Enbridge Aktie 962293 / CA29250N1050
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17.06.2025
BTT
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Enbridge Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Enbridge Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.96 EUR | 101.37 | 1.01 | 18.9 | +13.01% | +6.03% | -1.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "64.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.45% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 101.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENBRIDGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.67% | |
| KGV | 18.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.03% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enbridge Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.96 EUR | 101.37 | -59.00 | 169.00 | 0.50 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Enbridge Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENBRIDGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENBRIDGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN IMP.BK.OF COM. CA1360691010 |
|
| INTACT FINANCIAL CA45823T1066 |
|
| BANK OF NOVA SCOTIA CA0641491075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENBRIDGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENBRIDGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
|
| SUPERIOR PLUS CA86828P1036 |
Schätzungen zu Enbridge in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 51’354.14 | 49’514.98 | 52’799.70 | ||
| Dividende | 3.77 | 3.89 | 4.02 | 4.00 | 4.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.01 % | 6.19 % | 6.40 % | 6.37 % | 6.50 % |
| Gewinn/Aktie | 2.93 | 3.18 | 3.42 | 3.87 | 4.15 |
| KGV | 21.40 | 19.71 | 18.33 | 16.24 | 15.12 |
| EBIT in Mio. | 9’786.23 | 10’046.16 | 10’610.84 | ||
| EBITDA in Mio. | 20’081.27 | 20’918.22 | 21’901.76 | 22’812.83 | 24’430.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’487.84 | 6’934.58 | 7’499.35 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’480.48 | 6’939.67 | 7’517.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’945.40 | 9’642.02 | 10’438.01 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’759.78 | 9’681.20 | 10’639.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.93 | 3.18 | 3.42 | 3.87 | 4.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.99 | 3.12 | 3.33 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’845.00 | 26’623.00 | 27’563.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’982.33 | -7’480.00 | -6’445.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’985.14 | 14’126.43 | 14’779.87 | 15’483.00 | 16’193.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’129.25 | -6’139.25 | -8’271.96 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.05 | 6.34 | 6.67 | 7.10 | 7.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’062.07 | 6’683.42 | 8’682.80 | 7’518.71 | 9’133.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.71 | 2.26 | 3.07 | 3.67 | 4.19 |
| Buchwert/Aktie | 27.27 | 26.41 | 25.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 108’492.25 | 112’074.16 | 113’364.71 | 110’264.00 | 110’622.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’438.40 | 8’637.61 | 7’547.47 | 8’662.50 | 8’565.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 63’305.83 | 61’895.52 | 59’906.88 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 220’382.64 | 223’105.90 | 223’256.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enbridge Inc. Aktie Analysen
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