Ericsson Aktie 614663 / SE0000108656
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03.06.2025
BMN
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Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen & Prognosen
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.49 EUR | 29.08 | 519.14 | 12.42 | +6442.83% | +3.61% | +0.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "83.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.01% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 80.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ERICSSON B ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 519.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6442.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.49 EUR | 29.08 | -58.00 | 291.00 | 1.10 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| MEDICOVER SE0009778848 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| FUJIFILM HOLDINGS JP3814000000 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu Ericsson in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 248’513.28 | 252’152.97 | 257’173.53 | 252’245.00 | |
| Dividende | 3.14 | 3.07 | 3.28 | 3.63 | 3.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.83 % | 3.74 % | 4.00 % | 4.42 % | 4.08 % |
| Gewinn/Aktie | 5.60 | 5.89 | 6.28 | 6.03 | 4.99 |
| KGV | 14.63 | 13.93 | 13.05 | 13.59 | 16.45 |
| EBIT in Mio. | 28’449.92 | 29’016.48 | 30’568.01 | 32’929.00 | |
| EBITDA in Mio. | 37’193.48 | 37’220.14 | 38’727.23 | 41’563.00 | |
| Gewinn in Mio. | 18’693.53 | 19’479.92 | 20’973.31 | 23’556.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’912.92 | 20’883.35 | 22’591.11 | 24’506.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’038.16 | 27’006.19 | 29’234.36 | 31’712.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’038.16 | 27’006.19 | 29’234.36 | 31’712.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.60 | 5.89 | 6.28 | 6.03 | 4.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 114’833.40 | 115’478.80 | 116’971.88 | 111’191.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’365.00 | -5’252.00 | -5’260.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’448.36 | 30’118.47 | 31’174.12 | 35’268.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’929.33 | -11’046.00 | -11’324.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.82 | 8.41 | 9.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 18’749.02 | 22’162.90 | 23’431.83 | 27’518.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.27 | 8.52 | 9.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.69 | 33.68 | 37.40 | 39.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -27’534.46 | -39’228.31 | -49’131.83 | -37’052.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49’792.13 | 49’024.88 | 48’804.57 | 42’150.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’485.28 | 4’836.92 | 4’982.60 | 7’750.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38’961.75 | 39’204.25 | 39’147.71 | 37’379.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 101’254.60 | 111’455.05 | 122’475.72 | 125’013.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 297’176.88 | 305’646.63 | 318’404.00 | 332’157.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen
| 23.04.25 | Ericsson Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.04.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.25 | Ericsson Sell | UBS AG | |
| 08.04.25 | Ericsson Underperform | Bernstein Research | |
| 03.02.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.25 | Ericsson Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.01.25 | Ericsson Underweight | Barclays Capital | |
| 24.01.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. |