Euronav Aktie 1956434 / BE0003816338
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19.12.2025
BTT
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Euronav S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Euronav S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.29 EUR | 2.84 | 8.75 | 5.49 | +45.95% | +2.05% | -2.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "8.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CMB.TECH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +45.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Euronav S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.29 EUR | 2.84 | -13.00 | 364.00 | 0.95 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Euronav S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMB.TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMB.TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TITAN SA BE0974338700 |
|
| NV BEKAERT BE0974258874 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMB.TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMB.TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA GAS AED000701014 |
|
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
Schätzungen zu Euronav in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’185.31 | 1’602.29 | 1’833.57 |
| Dividende | 0.12 | 0.14 | 0.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.53 % | 1.72 % | 2.61 % |
| Gewinn/Aktie | 0.44 | 1.29 | 1.90 |
| KGV | 17.79 | 6.08 | 4.14 |
| EBIT in Mio. | 397.60 | 712.29 | 889.43 |
| EBITDA in Mio. | 658.91 | 1’008.39 | 1’175.66 |
| Gewinn in Mio. | 199.05 | 616.89 | 812.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 145.51 | 615.22 | 811.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 365.03 | 568.51 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 173.50 | 349.90 | 644.44 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.77 | 1.26 | 1.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 912.64 | 1’212.79 | 1’298.47 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’463.82 | -921.22 | -168.41 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 335.84 | 719.50 | 875.37 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 712.43 | 210.58 | -351.76 |
| Cashflow/Aktie | 1.23 | 2.36 | 2.73 |
| Free Cashflow in Mio. | -802.96 | -209.71 | 673.26 |
| Free Cashflow/Aktie | -4.23 | -0.89 | 2.50 |
| Buchwert/Aktie | 7.63 | 8.47 | 9.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’727.43 | 5’015.11 | 4’304.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’007.51 | 981.97 | 147.26 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 105.64 | 107.36 | 107.36 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’248.43 | 2’527.18 | 2’942.21 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’525.61 | 8’189.90 | 8’196.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Euronav S.A. Aktie Analysen
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