Ericsson Aktie 614663 / SE0000108656
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BMN
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Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen & Prognosen
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.30 EUR | 26.99 | 597.28 | 12.17 | +7267.77% | +3.87% | +3.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "83.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.24% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ERICSSON B ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 597.28 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7267.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.30 EUR | 26.99 | -61.00 | 246.00 | 1.15 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu Ericsson in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 249’489.28 | 253’252.55 | 258’136.14 | 252’245.00 | |
| Dividende | 3.17 | 3.15 | 3.38 | 3.63 | 3.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.03 % | 4.00 % | 4.30 % | 4.61 % | 4.26 % |
| Gewinn/Aktie | 5.58 | 5.85 | 6.25 | 6.03 | 4.99 |
| KGV | 14.10 | 13.43 | 12.57 | 13.03 | 15.76 |
| EBIT in Mio. | 28’575.60 | 29’108.44 | 30’525.21 | 32’929.00 | |
| EBITDA in Mio. | 37’269.67 | 37’491.88 | 39’130.11 | 41’563.00 | |
| Gewinn in Mio. | 18’393.54 | 19’424.71 | 20’924.88 | 23’556.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’059.76 | 21’358.18 | 22’962.93 | 24’506.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’848.97 | 26’686.16 | 28’885.37 | 31’712.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’848.97 | 26’686.16 | 28’885.37 | 31’712.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.58 | 5.85 | 6.25 | 6.03 | 4.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 114’622.83 | 115’179.08 | 116’568.30 | 111’191.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -702.00 | -4’778.40 | -4’899.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’617.75 | 30’033.47 | 31’444.37 | 35’268.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’278.20 | -11’671.40 | -12’091.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.66 | 8.53 | 9.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 20’537.84 | 22’682.55 | 24’244.41 | 27’518.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.88 | 8.25 | 9.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.77 | 33.68 | 37.28 | 39.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -29’812.06 | -41’783.01 | -52’544.55 | -37’052.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49’449.40 | 49’160.00 | 49’351.44 | 42’150.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’907.95 | 4’122.87 | 4’234.22 | 7’750.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 37’761.40 | 38’282.80 | 37’966.78 | 37’379.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 101’403.31 | 111’216.95 | 121’886.23 | 125’013.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 295’313.11 | 303’785.33 | 316’121.22 | 332’157.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen
| 16.04.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.04.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.25 | Ericsson Sell | UBS AG | |
| 08.04.25 | Ericsson Underperform | Bernstein Research | |
| 03.02.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.25 | Ericsson Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.01.25 | Ericsson Underweight | Barclays Capital | |
| 24.01.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.01.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. |