Euronav Aktie 1956434 / BE0003816338
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BTT
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Euronav S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Euronav S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.26 EUR | 2.1 | 2.76 | 5.79 | +15.61% | +0.36% | +3.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "11.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.72% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CMB.TECH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Euronav S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.26 EUR | 2.10 | 64.00 | 311.00 | 0.60 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Euronav S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMB.TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMB.TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMB.TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMB.TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
|
| SFL CORPORATION LTD. BMG7738W1064 |
Schätzungen zu Euronav in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 962.19 | 1’142.56 | |
| Dividende | 0.10 | 0.31 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.97 % | 2.92 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.51 | 1.94 | |
| KGV | 6.94 | 5.40 | 5.08 |
| EBIT in Mio. | 486.72 | 581.50 | |
| EBITDA in Mio. | 679.94 | 832.49 | |
| Gewinn in Mio. | 329.53 | 382.02 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 297.93 | 382.16 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 320.34 | 398.41 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 294.65 | 430.75 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.67 | 2.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 750.81 | 918.87 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -740.87 | -1’016.99 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 464.09 | 604.22 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 309.45 | 376.04 | |
| Cashflow/Aktie | 2.72 | 2.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | -41.53 | -125.38 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.24 | -2.40 | |
| Buchwert/Aktie | 7.28 | 9.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’667.55 | 3’092.61 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 827.57 | 1’015.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 63.56 | 66.82 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’414.75 | 1’762.41 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’518.26 | 5’327.64 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Euronav S.A. Aktie Analysen
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