Euroapi Aktie 118447738 / FR0014008VX5
2.19
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18:43:51
BMN
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Euroapi Aktie Analysen & Prognosen
Euroapi Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.18 EUR | 0.24 | 22.58 | 9.13 | +206.18% | +0% | -1.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "2.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.85% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.24 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EUROAPI ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 22.58 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +206.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Euroapi Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.18 EUR | 0.24 | 100.00 | 462.00 | 1.40 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.00% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.62%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Euroapi Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EUROAPI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROAPI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELIS FR0012435121 |
|
| LOUIS HACHETTE GROUP FR001400TL40 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EUROAPI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROAPI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
|
| ZOETIS US98978V1035 |
Schätzungen zu Euroapi in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 785.53 | 808.57 | 881.00 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 4.85 % |
| Gewinn/Aktie | -0.07 | 0.11 | ||
| KGV | -33.10 | 19.97 | 7.15 | 4.19 |
| EBIT in Mio. | 12.47 | 29.07 | 45.10 | |
| EBITDA in Mio. | 79.77 | 98.83 | 119.90 | |
| Gewinn in Mio. | -57.81 | -28.04 | 25.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -6.10 | 10.60 | 25.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -24.37 | -1.27 | 34.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -69.30 | -31.54 | 34.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.61 | -0.29 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 138.05 | 151.50 | 170.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -76.95 | -78.65 | -86.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 72.80 | 57.20 | 109.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 25.75 | 15.20 | -11.10 | |
| Cashflow/Aktie | 0.77 | 0.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9.13 | -7.10 | 22.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 9.11 | 8.85 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9.73 | 38.41 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21.05 | 21.10 | 21.10 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 78.67 | 79.30 | 86.30 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 153.00 | 139.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 864.47 | 843.13 | 842.60 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’418.20 | 1’424.95 | 1’523.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Euroapi Aktie Analysen
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