Eagle Materials Aktie 1757471 / US26969P1084
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2.47%
01.04.2025
BTT
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Eagle Materials IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Eagle Materials IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.00 EUR | 7.36 | 0.86 | 13.45 | +11.11% | +0.45% | +4.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "250.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.03% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 232.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EAGLE MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.66 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.66% Aufschlag. | |
| KGV | 13.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eagle Materials IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 208.00 EUR | 7.36 | 78.00 | 219.00 | 1.50 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eagle Materials IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGC JP3112000009 |
|
| ASIA CEMENT TW0001102002 |
|
| SANWA HOLDINGS JP3344400001 |
Schätzungen zu Eagle Materials in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’275.13 | 2’398.37 | 2’536.27 |
| Dividende | 1.00 | 1.01 | 0.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.44 % | 0.45 % | 0.44 % |
| Gewinn/Aktie | 14.34 | 15.69 | 17.19 |
| KGV | 15.85 | 14.49 | 13.22 |
| EBIT in Mio. | 669.51 | 707.31 | 748.42 |
| EBITDA in Mio. | 826.65 | 880.13 | 939.73 |
| Gewinn in Mio. | 481.97 | 518.77 | 560.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 481.97 | 518.77 | 560.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 619.63 | 670.76 | 722.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 600.12 | 712.39 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.34 | 15.69 | 17.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.24 | 15.71 | 17.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 723.62 | 782.29 | 861.93 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -327.48 | -291.00 | -257.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 625.99 | 647.74 | 580.36 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -276.67 | -128.07 | -140.45 |
| Cashflow/Aktie | 18.77 | 20.42 | 21.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 335.52 | 403.13 | 485.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.51 | 11.46 | 13.99 |
| Buchwert/Aktie | 47.17 | 61.83 | 77.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’035.14 | 765.65 | 690.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 247.12 | 291.00 | 257.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 73.48 | 78.86 | 84.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’577.21 | 2’062.49 | 2’337.73 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’113.74 | 3’408.64 | 3’578.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eagle Materials IncShs Aktie Analysen
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