Eurofins Scientific Aktie 58317129 / FR0014000MR3
46.36
EUR
0.50
EUR
1.09%
21.11.2024
PAR
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Eurofins Scientific SE Aktie Analysen & Prognosen
Eurofins Scientific SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.61 EUR | 9.3 | 1.22 | 11.47 | +12.56% | +1.38% | -11.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "12.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "45.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EUROFINS SCIENTIFIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 25.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.95% | |
| KGV | 11.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eurofins Scientific SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.61 EUR | 9.30 | 36.00 | 265.00 | 0.98 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Eurofins Scientific SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EUROFINS SCIENTIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROFINS SCIENTIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| LA FRANCAISE DES JEUX FR0013451333 |
|
| SODEXO FR0000121220 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EUROFINS SCIENTIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROFINS SCIENTIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
|
| SUMMERSET GROUP HOLDINGS NZSUME0001S0 |
Schätzungen zu Eurofins Scientific in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’969.62 | 7’467.87 | 8’017.63 | 8’714.19 | 9’145.91 |
| Dividende | 0.60 | 0.67 | 0.76 | 0.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.30 % | 1.45 % | 1.64 % | 1.72 % | 4.70 % |
| Gewinn/Aktie | 3.10 | 3.51 | 4.01 | 4.55 | 5.19 |
| KGV | 14.97 | 13.21 | 11.58 | 10.19 | 8.94 |
| EBIT in Mio. | 926.81 | 1’029.20 | 1’160.54 | 1’258.52 | 1’452.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’502.28 | 1’640.92 | 1’806.42 | 1’992.00 | 2’259.00 |
| Gewinn in Mio. | 511.09 | 595.42 | 703.05 | 818.26 | 1’013.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 625.70 | 677.77 | 775.07 | 832.26 | 1’010.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 717.88 | 834.62 | 981.58 | 990.93 | 1’347.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 581.14 | 698.70 | 831.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.27 | 2.72 | 3.26 | 3.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’175.50 | 3’410.00 | 3’687.50 | 5’981.00 | 6’426.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -635.33 | -536.67 | -497.33 | -964.00 | -1’016.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’183.00 | 1’315.59 | 1’454.10 | 1’740.50 | 1’853.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -519.67 | -505.67 | -351.67 | -146.00 | -507.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.72 | 6.34 | 7.19 | 6.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 457.48 | 520.46 | 613.40 | 479.29 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.40 | 2.88 | 3.44 | 2.31 | |
| Buchwert/Aktie | 26.78 | 28.59 | 31.38 | 33.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’269.83 | 3’159.47 | 2’894.14 | 3’373.52 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 582.72 | 623.02 | 661.01 | 750.33 | 659.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’315.53 | 5’577.03 | 6’110.92 | 6’527.00 | 6’619.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’960.33 | 11’260.00 | 11’718.33 | 13’294.00 | 13’952.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eurofins Scientific SE Aktie Analysen
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