Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie 798488 / NZFAPE0001S2
18.00
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1.69 %
31.10.2025
BMN
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Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.16 | 0.79 | 35.05 | +26.12% | +1.43% | -3.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "36.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.67% | Unter Druck (versus NZX50 PR) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt -3.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FISHER&PAYKEL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.48% Aufschlag. | |
| KGV | 35.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.16 | 10.00 | 163.00 | 1.05 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NZX50 PR | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FISHER&PAYKEL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FISHER&PAYKEL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE A2 MILK COMPANY NZATME0002S8 |
|
| CONTACT ENERGY NZCENE0001S6 |
|
| MERIDIAN ENERGY NZMELE0002S7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FISHER&PAYKEL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FISHER&PAYKEL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
Schätzungen zu Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs in NZD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’242.58 | 2’497.38 | 2’792.74 | 3’083.06 | 3’268.00 |
| Dividende | 0.47 | 0.53 | 0.61 | 0.79 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.74 | 0.86 | 1.02 | 1.21 | |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 579.71 | 672.29 | 796.48 | 907.49 | 971.90 |
| EBITDA in Mio. | 727.34 | 832.07 | 966.61 | 1’076.08 | 1’141.10 |
| Gewinn in Mio. | 434.36 | 503.94 | 598.31 | 671.26 | 714.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 434.70 | 500.74 | 593.55 | 715.22 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 580.53 | 676.34 | 793.05 | 963.98 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 588.83 | 701.82 | 828.06 | 963.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.74 | 0.85 | 0.98 | 1.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’447.29 | 1’622.79 | 1’823.04 | 2’129.14 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -298.33 | -286.33 | -275.55 | -229.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 570.07 | 612.15 | 686.35 | 835.59 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -265.23 | -276.47 | -302.57 | -445.64 | |
| Cashflow/Aktie | 0.90 | 1.05 | 1.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 324.35 | 387.47 | 481.71 | 606.26 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.58 | 0.83 | 1.03 | |
| Buchwert/Aktie | 3.57 | 3.95 | 4.43 | 4.83 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -235.66 | -333.21 | -495.07 | -526.43 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 248.50 | 271.00 | 297.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 228.13 | 219.63 | 187.42 | 229.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 565.50 | 624.50 | 695.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’085.03 | 2’307.05 | 2’577.44 | 2’804.94 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’749.09 | 3’013.96 | 3’306.12 | 3’627.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fisher & Paykel Healthcare Corporation LtdShs Aktie Analysen
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