92 | 2.26 | 2.83 | 3.26 |
| Buchwert/Aktie | 9.88 | 11.66 | 13.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’571.91 | -2’151.70 | -2’874.96 | -2’856.70 | -3’741.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 332.34 | 374.52 | 421.01 | 469.50 | 523.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 34.77 | 39.28 | 44.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 763.00 | 864.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’039.08 | 3’646.96 | 4’372.89 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’805.33 | 5’606.12 | 6’881.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dynatrace Inc Registered Shs Aktie Analysen
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