Ericsson Aktie 614663 / SE0000108656
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27.01.2025
BRX
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Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen & Prognosen
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.39 EUR | 26.11 | 718.52 | 12.55 | +9014.14% | +3.48% | -10.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "85.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ERICSSON B ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 718.52 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9014.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.48% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.39 EUR | 26.11 | -66.00 | 237.00 | 0.83 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| VOLVO AB SE0000115446 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ERICSSON B haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ERICSSON B und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRUECALLER B SE0016787071 |
|
| WISTRON NEWEB TW0006285000 |
|
| ZTE CORP CNE1000004Y2 |
Schätzungen zu Ericsson in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 256’760.83 | 263’195.67 | 269’348.26 | |
| Dividende | 3.01 | 3.16 | 3.48 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.59 % | 3.76 % | 4.15 % | 3.31 % |
| Gewinn/Aktie | 5.77 | 6.09 | 6.70 | |
| KGV | 14.55 | 13.77 | 12.52 | 18.20 |
| EBIT in Mio. | 27’499.17 | 29’721.94 | ||
| EBITDA in Mio. | 35’934.48 | 38’119.04 | 40’082.74 | |
| Gewinn in Mio. | 19’098.64 | 20’357.99 | 22’715.98 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’019.49 | 22’415.24 | 24’318.72 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’286.13 | 27’431.95 | 30’761.42 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’238.93 | 27’431.95 | 30’761.42 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.77 | 6.09 | 6.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 116’626.92 | 118’812.42 | 122’660.71 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’248.00 | -3’894.00 | -3’355.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’689.94 | 31’220.64 | 33’974.69 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’191.60 | -11’779.80 | -13’141.67 | |
| Cashflow/Aktie | 7.23 | 8.74 | 9.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 22’171.36 | 23’325.79 | 27’310.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.30 | 7.89 | 8.61 | |
| Buchwert/Aktie | 31.03 | 34.32 | 37.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -30’083.28 | -43’433.77 | -59’753.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49’051.67 | 49’925.89 | 49’719.80 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’344.93 | 4’726.28 | 5’291.11 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 40’209.00 | 39’740.22 | 40’246.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 103’733.85 | 114’342.80 | 125’727.65 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 304’595.11 | 317’356.56 | 335’817.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ericsson (Telefon AB L.M.Ericsson) (B) Aktie Analysen
| 30.01.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.25 | Ericsson Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.01.25 | Ericsson Underweight | Barclays Capital | |
| 24.01.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.01.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.01.25 | Ericsson Sell | UBS AG | |
| 22.01.25 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.25 | Ericsson Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.01.25 | Ericsson Underperform | Bernstein Research | |
| 09.12.24 | Ericsson Neutral | JP Morgan Chase & Co. |