Euroapi Aktie 118447738 / FR0014008VX5
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BMN
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Euroapi Aktie Analysen & Prognosen
Euroapi Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.06 EUR | 0.37 | 67.32 | 16.69 | +1123.7% | +0% | +22.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "2.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 22.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.37 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EUROAPI ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 67.32 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +1123.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Euroapi Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.06 EUR | 0.37 | 18.00 | 370.00 | 1.12 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.70%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Euroapi Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EUROAPI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROAPI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EUROAPI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROAPI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Euroapi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 904.31 | 859.67 | 897.80 | 940.00 | 969.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 4.85 % |
| Gewinn/Aktie | -0.48 | -0.30 | 0.01 | 0.30 | 0.51 |
| KGV | -6.43 | -10.21 | 294.19 | 10.27 | 6.01 |
| EBIT in Mio. | -3.87 | 20.07 | 48.67 | 57.10 | 77.00 |
| EBITDA in Mio. | 70.24 | 92.06 | 121.05 | 133.35 | 151.00 |
| Gewinn in Mio. | -67.80 | -51.39 | -8.17 | 27.65 | 48.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -45.48 | -28.74 | 0.64 | 27.65 | 48.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -47.84 | -28.90 | 4.45 | 36.05 | 62.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -93.76 | -88.85 | -24.32 | 36.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.76 | -0.67 | -0.13 | 0.30 | 0.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 153.77 | 158.27 | 181.13 | 188.65 | 206.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -91.30 | -87.25 | -90.95 | -90.90 | -92.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21.80 | 68.77 | 69.73 | 109.90 | 114.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 32.90 | 15.25 | 26.20 | -16.05 | -20.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.43 | 0.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -69.60 | -44.60 | -22.85 | 20.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 9.37 | 8.56 | 8.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 53.70 | 106.59 | 135.66 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 24.55 | 22.95 | 23.55 | 22.70 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 97.86 | 88.15 | 90.64 | 90.90 | 92.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 914.20 | 850.48 | 830.65 | 890.10 | 970.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’481.40 | 1’459.00 | 1’496.65 | 1’531.30 | 1’573.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Euroapi Aktie Analysen
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