Emami Aktie 11538197 / INE548C01032
526.00
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2.01 %
10.11.2025
BOM
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Emami Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Emami Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.55 | 0.82 | 21.05 | +14.89% | +2.33% | -8.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "551.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.44% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -8.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 563.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EMAMI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.03% Aufschlag. | |
| KGV | 21.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Emami Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.55 | -2.00 | 267.00 | 0.78 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Emami Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMAMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMAMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJANTA PHARMA INE031B01049 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
|
| SOUTH INDIAN BANK INE683A01023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMAMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMAMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
Schätzungen zu Emami in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’907.04 | 43’394.15 | 46’816.69 | |
| Dividende | 12.50 | 13.10 | 13.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.38 % | 2.49 % | 2.57 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.05 | 21.95 | 23.49 | |
| KGV | 26.23 | 23.96 | 22.39 | 17.73 |
| EBIT in Mio. | 9’027.44 | 10’049.32 | 11’046.87 | |
| EBITDA in Mio. | 10’664.52 | 11’786.77 | 12’761.53 | |
| Gewinn in Mio. | 8’694.54 | 9’438.32 | 9’984.12 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’877.24 | 9’457.00 | 9’806.23 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’676.02 | 10’829.69 | 11’896.88 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.22 | 19.65 | 20.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’579.00 | 29’684.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’870.50 | -3’728.50 | -4’426.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’365.00 | 10’774.00 | 11’633.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’451.50 | -6’036.50 | -6’666.00 | |
| Cashflow/Aktie | 16.79 | 22.06 | 23.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’111.00 | 8’684.50 | 9’855.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 18.68 | 20.08 | 22.79 | |
| Buchwert/Aktie | 64.96 | 69.97 | 76.24 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’667.26 | -6’623.26 | -8’787.79 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 946.33 | 1’123.33 | 1’847.02 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 28’837.80 | 34’247.50 | 36’330.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’445.00 | 36’852.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Emami Ltd Aktie Analysen
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