Euronav Aktie 1956434 / BE0003816338
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12.03.2025
BTT
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Euronav S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Euronav S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.18 EUR | 1.74 | -0.74 | 4.87 | -4.45% | +0.87% | -20.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "9.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.68% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -20.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CMB.TECH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.74 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 4.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -4.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Euronav S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.18 EUR | 1.74 | 82.00 | 356.00 | 0.66 | 0.18 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Euronav S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMB.TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMB.TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMB.TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMB.TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINETIK HOLDINGS US02215L2097 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Schätzungen zu Euronav in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 932.56 | 1’161.18 | 1’279.50 |
| Dividende | 0.09 | 0.29 | 0.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.02 % | 3.43 % | 7.17 % |
| Gewinn/Aktie | 1.28 | 1.79 | 2.02 |
| KGV | 6.59 | 4.71 | 4.19 |
| EBIT in Mio. | 426.64 | 550.16 | 618.87 |
| EBITDA in Mio. | 606.06 | 768.04 | 774.34 |
| Gewinn in Mio. | 301.76 | 351.48 | 392.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 246.40 | 344.91 | 392.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 280.42 | 365.74 | 469.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 196.41 | 394.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.49 | 1.87 | 2.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 641.73 | 784.97 | 862.77 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -809.19 | -1’159.37 | -330.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 401.17 | 526.54 | 547.54 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 347.04 | 511.33 | -228.01 |
| Cashflow/Aktie | 2.24 | 2.31 | 1.83 |
| Free Cashflow in Mio. | -227.80 | -445.76 | 334.36 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.73 | -3.27 | |
| Buchwert/Aktie | 7.18 | 8.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’681.47 | 3’334.53 | 3’142.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 927.60 | 1’147.18 | 330.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 62.90 | 66.74 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’434.99 | 1’743.97 | 1’936.56 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’584.91 | 5’502.34 | 5’619.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Euronav S.A. Aktie Analysen
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