Ericsson Aktie 614663 / SE0000108656
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Historisch |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen & Prognosen
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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6.73 CHF | 28.11 | 445.92 | 12.42 | +5536.48% | +3.78% | -2.15% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "83.36" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -2.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.15. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.2. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ERICSSON B ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 445.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 12.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +5536.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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6.73 CHF | 28.11 | -55.00 | 274.00 | 1.08 | 0.57 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
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INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
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TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Ericsson in SEK
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 241’580.00 | ||||
Dividende | |||||
Dividendenrendite (in %) | 3.95 % | 3.86 % | 4.13 % | 4.56 % | 4.21 % |
Gewinn/Aktie | |||||
KGV | 14.34 | 13.66 | 12.77 | 13.63 | 15.95 |
EBIT in Mio. | 26’786.00 | ||||
EBITDA in Mio. | 33’749.00 | ||||
Gewinn in Mio. | 16’830.00 | ||||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’160.00 | ||||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’914.00 | ||||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’914.00 | ||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | |||||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 106’708.00 | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | 36’978.00 | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | -10’582.50 | -11’004.75 | -11’422.50 | ||
Cashflow/Aktie | 8.51 | 8.06 | |||
Free Cashflow in Mio. | 23’760.00 | ||||
Free Cashflow/Aktie | 7.59 | 7.13 | |||
Buchwert/Aktie | 42.20 | ||||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -104’419.00 | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40’752.00 | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 3’967.00 | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 36’138.00 | ||||
Eigenkapital in Mio. | 140’528.00 | ||||
Bilanzsumme in Mio. | 295’299.38 | 303’042.00 | 315’563.13 | 320’824.00 |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen
23.04.25 | Ericsson Hold | Deutsche Bank AG | |
16.04.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
16.04.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
15.04.25 | Ericsson Sell | UBS AG | |
08.04.25 | Ericsson Underperform | Bernstein Research | |
03.02.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
30.01.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
29.01.25 | Ericsson Hold | Deutsche Bank AG | |
24.01.25 | Ericsson Underweight | Barclays Capital | |
24.01.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. |