Entegris Aktie 1102899 / US29362U1043
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24.01.2025
BTT
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Entegris Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Entegris Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.19 EUR | 16.06 | 1.05 | 23.45 | +24.15% | +0.38% | +3.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "101.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.09% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 100.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENTEGRIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 13.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.96% | |
| KGV | 23.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +24.15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Entegris Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.19 EUR | 16.06 | 161.00 | 260.00 | 1.98 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.07.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.61% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 1.98 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Entegris Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENTEGRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTEGRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENTEGRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENTEGRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINERA US45667G1031 |
|
| NOVATEK MICROELECT TW0003034005 |
|
| SEMICONDUCTOR MFG KYG8020E1199 |
Schätzungen zu Entegris in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’502.30 | 3’869.45 | 4’205.00 |
| Dividende | 0.41 | 0.45 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.40 % | 0.43 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.67 | 4.66 | 5.34 |
| KGV | 28.38 | 22.38 | 19.51 |
| EBIT in Mio. | 844.92 | 999.79 | 1’133.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’043.76 | 1’214.49 | 1’333.10 |
| Gewinn in Mio. | 557.41 | 705.13 | 812.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 557.41 | 705.13 | 812.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 657.55 | 836.64 | 966.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 520.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.67 | 4.66 | 5.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.52 | 3.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’612.88 | 1’861.08 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -499.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 743.75 | 857.85 | 981.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -185.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.00 | 6.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 352.75 | 453.35 | 520.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.95 | 3.36 | |
| Buchwert/Aktie | 26.77 | 30.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’149.33 | 2’704.33 | 2’283.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 330.68 | 364.32 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 342.03 | 362.01 | 400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 483.32 | 528.30 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’062.85 | 4’583.54 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’572.00 | 8’689.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Entegris Inc. Aktie Analysen
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