Enbridge Aktie 962293 / CA29250N1050
41.52
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-1.13
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-2.65%
04.03.2025
BTT
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Enbridge Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Enbridge Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.53 EUR | 93.36 | 1.03 | 18.07 | +12.52% | +6.13% | -2.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "65.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.66% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -2.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 63.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 93.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENBRIDGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.8% | |
| KGV | 18.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.13% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Enbridge Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.53 EUR | 93.36 | -36.00 | 141.00 | 0.56 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.41%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Enbridge Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENBRIDGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENBRIDGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF MONTREAL CA0636711016 |
|
| FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026 |
|
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENBRIDGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENBRIDGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Enbridge in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’169.06 | 44’651.33 | 48’666.74 | ||
| Dividende | 3.78 | 3.88 | 3.99 | 4.00 | 4.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.28 % | 6.46 % | 6.64 % | 6.64 % | 6.78 % |
| Gewinn/Aktie | 3.06 | 3.25 | 3.42 | 3.73 | 3.96 |
| KGV | 19.65 | 18.52 | 17.58 | 16.14 | 15.21 |
| EBIT in Mio. | 14’291.96 | 15’022.51 | 16’160.44 | ||
| EBITDA in Mio. | 19’991.50 | 20’767.58 | 21’633.34 | 22’451.57 | 23’791.50 |
| Gewinn in Mio. | 6’685.30 | 6’961.28 | 7’769.02 | 11’995.00 | 12’468.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’692.07 | 6’924.57 | 7’760.36 | 11’995.00 | 12’468.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’012.02 | 9’347.82 | 9’890.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’227.60 | 10’310.12 | 11’260.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.06 | 3.25 | 3.42 | 3.73 | 3.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.99 | 3.03 | 3.13 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’718.19 | 26’518.65 | 27’195.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’003.50 | -7’148.50 | -6’413.79 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’769.35 | 14’060.11 | 14’540.88 | 14’409.00 | 14’937.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’101.80 | -6’787.20 | -8’239.31 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.17 | 6.37 | 6.72 | 6.62 | 6.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’524.76 | 6’710.74 | 8’257.41 | 7’757.99 | 9’051.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.08 | 2.28 | 3.08 | 3.62 | 4.16 |
| Buchwert/Aktie | 26.81 | 26.03 | 25.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 107’363.38 | 109’119.01 | 109’544.81 | 110’059.00 | 112’039.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’452.63 | 7’838.02 | 6’912.73 | 7’966.05 | 8’614.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 61’456.11 | 60’247.05 | 58’608.71 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 223’311.73 | 225’610.98 | 227’273.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Enbridge Inc. Aktie Analysen
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