Entegris Aktie 1102899 / US29362U1043
82.00
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2.94 %
05.09.2025
BTT
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Entegris Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Entegris Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.86 USD | 13.67 | 0.92 | 21.49 | +19.31% | +0.47% | +13.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "87.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.3% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 80.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTEGRIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.2% | |
| KGV | 21.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entegris Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.86 USD | 13.67 | 161.00 | 359.00 | 2.01 | 0.74 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.04.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.61% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%. | |
| Beta | 2.01 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Entegris Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTEGRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTEGRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| ARES CAPITAL US04010L1035 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTEGRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTEGRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Entegris in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’194.51 | 3’486.30 | 3’749.50 | 4’071.40 | 4’423.50 |
| Dividende | 0.40 | 0.36 | 0.46 | 0.40 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.49 % | 0.44 % | 0.56 % | 0.49 % | 0.49 % |
| Gewinn/Aktie | 4.31 | 4.77 | 5.68 | ||
| KGV | 28.20 | 22.31 | 19.03 | 17.19 | 14.43 |
| EBIT in Mio. | 689.38 | 816.03 | 955.02 | 1’017.90 | 1’150.10 |
| EBITDA in Mio. | 897.75 | 1’031.68 | 1’177.45 | 1’268.60 | 1’420.80 |
| Gewinn in Mio. | 426.56 | 538.45 | 655.87 | 727.10 | 863.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 426.56 | 538.45 | 655.87 | 727.10 | 863.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 490.68 | 635.46 | 782.45 | 866.80 | 1’028.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 520.20 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.81 | 3.55 | 4.31 | 4.77 | 5.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.63 | 2.44 | 3.20 | 3.69 | 4.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’444.72 | 1’606.85 | 1’806.13 | 1’897.30 | 2’083.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -499.00 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 667.47 | 736.67 | 816.30 | 975.00 | 1’131.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -185.70 | ||||
| Cashflow/Aktie | 4.42 | 4.89 | 5.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 326.53 | 361.53 | 401.70 | 567.80 | 688.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.23 | 2.33 | 2.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.03 | 28.43 | 30.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’369.75 | 3’036.30 | 2’904.64 | 2’182.50 | 1’554.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 338.93 | 350.08 | 388.10 | 394.90 | 429.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 306.47 | 344.28 | 302.29 | 407.10 | 442.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 417.98 | 446.38 | 486.17 | 484.50 | 504.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’959.56 | 4’375.13 | 4’433.03 | 5’666.80 | 6’469.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’486.60 | 8’625.35 | 8’765.00 | 8’921.40 | 9’093.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entegris Inc. Aktie Analysen
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