Euronav Aktie 1956434 / BE0003816338
12.24
USD
-0.53
USD
-4.11 %
04.02.2026
BTT
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Euronav S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Euronav S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.24 USD | 3.74 | 6.49 | 7.48 | +46.94% | +1.6% | +30.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "10.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +30.51% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 30.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CMB.TECH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.49 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +46.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Euronav S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.24 USD | 3.74 | 26.00 | 315.00 | 1.23 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Euronav S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMB.TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMB.TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| SHURGARD SELF STORAGE GG00BQZCBZ44 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMB.TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMB.TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
|
| SOUTH BOW CORP. CA83671M1059 |
Schätzungen zu Euronav in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’599.92 | 1’709.38 | 1’648.48 |
| Dividende | 0.17 | 0.23 | 0.16 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 2.14 % | 1.49 % |
| Gewinn/Aktie | 1.37 | 1.82 | 1.26 |
| KGV | 7.86 | 5.93 | 8.59 |
| EBIT in Mio. | 739.91 | 896.35 | 642.40 |
| EBITDA in Mio. | 1’032.11 | 1’101.28 | 962.79 |
| Gewinn in Mio. | 462.53 | 422.84 | 335.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 398.59 | 279.61 | 335.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 463.30 | 535.00 | 332.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 453.71 | 688.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.59 | 1.84 | 1.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’214.46 | 1’206.66 | 934.22 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -718.53 | -168.36 | -134.24 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 814.80 | 763.44 | 688.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 23.10 | -374.84 | -57.75 |
| Cashflow/Aktie | 2.53 | 2.52 | 2.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 81.41 | 544.26 | 404.40 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.32 | 2.13 | 1.90 |
| Buchwert/Aktie | 9.11 | 10.13 | 11.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’726.95 | 4’157.29 | 3’417.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 905.76 | 155.82 | 125.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 105.29 | 107.27 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’659.57 | 2’985.15 | 3’238.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’059.80 | 8’043.25 | 8’857.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Euronav S.A. Aktie Analysen
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