El.En.SPA Az nominativa Aktie 112902453 / IT0005453250
12.18
EUR
-0.09
EUR
-0.73%
22.11.2024
BMN
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El.En.SPA Az nominativa Aktie Analysen & Prognosen
El.En.SPA Az nominativa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.15 EUR | 1.03 | 0.85 | 18.11 | +13.4% | +2.04% | +13% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "11.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EL EN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.61% Aufschlag. | |
| KGV | 18.11 | Erwartetes PE Für 2024 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2024 | |
| langfristiges Wachstum | +13.4% | Wachstum heute bis 2024 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2024 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
El.En.SPA Az nominativa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.15 EUR | 1.03 | -56.00 | 261.00 | 0.78 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
El.En.SPA Az nominativa Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EL EN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EL EN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| FINCANTIERI IT0005599938 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EL EN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EL EN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| NIHON KOHDEN JP3706800004 |
|
| EMBLA MEDICAL IS0000000040 |
Schätzungen zu El.En.SPA Az nominativa in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 669.59 | 719.60 | 770.35 |
| Dividende | 0.25 | 0.25 | 0.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.11 % | 2.04 % | 2.17 % |
| Gewinn/Aktie | 0.67 | 0.73 | 0.80 |
| KGV | 17.88 | 16.61 | 15.05 |
| EBIT in Mio. | 75.93 | 83.00 | 91.50 |
| EBITDA in Mio. | 91.27 | 98.50 | 108.00 |
| Gewinn in Mio. | 54.89 | 58.00 | 64.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 53.56 | 58.00 | 64.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 77.53 | 82.95 | 91.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.69 | 0.73 | 0.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 274.80 | 291.20 | 318.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1.00 | -18.00 | -19.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 61.00 | 73.50 | 67.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16.00 | -19.00 | -21.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.63 | 0.69 | 0.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 45.50 | 54.00 | 47.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.69 | 0.43 |
| Buchwert/Aktie | 4.72 | 5.28 | 5.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -83.25 | -120.50 | -148.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.00 | 17.00 | 18.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 399.28 | 459.00 | 506.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 759.00 | 810.00 | 870.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
El.En.SPA Az nominativa Aktie Analysen
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