Entegris Aktie 1102899 / US29362U1043
99.15
USD
-0.66
USD
-0.66%
19:30:39
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Entegris Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Entegris Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.53 EUR | 15.48 | 1.08 | 22.21 | +23.54% | +0.4% | -6.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "101.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 105.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTEGRIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.49% | |
| KGV | 22.21 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entegris Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.53 EUR | 15.48 | 156.00 | 252.00 | 2.00 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.07.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.56% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 2.00 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Entegris Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTEGRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTEGRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLLAR TREE US2567461080 |
|
| EQUITABLE HOLDINGS US29452E1010 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTEGRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTEGRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 |
Schätzungen zu Entegris in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’535.65 | 3’904.48 | 4’205.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.44 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.40 % | 0.44 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.79 | 4.69 | 5.34 |
| KGV | 26.35 | 21.29 | 18.68 |
| EBIT in Mio. | 867.13 | 1’010.46 | 1’133.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’072.16 | 1’224.87 | 1’333.10 |
| Gewinn in Mio. | 574.88 | 713.59 | 812.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 574.88 | 713.59 | 812.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 677.99 | 846.88 | 966.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 520.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.79 | 4.69 | 5.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.52 | 3.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’641.25 | 1’840.38 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -499.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 752.30 | 861.70 | 981.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -185.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.00 | 6.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 361.30 | 457.20 | 520.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.95 | 3.36 | |
| Buchwert/Aktie | 26.77 | 30.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’144.82 | 2’675.47 | 2’283.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 333.52 | 367.78 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 342.03 | 362.01 | 400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 487.58 | 523.78 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’062.85 | 4’583.54 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’572.00 | 8’689.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entegris Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.