Enbridge Aktie 962293 / CA29250N1050
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20.11.2024
BTT
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Enbridge Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Enbridge Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.39 EUR | 92.63 | 1.01 | 18.76 | +12.68% | +6.27% | +4.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "55.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.53% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 4.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 92.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENBRIDGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.89% | |
| KGV | 18.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.27% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enbridge Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.39 EUR | 92.63 | -36.00 | 122.00 | 0.44 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.22%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Enbridge Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENBRIDGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENBRIDGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALIMENT.COUCHE-TARD INCO CA01626P1484 |
|
| BANK OF MONTREAL CA0636711016 |
|
| MANULIFE FINANCIAL CA56501R1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENBRIDGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENBRIDGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Schätzungen zu Enbridge in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’458.86 | 35’318.50 | 38’359.47 | ||
| Dividende | 3.67 | 3.78 | 3.88 | 3.85 | 3.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.12 % | 6.30 % | 6.48 % | 6.42 % | 6.53 % |
| Gewinn/Aktie | 2.82 | 3.01 | 3.20 | 3.54 | 3.81 |
| KGV | 21.25 | 19.91 | 18.73 | 16.96 | 15.73 |
| EBIT in Mio. | 12’936.09 | 11’942.21 | 13’001.79 | ||
| EBITDA in Mio. | 18’267.19 | 19’453.74 | 20’271.68 | 21’296.47 | 22’561.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’075.14 | 6’437.10 | 6’899.25 | 11’853.00 | 12’283.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’059.85 | 6’441.44 | 6’920.28 | 11’853.00 | 12’283.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’417.28 | 8’625.67 | 9’565.92 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’291.75 | 8’983.64 | 9’955.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.82 | 3.01 | 3.20 | 3.54 | 3.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.84 | 2.86 | 3.08 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’141.00 | 25’047.00 | 25’954.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19’267.33 | -7’145.00 | -6’264.07 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’499.14 | 13’329.29 | 13’950.20 | 14’178.00 | 14’678.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’395.75 | -5’839.75 | -7’618.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.71 | 6.06 | 6.35 | 6.51 | 6.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’302.23 | 6’324.63 | 8’383.55 | 9’419.46 | 12’545.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.28 | 2.63 | 2.33 | 3.54 | 3.86 |
| Buchwert/Aktie | 28.13 | 26.90 | 25.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 99’850.79 | 102’636.23 | 104’456.74 | 105’631.00 | 107’095.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’569.71 | 8’053.19 | 7’418.51 | 7’112.61 | 6’174.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 62’805.75 | 61’419.92 | 59’366.74 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 205’584.00 | 208’726.33 | 208’804.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enbridge Inc. Aktie Analysen
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