Euronav Aktie 1956434 / BE0003816338
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05.09.2025
BTT
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Euronav S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Euronav S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.77 EUR | 1.84 | 3.76 | 2.75 | +9.04% | +1.3% | -4.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "8.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CMB.TECH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Euronav S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.77 EUR | 1.84 | 60.00 | 334.00 | 0.97 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Euronav S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMB.TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMB.TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MONTEA BE0003853703 |
|
| RETAIL ESTATES BE0003720340 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMB.TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMB.TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
Schätzungen zu Euronav in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’181.16 | 1’590.63 | 1’806.01 |
| Dividende | 0.10 | 0.14 | 0.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.79 % | 3.27 % |
| Gewinn/Aktie | 0.44 | 1.41 | 1.59 |
| KGV | 18.06 | 5.66 | 5.00 |
| EBIT in Mio. | 362.66 | 763.77 | |
| EBITDA in Mio. | 691.14 | 1’185.19 | 1’310.78 |
| Gewinn in Mio. | 184.46 | 408.02 | 552.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 125.35 | 408.02 | 552.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 161.30 | 390.36 | 558.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 106.31 | 298.37 | 486.13 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.76 | 1.34 | 1.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 889.85 | 1’124.37 | 1’181.61 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’632.11 | -988.63 | -193.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 309.25 | 705.17 | 882.28 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 950.96 | 274.15 | -353.93 |
| Cashflow/Aktie | 1.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -719.46 | -134.78 | 657.90 |
| Free Cashflow/Aktie | -5.26 | -0.74 | 2.72 |
| Buchwert/Aktie | 7.73 | 8.11 | 8.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’746.91 | 5’036.49 | 4’407.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’044.51 | 1’018.23 | 173.99 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 99.05 | 110.15 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’168.13 | 2’498.40 | 2’976.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’541.91 | 8’312.28 | 8’461.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Euronav S.A. Aktie Analysen
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