Euronav Aktie 1956434 / BE0003816338
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2.88 %
03.07.2025
BTT
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Euronav S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Euronav S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.27 EUR | 1.78 | 4.97 | 2.46 | +9.62% | +2.58% | -0.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "8.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CMB.TECH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 2.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Euronav S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.27 EUR | 1.78 | 57.00 | 341.00 | 0.95 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.41%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Euronav S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMB.TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMB.TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MONTEA BE0003853703 |
|
| XIOR STUDENT HOUSING BE0974288202 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMB.TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMB.TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GIBSON ENERGY CA3748252069 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
|
| REPSOL SA ES0173516115 |
Schätzungen zu Euronav in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 886.26 | 992.05 | 1’072.39 |
| Dividende | 0.20 | 0.23 | 0.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.93 % | 6.03 % |
| Gewinn/Aktie | 1.38 | 1.90 | 2.58 |
| KGV | 5.78 | 4.21 | 3.10 |
| EBIT in Mio. | 427.18 | 508.80 | 517.59 |
| EBITDA in Mio. | 560.76 | 610.29 | 574.20 |
| Gewinn in Mio. | 301.41 | 429.22 | 596.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 266.22 | 456.10 | 596.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 248.66 | 344.85 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 121.01 | 293.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.22 | 1.70 | 2.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 815.40 | 1’009.21 | 1’070.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’849.77 | -1’133.36 | -197.51 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 480.99 | 751.40 | 868.15 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’106.20 | 198.04 | -305.97 |
| Cashflow/Aktie | 2.52 | 2.64 | 2.44 |
| Free Cashflow in Mio. | -350.22 | 99.22 | 817.70 |
| Free Cashflow/Aktie | -4.43 | -0.95 | |
| Buchwert/Aktie | 9.17 | 10.23 | 11.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’862.75 | 4’172.97 | 4’182.58 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’277.81 | 1’195.93 | 212.94 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’057.90 | 2’468.77 | 2’804.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’299.48 | 8’207.42 | 8’543.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Euronav S.A. Aktie Analysen
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