Eagle Materials Aktie 1757471 / US26969P1084
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2.95 %
25.07.2025
BTT
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Eagle Materials IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Eagle Materials IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.00 EUR | 7.05 | 0.77 | 14.82 | +10.91% | +0.46% | +5.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "223.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.82% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 208.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EAGLE MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.3% Aufschlag. | |
| KGV | 14.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eagle Materials IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 191.00 EUR | 7.05 | 91.00 | 156.00 | 1.07 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eagle Materials IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRICKWORKS AU000000BKW4 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
Schätzungen zu Eagle Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’299.61 | 2’427.22 | 2’576.01 |
| Dividende | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.44 % | 0.44 % | 0.44 % |
| Gewinn/Aktie | 13.93 | 15.49 | 16.90 |
| KGV | 16.26 | 14.62 | 13.40 |
| EBIT in Mio. | 619.27 | 671.04 | |
| EBITDA in Mio. | 813.04 | 878.01 | 939.01 |
| Gewinn in Mio. | 460.14 | 501.85 | 554.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 460.14 | 501.85 | 554.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 594.71 | 644.76 | 717.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 606.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.93 | 15.49 | 16.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.79 | 15.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 709.48 | 769.30 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -533.33 | -422.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 641.45 | 675.15 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60.01 | -150.40 | |
| Cashflow/Aktie | 19.20 | 21.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 119.35 | 280.95 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.45 | 7.87 | |
| Buchwert/Aktie | 59.92 | 74.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’243.24 | 1’123.11 | 606.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 525.00 | 406.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 76.84 | 80.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’925.06 | 2’728.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’571.51 | 3’715.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eagle Materials IncShs Aktie Analysen
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