Exosens Aktie 135743677 / FR001400Q9V2
49.05
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18:43:22
BMN
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Exosens Aktie Analysen & Prognosen
Exosens Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.05 EUR | 2.79 | 1.03 | 22.18 | +22.1% | +0.77% | +7.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "47.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EXOSENS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.75% | |
| KGV | 22.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exosens Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.05 EUR | 2.79 | -130.00 | 357.00 | 0.52 | 0.12 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.57%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Exosens Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXOSENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXOSENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
Schätzungen zu Exosens in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 467.80 | 531.56 | 592.29 | 641.27 | 751.33 |
| Dividende | 0.30 | 0.38 | 0.46 | 0.51 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.64 % | 0.80 % | 0.98 % | 1.07 % | 1.27 % |
| Gewinn/Aktie | 1.51 | 1.84 | 2.14 | 2.48 | 2.91 |
| KGV | 31.16 | 25.53 | 22.00 | 19.00 | 16.19 |
| EBIT in Mio. | 113.81 | 131.16 | 148.78 | 171.03 | 205.10 |
| EBITDA in Mio. | 141.84 | 163.25 | 184.63 | 206.00 | 242.70 |
| Gewinn in Mio. | 64.64 | 81.34 | 95.15 | 104.50 | 135.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 76.67 | 93.83 | 108.99 | 130.50 | 147.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 91.90 | 113.46 | 132.36 | 159.65 | 180.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 90.68 | 111.09 | 129.46 | 157.30 | 180.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.38 | 1.71 | 2.00 | 2.32 | 2.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 230.30 | 265.07 | 301.50 | 304.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -105.18 | -57.15 | -52.04 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 111.35 | 128.30 | 145.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7.04 | -15.41 | -19.43 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.95 | 2.21 | 2.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 53.21 | 70.96 | 89.14 | 102.17 | 122.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.07 | 1.28 | 1.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.20 | 10.53 | 12.05 | 13.82 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 156.62 | 109.29 | 44.86 | -27.83 | -133.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50.14 | 53.51 | 52.13 | 57.55 | 60.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 468.57 | 537.90 | 617.30 | 702.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 837.50 | 907.14 | 986.32 | 1’186.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exosens Aktie Analysen
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