Euroapi Aktie 118447738 / FR0014008VX5
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BMN
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Euroapi Aktie Analysen & Prognosen
Euroapi Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.33 | 2.6 | 22.66 | +58.94% | +0% | -6.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "2.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.89% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.33 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EUROAPI ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.6 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 22.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +58.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Euroapi Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.33 | 24.00 | 385.00 | 1.00 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.85%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Euroapi Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EUROAPI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROAPI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EUROAPI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROAPI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Schätzungen zu Euroapi in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 874.64 | 833.49 | 865.42 | 915.26 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 4.85 % |
| Gewinn/Aktie | -0.32 | -0.17 | 0.14 | 0.29 | 0.51 |
| KGV | -9.45 | -17.54 | 21.23 | 10.46 | 5.84 |
| EBIT in Mio. | 1.32 | 13.95 | 40.05 | 43.54 | |
| EBITDA in Mio. | 73.17 | 91.87 | 115.12 | 122.71 | |
| Gewinn in Mio. | -65.31 | -46.09 | -7.78 | 26.88 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -32.39 | -20.46 | 11.25 | 26.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -25.46 | -9.55 | 22.52 | 32.37 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -86.63 | -62.59 | -18.03 | 37.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.71 | -0.45 | -0.06 | 0.27 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 152.33 | 147.71 | 164.05 | 180.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -44.00 | -37.50 | -37.50 | 0.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 83.42 | 53.79 | 68.96 | 107.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 26.23 | 25.58 | 15.03 | -11.10 | |
| Cashflow/Aktie | 0.63 | 0.53 | 0.71 | 0.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2.59 | -16.36 | -2.79 | 16.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.20 | -0.34 | 0.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.72 | 9.28 | 9.26 | 10.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1.73 | 31.77 | 50.81 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 22.50 | 20.70 | 20.90 | 22.30 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 93.15 | 81.43 | 82.98 | 91.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 202.34 | 151.92 | 129.07 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 922.31 | 880.59 | 877.71 | 855.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’445.38 | 1’434.44 | 1’452.92 | 1’540.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Euroapi Aktie Analysen
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