Emami Aktie 11538197 / INE548C01032
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0.62%
22.11.2024
BOM
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Emami Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Emami Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 0.77 | 27.75 | +19.52% | +1.71% | -2.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "750.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.18% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -2.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 716.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EMAMI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.61% Aufschlag. | |
| KGV | 27.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Emami Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.20 | -85.00 | 258.00 | 0.77 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Emami Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMAMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMAMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
|
| NIPPON LIFE INDIA ASSET MANAGMNT INE298J01013 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMAMI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMAMI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| DRIVEN BRANDS US26210V1026 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Schätzungen zu Emami in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’615.60 | 42’171.45 | 46’037.27 | 51’229.00 |
| Dividende | 11.30 | 12.45 | 13.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.77 % | 1.95 % | 2.07 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.88 | 21.97 | 24.43 | 29.00 |
| KGV | 32.27 | 29.17 | 26.23 | 22.03 |
| EBIT in Mio. | 9’176.46 | 10’222.87 | 11’409.12 | 12’977.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’577.25 | 11’700.91 | 12’947.28 | 14’152.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’631.09 | 9’571.64 | 10’496.76 | 12’558.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’703.20 | 9’621.92 | 10’555.89 | 12’558.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’529.33 | 10’718.20 | 12’039.91 | 14’330.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’332.80 | 10’408.00 | 11’793.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.86 | 21.93 | 23.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 26’297.28 | 28’765.52 | 31’441.00 | 35’092.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’187.07 | -1’255.47 | -1’594.71 | -1’168.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’734.80 | 10’411.30 | 11’483.56 | 13’672.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’513.47 | -5’372.60 | -5’630.57 | -6’188.00 |
| Cashflow/Aktie | 21.96 | 23.50 | 25.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’332.29 | 9’068.82 | 9’688.60 | 10’855.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.71 | 22.02 | 23.63 | |
| Buchwert/Aktie | 64.67 | 73.81 | 84.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’798.54 | -10’649.67 | -15’464.03 | -28’848.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’268.50 | 1’205.72 | 1’274.29 | 1’097.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 28’070.35 | 32’260.90 | 36’796.67 | 45’680.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 30’898.77 | 34’713.08 | 39’566.45 | 46’946.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Emami Ltd Aktie Analysen
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