Enbridge Aktie 962293 / CA29250N1050
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1.62%
20.12.2024
BTT
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Enbridge Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Enbridge Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.15 EUR | 90.3 | 1.01 | 18.95 | +12.73% | +6.36% | -1.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "60.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.24% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 90.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENBRIDGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.67% | |
| KGV | 18.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.73% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.36% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enbridge Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.15 EUR | 90.30 | -34.00 | 119.00 | 0.43 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.19%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Enbridge Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENBRIDGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENBRIDGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALIMENT.COUCHE-TARD INCO CA01626P1484 |
|
| CANADIAN IMP.BK.OF COM. CA1360691010 |
|
| BANK OF NOVA SCOTIA CA0641491075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENBRIDGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENBRIDGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CES ENERGY SOLUTIONS CA15713J1049 |
|
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
Schätzungen zu Enbridge in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’462.13 | 35’430.33 | 36’530.19 | 27’009.00 | |
| Dividende | 3.67 | 3.78 | 3.89 | 3.95 | 4.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.17 % | 6.36 % | 6.55 % | 6.65 % | 6.72 % |
| Gewinn/Aktie | 2.81 | 3.04 | 3.22 | 3.54 | 3.76 |
| KGV | 21.13 | 19.58 | 18.47 | 16.78 | 15.83 |
| EBIT in Mio. | 13’022.34 | 12’219.94 | 12’788.64 | 9’982.00 | |
| EBITDA in Mio. | 18’277.27 | 19’668.55 | 20’443.30 | 21’252.02 | 22’264.65 |
| Gewinn in Mio. | 6’091.42 | 6’616.67 | 6’854.70 | 8’845.50 | 11’995.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’077.75 | 6’638.95 | 6’867.54 | 8’845.50 | 11’995.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’519.85 | 9’088.41 | 9’390.00 | 7’236.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’351.59 | 9’504.13 | 10’574.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.81 | 3.04 | 3.22 | 3.54 | 3.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.81 | 2.95 | 2.93 | 2.57 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’141.00 | 25’047.00 | 25’954.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19’906.00 | -7’338.33 | -6’784.84 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’509.29 | 13’658.19 | 13’367.00 | 14’409.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’940.50 | -6’054.25 | -7’470.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.71 | 6.05 | 6.34 | 6.42 | 6.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’111.89 | 5’858.08 | 7’682.41 | 8’875.59 | 10’807.62 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.30 | 2.38 | 2.38 | 3.44 | 3.88 |
| Buchwert/Aktie | 28.13 | 26.97 | 26.03 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 103’874.87 | 107’751.00 | 110’059.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’407.27 | 6’586.69 | 6’423.17 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 62’601.04 | 61’297.77 | 59’276.12 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 207’270.33 | 210’226.00 | 212’283.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enbridge Inc. Aktie Analysen
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