Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie 798488 / NZFAPE0001S2
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Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.80 EUR | 12.86 | 0.79 | 41.96 | +31.97% | +1.31% | +0.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "38.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.93% | versus NZX50 PR | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 0.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FISHER&PAYKEL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.44% Aufschlag. | |
| KGV | 41.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.80 EUR | 12.86 | -17.00 | 144.00 | 1.48 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.44%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NZX50 PR | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FISHER&PAYKEL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FISHER&PAYKEL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MANAWA ENERGY NZTPXE0001S5 |
|
| CONTACT ENERGY NZCENE0001S6 |
|
| EBOS GROUP NZEBOE0001S6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FISHER&PAYKEL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FISHER&PAYKEL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
|
| SONOVA HOLDING AG CH0012549785 |
Schätzungen zu Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs in NZD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’009.66 | 2’279.09 | 2’874.00 | ||
| Dividende | 0.43 | 0.54 | 0.46 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | 1.97 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.61 | 0.76 | 0.87 | ||
| KGV | 21.37 | 21.24 | |||
| EBIT in Mio. | 491.71 | 595.71 | 792.90 | ||
| EBITDA in Mio. | 619.67 | 731.68 | 960.95 | ||
| Gewinn in Mio. | 361.13 | 443.99 | 588.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 359.74 | 442.67 | 512.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 482.24 | 589.37 | 693.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 494.86 | 616.51 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.61 | 0.76 | 0.87 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’264.61 | 1’472.26 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -123.80 | -207.31 | -381.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 477.79 | 539.32 | 663.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -283.03 | -252.89 | -282.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.85 | 0.97 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 361.70 | 358.85 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.52 | |||
| Buchwert/Aktie | 3.38 | 3.65 | 4.72 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -71.84 | -120.52 | 0.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 221.25 | 250.67 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 118.69 | 211.86 | 224.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 539.40 | 601.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’965.52 | 2’136.47 | 2’781.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’505.54 | 2’723.49 | 3’266.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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