Entegris Aktie 1102899 / US29362U1043
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Entegris Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Entegris Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.03 USD | 19.09 | 1.04 | 23.37 | +23.98% | +0.28% | -4.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.08.2026" bei einem Kurs von "144.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 136.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTEGRIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.3% | |
| KGV | 23.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entegris Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 146.03 USD | 19.09 | 171.00 | 361.00 | 3.03 | 0.55 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.04.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.71% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 3.03 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Entegris Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTEGRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTEGRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN RESOURCES US3546131018 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| ZTO EXPR.(CAYMAN) INCO. US98980A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTEGRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTEGRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| NETAPP US64110D1046 |
Schätzungen zu Entegris in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’561.97 | 4’029.97 | 4’455.83 | 4’502.20 | 4’918.00 |
| Dividende | 0.32 | 0.35 | 0.47 | 0.40 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.22 % | 0.24 % | 0.33 % | 0.28 % | 0.28 % |
| Gewinn/Aktie | 3.92 | 5.06 | 6.22 | 5.81 | 7.00 |
| KGV | 36.43 | 28.18 | 22.94 | 24.55 | 20.38 |
| EBIT in Mio. | 901.20 | 1’081.14 | 1’275.69 | 1’193.10 | 1’367.20 |
| EBITDA in Mio. | 1’018.95 | 1’228.12 | 1’438.24 | 1’376.20 | 1’564.40 |
| Gewinn in Mio. | 602.43 | 784.98 | 956.10 | 921.90 | 1’122.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 602.43 | 784.98 | 956.10 | 921.90 | 1’122.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 700.15 | 924.06 | 1’126.13 | 1’085.80 | 1’322.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.92 | 5.06 | 6.22 | 5.81 | 7.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.78 | 4.10 | 5.48 | 4.73 | 5.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’705.20 | 1’966.50 | 2’169.53 | 2’228.60 | 2’468.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 780.23 | 897.05 | 1’023.15 | 1’261.30 | 1’510.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 4.89 | 6.16 | 7.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 514.93 | 602.90 | 685.90 | 923.60 | 1’142.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.19 | 3.79 | 4.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.82 | 32.18 | 36.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’899.55 | 2’328.19 | 1’588.86 | 566.70 | -511.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 333.00 | 372.05 | 389.05 | 432.20 | 462.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 226.71 | 251.46 | 257.24 | 337.70 | 368.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 481.65 | 522.98 | 541.10 | 603.30 | 639.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’422.82 | 5’001.95 | 5’664.01 | 6’707.20 | 7’766.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’590.60 | 8’969.70 | 8’801.50 | 8’956.10 | 9’127.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entegris Inc. Aktie Analysen
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