Eagle Materials Aktie 1757471 / US26969P1084
202.04
USD
2.67
USD
1.34 %
14.05.2026
BTT
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Eagle Materials IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Eagle Materials IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.44 | 0.77 | 14.03 | +10.32% | +0.49% | -7.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "173.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 201.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EAGLE MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.71% Aufschlag. | |
| KGV | 14.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eagle Materials IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.44 | 94.00 | 225.00 | 1.33 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.94% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eagle Materials IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVNET US0538071038 |
|
| CENTRAL BANCOMPANY US1524131000 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| GRANITE CONSTRUCTION US3873281071 |
|
| GCC SAB DE CV MX01GC2M0006 |
Schätzungen zu Eagle Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’281.37 | 2’325.26 | 2’459.13 |
| Dividende | 0.95 | 0.98 | 0.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.47 % | 0.48 % | 0.46 % |
| Gewinn/Aktie | 12.92 | 12.91 | 14.65 |
| KGV | 15.66 | 15.67 | 13.81 |
| EBIT in Mio. | 560.15 | 556.21 | 602.37 |
| EBITDA in Mio. | 762.25 | 758.99 | 824.06 |
| Gewinn in Mio. | 414.81 | 404.70 | 440.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 414.81 | 404.70 | 440.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 527.33 | 518.55 | 566.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 526.48 | 523.94 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.92 | 12.91 | 14.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.81 | 12.67 | 13.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 640.57 | 646.42 | 765.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -452.86 | -424.28 | -277.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 578.46 | 588.24 | 656.07 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16.59 | -261.70 | -368.50 |
| Cashflow/Aktie | 17.24 | 17.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 156.78 | 195.51 | 446.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.48 | 5.22 | 13.12 |
| Buchwert/Aktie | 45.23 | 52.44 | 55.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’559.55 | 1’647.34 | 1’691.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 442.15 | 430.71 | 260.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 87.01 | 88.52 | 94.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’485.34 | 1’686.83 | 1’769.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’834.16 | 3’947.72 | 3’985.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eagle Materials IncShs Aktie Analysen
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