Ericsson Aktie 614663 / SE0000108656
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BMN
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Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen & Prognosen
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.45 EUR | 26.88 | 447.71 | 11.22 | +5019.78% | +4.22% | -10.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "80.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.42% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ERICSSON B ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 447.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5019.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.45 EUR | 26.88 | -31.00 | 313.00 | 1.08 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Schätzungen zu Ericsson in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 238’712.97 | 241’164.01 | 245’891.58 | 233’723.50 | 232’044.00 |
| Dividende | 2.93 | 3.04 | 3.23 | 3.59 | 3.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.03 % | 4.19 % | 4.45 % | 4.94 % | 4.37 % |
| Gewinn/Aktie | 5.53 | 5.67 | 6.03 | 5.62 | 4.97 |
| KGV | 13.11 | 12.80 | 12.03 | 12.91 | 14.61 |
| EBIT in Mio. | 28’447.99 | 28’612.40 | 30’231.27 | 28’360.00 | 24’492.00 |
| EBITDA in Mio. | 36’846.02 | 36’817.89 | 38’344.26 | 37’884.00 | 34’950.00 |
| Gewinn in Mio. | 18’883.50 | 18’837.75 | 20’338.64 | 20’183.00 | 17’282.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’803.31 | 20’365.77 | 21’977.58 | 21’294.00 | 18’591.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’125.73 | 25’966.91 | 28’347.03 | 27’276.00 | 23’492.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’125.73 | 25’966.91 | 28’347.03 | 27’276.00 | 23’492.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.53 | 5.67 | 6.03 | 5.62 | 4.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 111’743.18 | 111’147.00 | 113’068.03 | 107’244.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’104.50 | -4’329.00 | -4’439.72 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’574.73 | 29’147.62 | 30’371.87 | 35’948.00 | 37’047.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’733.33 | -10’531.33 | -10’977.47 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.40 | 8.06 | 8.53 | 8.57 | 8.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 21’088.36 | 22’472.43 | 23’333.23 | 25’322.00 | 23’982.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.01 | 7.76 | 8.13 | 7.61 | 7.20 |
| Buchwert/Aktie | 30.44 | 32.99 | 36.11 | 37.85 | 41.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -29’461.07 | -39’161.21 | -47’988.48 | -63’149.00 | -102’874.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49’122.78 | 47’173.78 | 47’526.00 | 41’465.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’260.43 | 4’391.70 | 4’523.33 | 5’761.50 | 3’837.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 36’254.22 | 37’568.00 | 37’849.21 | 36’771.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 100’895.73 | 109’625.24 | 120’188.77 | 123’927.50 | 137’041.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 290’154.00 | 296’826.75 | 308’129.87 | 315’626.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen
| 23.04.25 | Ericsson Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.04.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.25 | Ericsson Sell | UBS AG | |
| 08.04.25 | Ericsson Underperform | Bernstein Research | |
| 03.02.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.25 | Ericsson Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.01.25 | Ericsson Underweight | Barclays Capital | |
| 24.01.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. |