Ericsson Aktie 614663 / SE0000108656
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27.01.2025
BRX
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Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen & Prognosen
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.57 EUR | 25.65 | 696.18 | 12.64 | +8797.85% | +3.54% | -13.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "85.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.26% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 90.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ERICSSON B ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 696.18 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8797.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.57 EUR | 25.65 | -79.00 | 251.00 | 0.78 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
|
| VOLVO AB SE0000115446 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| HEMNET GROUP SE0015671995 |
|
| NEC CORP JP3733000008 |
Schätzungen zu Ericsson in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 256’791.60 | 263’220.47 | 268’930.09 | |
| Dividende | 3.01 | 3.16 | 3.44 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.54 % | 3.71 % | 4.05 % | 3.31 % |
| Gewinn/Aktie | 5.76 | 6.10 | 6.62 | |
| KGV | 14.74 | 13.93 | 12.83 | 18.20 |
| EBIT in Mio. | 27’578.81 | 29’740.54 | 31’594.65 | |
| EBITDA in Mio. | 36’023.50 | 38’139.97 | 39’927.87 | |
| Gewinn in Mio. | 19’080.61 | 20’371.02 | 22’201.29 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’019.49 | 22’415.24 | 24’318.72 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’259.10 | 27’451.68 | 29’953.06 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’210.31 | 27’451.68 | 29’953.06 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.76 | 6.10 | 6.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 116’626.92 | 118’812.42 | 122’660.71 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’248.00 | -3’894.00 | -3’355.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’689.94 | 31’220.64 | 33’974.69 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’191.60 | -11’779.80 | -13’141.67 | |
| Cashflow/Aktie | 7.14 | 8.71 | 9.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 22’171.36 | 23’325.79 | 27’310.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.30 | 7.89 | 8.61 | |
| Buchwert/Aktie | 31.03 | 34.32 | 37.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -30’643.55 | -44’051.49 | -54’773.84 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49’051.67 | 49’925.89 | 49’719.80 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’344.93 | 4’726.28 | 5’291.11 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 40’209.00 | 39’740.22 | 40’246.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 103’494.16 | 114’342.80 | 125’727.65 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 304’595.11 | 317’356.56 | 335’817.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen
| 03.02.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.25 | Ericsson Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.01.25 | Ericsson Underweight | Barclays Capital | |
| 24.01.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.01.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.01.25 | Ericsson Sell | UBS AG | |
| 22.01.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.01.25 | Ericsson Underperform | Bernstein Research |