Ericsson Aktie 614663 / SE0000108656
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27.01.2025
BRX
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Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen & Prognosen
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.59 EUR | 27.63 | 651.18 | 12.42 | +8086.77% | +3.56% | -1.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "85.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ERICSSON B ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 651.18 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8086.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.59 EUR | 27.63 | -65.00 | 246.00 | 0.85 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Ericsson in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 256’847.03 | 263’283.42 | 269’674.36 | ||
| Dividende | 3.00 | 3.15 | 3.41 | 3.20 | 3.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.56 % | 3.73 % | 4.04 % | 3.80 % | 3.91 % |
| Gewinn/Aktie | 5.75 | 6.06 | 6.57 | 5.31 | 5.32 |
| KGV | 14.67 | 13.91 | 12.84 | 15.89 | 15.86 |
| EBIT in Mio. | 27’558.39 | 29’747.04 | 31’314.89 | ||
| EBITDA in Mio. | 36’282.32 | 37’971.03 | 39’647.38 | ||
| Gewinn in Mio. | 19’066.01 | 20’375.23 | 22’301.70 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’001.24 | 22’420.24 | 24’410.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’281.09 | 27’453.10 | 30’265.22 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’281.09 | 27’453.10 | 30’265.22 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.75 | 6.06 | 6.57 | 5.31 | 5.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 116’672.50 | 118’860.33 | 122’745.43 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’248.00 | -3’894.00 | -3’355.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’512.48 | 31’225.68 | 34’004.58 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’191.60 | -11’779.80 | -13’141.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.14 | 8.71 | 9.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 22’008.55 | 23’329.52 | 25’696.36 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.30 | 7.89 | 8.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.03 | 34.32 | 37.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -31’001.11 | -44’437.97 | -55’486.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49’106.22 | 49’952.56 | 50’772.83 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’346.08 | 4’727.05 | 5’319.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 40’258.33 | 39’764.67 | 40’543.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 103’475.83 | 114’330.42 | 126’016.69 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 304’629.33 | 317’405.22 | 333’923.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen
| 03.02.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.25 | Ericsson Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.01.25 | Ericsson Underweight | Barclays Capital | |
| 24.01.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.01.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.01.25 | Ericsson Sell | UBS AG | |
| 22.01.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.01.25 | Ericsson Underperform | Bernstein Research |