Endeavour Silver Aktie 1935513 / CA29258Y1034
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BTT
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Endeavour Silver Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Endeavour Silver Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.51 EUR | 2.22 | 72.39 | 7.82 | +565.75% | +0% | -16.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "11.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.23% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -16.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ENDEAVOUR SILVER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 72.39 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +565.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Endeavour Silver Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.51 EUR | 2.22 | 106.00 | 424.00 | 2.10 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.06% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.24%. | |
| Beta | 2.10 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Endeavour Silver Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENDEAVOUR SILVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAN AMERICAN SILVER CORP. CA6979001089 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENDEAVOUR SILVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDEAVOUR SILVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATCO LTD. CA0467894006 |
|
| BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTIONS CA0565331026 |
|
| SPROTT CA8520662088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENDEAVOUR SILVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENDEAVOUR SILVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERENTI AU0000061897 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Endeavour Silver in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 454.44 | 832.22 | 860.19 | 831.21 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.06 | 0.76 | 0.79 | 0.75 | 0.76 |
| KGV | -115.16 | 9.43 | 9.11 | 9.62 | 9.43 |
| EBIT in Mio. | 48.44 | 202.85 | 220.59 | ||
| EBITDA in Mio. | 83.56 | 435.70 | 449.25 | 430.71 | 415.90 |
| Gewinn in Mio. | -67.18 | 219.66 | 230.61 | 197.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15.00 | 191.30 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -19.26 | 231.50 | 295.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.06 | 0.76 | 0.79 | 0.75 | 0.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.19 | 0.65 | 0.97 | 0.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 115.30 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -229.50 | -62.00 | -265.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 101.38 | 389.43 | 362.10 | 264.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 69.00 | -61.00 | -42.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.31 | 1.26 | 1.23 | 0.96 | 1.08 |
| Free Cashflow in Mio. | -78.55 | 298.33 | 195.02 | 118.84 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.34 | 0.75 | 0.57 | 0.16 | 0.95 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 114.20 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 148.25 | 79.00 | 185.50 | 208.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24.32 | 28.05 | 23.57 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 727.08 | 951.05 | |||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Endeavour Silver Corp. Aktie Analysen
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